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The stock market closes. These don’t.
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这行情是真的狗，刚给点希望就又砸回去，好吧 我又被套了，希望下周现货能抬点头吧。
一直也在玩美股 ，主要搞 $META ，节奏特别规律：一拉就空，一砸就走，来回波动挺舒服的。
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$META $AMD - META STRIKES $100B AI CHIP MEGA-DEAL WITH AMD
Meta Platforms has agreed to buy over $100 billion worth of AI computing power from Advanced Micro Devices, securing up to 6 gigawatts of capacity over five years and potentially a ~10% stake in AMD.
The deal strengthens AMD’s position against Nvidia in the booming AI chip market. It includes custom AI chips and stock warrants tied to AMD’s future share price performance.
Part of a broader AI push led by Mark Zuckerberg, Meta is rapidly expanding data center capacity and diversifying suppliers, with spending on AI infrastructure expected to reach up to $135 billion this year.
The agreement also reflects a growing trend of long-term, high-value partnerships—sometimes involving “circular financing”—as tech giants race to secure AI dominance.
📅 02월 13일 (금) 00:09 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ S&P 500, 7000선 돌파 좌절: 상품 가격發 인플레이션과 AI발 구조적 전환의 그림자
• S&P 500 지수가 심리적 저항선인 7000선 돌파에 상당한 난항을 겪고 있음. 이는 단순히 단기적 시장 변동성이 아닌, 복합적인 거시경제 환경 및 기술적 구조 변화에서 기인하는 현상으로 풀이됨. 현재 시장의 전반적인 불안정성 증대와 함께 투자 심리 위축이 관찰되는 상황임.
• 현재 S&P 500 지수 상승의 주요 저해 요인으로는 상품 가격의 급등으로 인한 인플레이션 압력 가중이 지목됨. 더불어, 인공지능 기술의 급속한 발전이 야기하는 산업 전반의 혼란과 함께, 자본은 많이 필요하나 상대적으로 노동력은 덜 요구하는 새로운 경제 방향성에 대한 광범위한 의문이 제기되는 중임.
• 이러한 복합적 요인들은 단순한 경기 사이클을 넘어선 구조적 변화의 신호로 해석됨. 투자자들은 단기적 시장 흐름보다는 상품 시장의 변동성, AI 기술이 촉발하는 산업 재편, 그리고 고용 시장의 변화 등 거시경제의 근본적인 방향성에 대한 깊은 통찰이 필요함. 과거와 다른 형태의 불확실성에 대비해야 할 시점임.
• 관련 섹터: 에너지, 원자재, 반도체, 인공지능 관련 기술주
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2️⃣ AI 투자 명목의 대규모 채권 발행, 시장에 드리운 이중적 그림자
• 월가에서 스페이스X, 오픈AI, 앤트로픽 등 AI 관련 스타트업들의 기업공개(IPO)에 대한 기대감이 식어가는 추세임. 대신, 기술 자본 시장은 AI 인프라 구축을 위한 거대 기술 기업들의 채권 발행으로 그 방향을 선회하는 모습임. 이는 높은 금리 환경과 함께 IPO 시장의 전반적인 침체가 맞물린 결과로 보임.
• 특히, $GOOGL, $AMZN, $META, $MSFT 등 하이퍼스케일 기업들은 올해에만 AI 구축을 명목으로 설비 투자 및 금융 리스에 약 7,000억 달러를 지출할 전망임. 이는 AI 혁신이라는 미명 아래 막대한 자본 조달이 필요하다는 방증이며, 기존 스타트업 IPO 기대와는 상반되는 흐름을 보임. 이러한 규모는 장기 부채 부담으로 이어질 가능성이 큼.
• 기술 기업들의 대규모 채권 발행은 단기적으로 시장에 유동성을 공급하는 긍정적 효과를 가지나, 이면에 AI 거품 형성 및 스타트업 생태계 위축 가능성을 품고 있음. 자본이 소수의 거대 기업에 집중됨으로써, 혁신적인 스타트업들의 성장 동력이 저하되고 시장 전반의 리스크가 확산될 위험성을 간과할 수 없음. 결국 AI 투자가 부채 기반으로 이루어지며, 그 지속 가능성과 파급 효과에 대한 냉철한 분석이 요구됨.
• 관련 섹터: 클라우드 컴퓨팅, 반도체, 데이터센터, 인프라, 채권 시장
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3️⃣ 메르세데스-벤츠의 암울한 수익성 전망: 관세와 중국 시장의 덫
• 메르세데스-벤츠가 올해 자동차 부문 수익성 전망을 대폭 하향 조정함. 시장의 기대치를 크게 밑도는 3.5%의 조정 마진을 제시하며, 이는 단순히 일시적 충격이 아닌 구조적 압력에 대한 경고음으로 해석됨. 중국 시장의 치열한 경쟁과 서방의 관세 부과가 복합적으로 작용하여 프리미엄 브랜드의 입지가 흔들리고 있음을 시사함.
• 구체적으로 올해 예상되는 3.5%의 마진은 기존 시장 컨센서스인 5.6%는 물론, 이전의 기대치였던 5%대에도 크게 미달하는 수준임. 특히 관세 영향으로 인한 추가 비용이 약 10억 유로(약 12억 달러)에 달할 것으로 추정되며, 이는 단순히 비용 증가를 넘어 미래 투자 여력까지 잠식할 수 있는 규모임. 관세가 없었다면 2025년 마진은 6.1%에 달했을 것이라는 분석은 현 상황의 심각성을 더욱 부각함.
• 이러한 수익성 악화는 $MBG (Mercedes-Benz Group AG) 주가에 명백한 하방 압력으로 작용할 것임. 고성장, 고마진을 기대했던 투자자들에게는 실망스러운 신호이며, 단순히 비용 절감 노력만으로는 해결되기 어려운 지정학적 리스크가 반영된 결과임. 이는 자동차 산업 전반에 걸쳐 특히 유럽 프리미엄 브랜드들이 직면한 거시적 도전 과제를 보여주며, 시장 다변화 및 공급망 재편의 시급성을 일깨움.
• 관련 섹터: 자동차 산업, 전기차 부품, 고급 소비재, 무역 및 물류
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4️⃣ 미국 고용 지표, 금리 인하 기대감에 찬물
• 최근 발표된 미국 1월 고용 보고서에서 신규 고용이 시장의 예상치를 훨씬 뛰어넘는 수치를 기록하며, 연준의 조기 금리 인하 기대감에 제동이 걸린 상황임. 견조한 고용 시장이 인플레이션 압력을 유지할 수 있다는 우려가 커짐에 따라, 완화적 통화 정책으로의 전환 시점이 더욱 불확실해진 점이 핵심임.
• 특히 신규 고용은 예상치 7만 건의 두 배에 가까운 13만 건 증가를 보였고, 실업률은 4.3%로 하락하며 견고함을 재확인함. 이와 함께 임금 상승률마저 가속화된 점은 시장이 연내 금리 인하 횟수를 2회로 줄여 잡고, 첫 인하 시점 또한 기존 5월에서 7월로 늦춰보는 배경이 됨.
• 연준 입장에서 견조한 고용 시장은 인플레이션 억제에 집중할 명분을 주지만, 역사적으로 높은 부채 수준은 금리 인상 사이클 지속에 상당한 부담으로 작용함. 결국, 향후 발표될 CPI 보고서가 인플레이션 경로의 진정 여부를 판가름하며 시장의 방향성을 결정할 주요 변수가 될 것이라는 냉소적 관측임.
• 관련 섹터: 금리 민감주 (기술주, 부동산 관련주), 금융주, 장기 국채, 달러화
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출처 : 스톡허브
#미국주식 #속보 #경제 $MBG $MSFT #SK하이닉스 #삼성전자 #코스닥 $GOOGL $SPY $QQQ $AMZN $TLT $META $NVDA #코스피
📅 02월 09일 (월) 20:40 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 홍콩, 지미 라이 20년형: 일국양제(一國兩制)의 종언과 투자 환경의 변모
• 홍콩의 저명한 민주화 운동가이자 언론인인 지미 라이(黎智英) 애플데일리 창업주에게 20년의 중형이 선고됨. 이는 홍콩 국가보안법 시행 이래 가장 주목받았던 사건 중 하나로, 과거 홍콩의 자유와 자치를 상징하던 인물에 대한 직접적인 탄압 사례임이 명백함. 베이징이 홍콩에 대한 통제를 강화하는 가운데, ‘일국양제’(一國兩制) 원칙의 실질적 붕괴를 보여주는 상징적 사건으로 평가됨.
• 라이는 외국 세력과의 공모 및 선동 혐의로 기소되어 총 20년의 징역형을 받음. 국가보안법 위반 혐의는 최대 무기징역까지 가능한 중대 범죄로 취급되며, 이번 판결은 홍콩 사법부가 독립성을 상실하고 중국 본토의 영향력 아래 있음을 시사하는 강력한 증거로 인식됨. 그의 언론사 애플데일리 역시 이미 폐간된 상태이며, 이는 홍콩 내 비판적 목소리를 제거하려는 의도가 확고함.
• 이번 판결은 홍콩의 법치주의와 언론의 자유가 심각하게 훼손되었음을 국제사회에 다시금 각인시킴. 장기적으로 홍콩이 아시아의 주요 금융 허브로서 가졌던 매력을 크게 감소시킬 것이며, 예측 불가능한 정치적 리스크는 서방 투자자들의 자본 이탈을 가속화하는 요인으로 작용할 전망임. 기업들은 이제 홍콩에서의 사업 지속 가능성에 대해 근본적인 의문을 제기하게 될 것이며, 이는 홍콩 경제 전반에 부정적 파급 효과를 야기함.
• 관련 섹터: 홍콩 증시 및 관련 상장지수펀드, 중국 기술주, 국제 금융 서비스 허브 관련 자산.
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2️⃣ 우크라이나-폴란드 연루 주장, 지정학적 위험 고조
• 러시아 연방보안국(FSB)이 러시아군 총정찰국(GRU) 고위 간부 암살미수 사건의 배후로 우크라이나와 폴란드를 지목하며 파장을 일으키는 모습임. 이번 주장은 단순히 우크라이나를 넘어 NATO 회원국인 폴란드까지 직접적으로 연루시켰다는 점에서 기존의 갈등 수준을 한층 격상시키는 시도로 풀이됨. 국제사회의 긴장감이 고조되는 상황임.
• FSB는 이번 사건이 우크라이나의 지시 하에 이루어졌으며, 폴란드 정보기관이 개입했다고 구체적으로 주장함. 러시아 내부 고위층에 대한 공격 시도와 NATO 회원국의 직접 개입 가능성 제기는 단순한 선전전을 넘어 실질적인 보복 조치나 외교적 충돌로 이어질 수 있는 명분을 제공하는 측면이 있음. 이는 동유럽 안보 지형에 새로운 불확실성을 가중시키는 요인으로 작용함.
• 이러한 러시아의 주장은 에너지 시장에 즉각적인 불안 요인으로 작용할 수 있음. 특히 유럽의 에너지 안보에 대한 우려가 커지며, 원유 및 천연가스 가격의 변동성 확대를 야기할 수 있음. 또한, 동유럽 전반의 지정학적 리스크가 증대됨에 따라 글로벌 방산 기업들에 대한 관심은 더욱 커질 것이며, 안전자산 선호 심리가 강화되는 흐름을 보일 것으로 예상됨. 투자자들은 단기적인 시장 변동성 확대에 대비할 필요가 있음.
• 관련 섹터: 에너지, 방산, 원자재
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3️⃣ 1조 달러 증발 후 대형 기술주 부유(浮遊), AI 지출 우려 심화됨
• 지난 한 주간 AI 하이퍼스케일러를 포함한 대형 기술주들이 1조 달러에 달하는 시가총액 증발을 경험하며 투자 시장의 냉정한 현실에 직면함. AI 성장 기대감에 취해 있던 시장이 막대한 지출 부담이라는 그림자에 주목하기 시작한 모양새임.
• CNBC에 따르면, 이들의 주가는 한 주 만에 1조 달러 이상 증발하며 투자자들의 불안감을 극명하게 드러냄. 이는 단순한 조정을 넘어, 그간 AI 기술의 맹목적 낙관론 뒤에 가려져 있던 천문학적인 투자 비용에 대한 시장의 냉철한 시각이 반영된 결과로 보임.
• 결국 AI 기술 개발 및 인프라 구축에 요구되는 막대한 자본 지출이 해당 기업들의 수익성을 압박할 수 있다는 우려가 표면화된 것임. 이러한 현상은 단기적 변동성을 넘어, 향후 AI 관련 기업 투자에 있어 성장성뿐 아니라 비용 효율성까지 종합적으로 고려해야 할 필요성을 시사함. 투자 심리 위축과 함께 향후 AI 관련 기업들의 옥석 가리기가 더욱 심화될 것으로 전망됨.
• 관련 섹터: AI 인프라, 클라우드 컴퓨팅, 반도체, 데이터센터
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4️⃣ 다카이치 승리와 일본 증시의 기만적 랠리
• 다카이치 총리의 압도적인 선거 승리 소식에 일본 증시가 사상 최고치를 경신함. 이는 총리가 수십 년 만에 최대 다수 의석을 확보하며 안정적인 국정 운영 기반을 마련했음을 의미함. 시장은 이러한 정치적 안정성을 긍정적으로 해석하며 즉각적인 랠리를 보인 것으로 분석됨.
• 구체적인 상승 폭은 명시되지 않았으나, '사상 최고치 경신'이라는 표현에서 시장의 강한 반응을 엿볼 수 있음. 이는 다카이치 내각이 강력한 정책 추진력을 가질 것이라는 기대감이 투영된 결과임. 과거 아베노믹스와 같은 확장적 정책 기조의 재현 가능성에 대한 막연한 희망이 작용한 것으로 판단됨.
• 그러나 표면적인 증시 강세는 일시적인 투자 심리 개선에 불과할 수 있음. 근본적인 경제 구조 개혁과 지속 가능한 성장 동력 확보 없이는 단순한 유동성 랠리에 그칠 위험이 상존함. 정치적 안정성이 곧 기업 실적 개선으로 이어질지는 미지수이며, 과도한 낙관론은 경계할 필요가 있음.
• 관련 섹터: 일본 증시 전반, 정책 수혜주, 대형 수출 기업
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출처 : CNBC, 블룸버그, 연합뉴스, 파이낸셜타임즈
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BIG TECH TO POUR $650B INTO AI IN 2026
$GOOGL, $AMZN, $META, and $MSFT plan to spend about $650 billion next year on data centers, chips, and infrastructure as the AI race intensifies — a level of investment unmatched this century.
Spending is up roughly 60% year over year, driven by the belief that AI will become a winner-takes-most market. Amazon alone plans $200B, Alphabet $185B, Meta up to $135B, and Microsoft about $105B.
The massive buildout is straining energy supplies, labor, and chip production, raising concerns about bottlenecks — but none of the companies is willing to fall behind.
A good breakdown on AI Sector performance. Trade them with zero gas, zero fees, only on Bitget. 🤝
本周宏观数据上没有什么特别值得关注的，甚至今天凌晨鲍威尔的讲话都也没有太多关注度了，以前大家盯着鲍师傅开口的第一句话就能上下波动个3%，而现在经过川普的一系列打击，市场已经明白了他只是一个期货死人，作为美联储主席的他讲话就只能引发百分之零点几的影响了。
这周毫无疑问最值得关注的是美股七姐妹们的财报，从币圈视角来看，大哥二哥长时间的萎靡不振让大家被迫越来越多的将注意力转移到美股市场上，各交易所也上线了更多的股币，黄金白银古金属大宗期货。随着资产标的融合，纽交所纳斯达克推出24小时全天候交易计划，传统券商和币圈交易所的界限逐渐模糊。
从周三开始，微软、Meta和特斯拉将在盘后率先公布业绩，苹果财报将于周四发布，七姐妹的业务重点仍然在AI领域的发展，但与之前相比，现在市场更看重资本开支，也就是从此前的讲故事阶段逐渐过渡到看哪家的投入产出比更高。
尤其值得一提的是Meta四季度业绩、一季度指引、全年资本支出超预期，股价盘后大涨逾11%。刚好 #MSX研究院 非常及时的推出了Meta财报解析，这份财报分析读下来，最核心的感触就是：扎克伯格终于为他的“烧钱癖好”找到了一个华尔街能听懂、且愿意买单的闭环逻辑。
过去市场担心 Reality Labs 每年亏掉几百亿是打水漂，但现在，Meta 证明了 AI 投入能让广告单价涨 6%、展示量涨 18%。这种即时反馈是微软和谷歌目前都还没能完全在财报中如此清晰展现的。
而资本就是这么现实，他们不想等10年后虚拟世界多么成功，他们只想当下业绩快速增长。
前两天顺手开了个 $META 美股多单，结果一路突突往上拉。说实话，这种顺着趋势吃波段的感觉，比在二级市场硬扛舒服多了。
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