Notes
《写给币圈玩家的美股攻略——马上从小白晋级》
研究了约一年左右的美股后，果然是金融领域没有新鲜事。高大上的美股其实仍然是有极多的情绪占比，股价的上下波动带着奇妙的韵律，从体感上来说，与币圈非常像。
我用一篇文章，你直接对号入座，就知道怎么玩了
但不同的是，这种波动中有一条不变的主线：公司有发展有利润，股价就会持续上升。
所以，价值投资派一般能笑到最后。
但是，共识、情绪、叙事、筹码分布、傻钱涌入速度等其实一致的，我等仍大有可为。
币圈的很多规则仍然在很多高风险科技股尤其是小盘股上特别适用，比如：
1、不要信仰
2、见好就收
3、抄底要稳
等等
因为科技股竞争激烈，盈利落地慢，大家炒的全是预期，什么是预期？MEME就是最典型的。
所以，适合币圈人的炒美股方式就是三条：
1、你如果在币圈是屯BTC党
其他不看，那美就买 $VOO 和 $QQQ
对应大盘和科技指数，而且每次遇到20%的回调进去，收益满满。
（图为纳指100在互联网泡沫后的走势，如果AI泡沫破灭也来一次就很爽了）
2、你如果是山寨币玩家
那你可以关注各种新叙事、主线，很可能抓到航天存储等热门股票
而这些股票和币圈山寨币在短期内是一致的，就是冲高，然后回落，最后回归价值。
比如存储现在很火，但明年呢？后年呢？存储有周期，需求大了就扩产，扩产多了就跌——讲超级周期都意味着要跌了。
而且山寨币玩家赚钱了以后，最好的做法是什么？买成比特币对吧？而且没有什么信仰，拉飞了就算了，下一个更乖。
美股你也可以这样，赚了钱就换成指数，如果你指数都觉得不稳，想吃利息，那就买：
$SGOV 短期国债，直接吃4.1%的年化，而且随时可以出手用来抄底
也可以买黄金或白银的ETF： $GLDM $SLV
也可以换成比特币的ETF： $IBIT
这四个ETF都是很好的ETF，交易量、安全性拉满，GLDM管理费更是极低
3、你如果是MEME高手
那可以用MEME的玩法，更加关注短期的情绪波段，玩新闻 、玩叙事、玩反转，都很OK。
然后为了提升胜率，也仍然一样，赚了钱就换到上述几类ETF中，再分类强调一次：
大盘与科技股指数ETF： $VOO 和 $QQQ
黄金或白银ETF： $GLDM $SLV
比特币的ETF： $IBIT
总体来说，美股也没什么难的，看到美股一些老派投资者对币圈充满鄙视，觉得挺好笑的，穿个长衫还穿出优越感了。
你不需要知道茴字有九种写法，你只需要找到适合自己的节奏。
你一定会成功滴！
📅 02월 05일 (목) 00:05 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ ADP 민간 고용 데이터, 냉각되는 노동 시장의 불길한 전조인가
• 지난달 ADP가 발표한 미국 민간 부문 신규 고용은 2.2만 건 증가에 그쳤음. 이는 당초 시장의 예상치를 훨씬 밑도는 수치로, 견조했던 노동 시장의 현저한 둔화 신호로 읽힘. 정부의 공식 고용 데이터 발표가 지연되는 상황에서, 이 수치는 향후 경제 흐름을 엿볼 수 있는 단편적인 그림을 제공함.
• 고작 2.2만 명의 고용 증가는 팬데믹 이후 지속된 뜨거운 노동 시장 분위기와는 확연히 다른 모습임. 이는 단순히 성장세 둔화를 넘어, 일부 섹터에서는 이미 고용 위축이 시작되었을 가능성을 시사함. 대량 해고가 전면화되지 않았을 뿐, 기업들의 채용 동력이 빠르게 소진되고 있음을 방증함.
• 이번 ADP 보고서는 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 방향에 복잡한 시그널을 던지는 바임. 노동 시장의 냉각은 인플레이션 압력 완화로 해석될 수 있으나, 동시에 경기 침체 우려를 증폭시키는 양날의 검임. 투자자들은 정부의 최종 데이터를 기다리며 연착륙 시나리오에 대한 막연한 기대를 걸고 있는 모습임. 하지만 과거 사례를 볼 때 '둔화'가 '위축'으로 전이되는 속도는 언제나 예상보다 빨랐음을 상기할 필요가 있음. 이는 단순히 고용 증가 둔화가 아닌, 경제 전반의 성장 동력 상실로 이어질 수 있는 경고 신호로 받아들여야 함.
• 관련 섹터: 금융, 기술주, 소비재, 인력 서비스
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2️⃣ 미중 정상 통화, 단순한 대화 그 이상: 글로벌 패권 다툼의 일시적 휴전
• 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 두 달여 만에 통화함은 그 자체로 의미심장한 움직임임. 이는 직전 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 화상회담 직후 이뤄진 행보로, 미중 양국 간 갈등이 심화되던 시점에서 예상 밖의 대화가 재개된 점에 주목할 필요가 있음. 단순한 교류를 넘어선 복합적인 이해관계가 얽혀있음이 분명함.
• 신화통신에 따르면 베이징 시간 4일 밤 이루어진 통화는 단순히 안부를 묻는 수준을 넘어선 것으로 보임. 통화 시점 또한 미 대선이 점차 가시화되고 중국 경제의 회복세가 둔화되는 가운데 이뤄져, 양국 모두에게 정치적·경제적 실익을 위한 계산이 깔려있을 가능성을 시사함. 대화의 내용보다는 대화 자체가 가진 정치적 무게가 더 크게 작용하는 국면임.
• 이러한 고위급 대화 재개는 표면적으로 글로벌 지정학적 긴장 완화 기대를 불러일으키나, 본질적으로는 대선 국면을 앞둔 트럼프 행정부의 중국에 대한 유화적 제스처이자, 동시에 중국이 글로벌 무대에서 자신의 입지를 재조정하려는 시도로 해석됨. 따라서 투자자들은 이 통화가 장기적인 미중 패권 경쟁의 근본적인 변화를 의미하기보다는, 단기적 변동성을 관리하고 각자의 정치·경제적 목표를 달성하기 위한 전술적 움직임일 가능성에 무게를 두어야 할 것임.
• 관련 섹터: 미중 무역 갈등에 민감한 기술주, 반도체 및 지정학적 리스크에 따라 변동성이 큰 원자재 관련 주식들에 단기적인 영향이 있을 것으로 보임.
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3️⃣ 지정학적 리스크 심화, 은 가격 급등 배경 분석
• 최근 중동 및 동유럽 등 지정학적 불확실성 심화로 글로벌 금융 시장의 불안감이 고조됨. 투자자들은 전통적인 안전 자산으로 회귀하는 움직임을 보였고, 이는 금과 더불어 은에 대한 수요 증가로 이어짐. 이러한 불안정성은 단기적인 흐름이 아닌 구조적인 문제로 인식되는 경향이 있음.
• https://t.co/nctWzWU0A9 보도에 따르면, 은 가격은 지정학적 긴장 고조 및 안전 자산 선호 심리 강화에 힘입어 7.6%라는 상당한 폭의 급등세를 기록함. 이는 단순한 기술적 반등을 넘어, 시장 참여자들이 위험 회피 포지션을 강화하고 있음을 시사하는 구체적인 수치임. 안전 자산으로의 자금 유입이 얼마나 급박하게 진행되었는지를 보여주는 단적인 예임.
• 은 가격의 급등은 단순히 귀금속 시장의 변동성을 넘어, 글로벌 유동성이 불안정한 환경에서 어디로 흘러가는지를 보여주는 단적인 사례임. 인플레이션 헤지 수단이자 산업용 수요를 겸비한 은의 특성을 고려할 때, 현재의 가격 움직임은 복합적인 투자 심리의 발현으로 해석됨. 단기 과열 가능성도 배제할 수 없으나, 구조적 불안은 지속적인 매수세를 유인할 가능성이 농후함.
• 관련 섹터: 귀금속, 원자재, 상품 ETF
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4️⃣ AI 회의론, 소프트웨어 섹터에 과도한 조정 초래 및 $SAP 매수 기회 부각함
• 현재 시장은 'AI가 기존 소프트웨어를 대체할 것'이라는 서사에 몰두하는 양상임. 이러한 회의론은 소프트웨어 업종 전반에 걸쳐 상당한 매도세를 유발함. 특히 기업용 소프트웨어 강자인 $SAP 역시 이러한 거시적 내러티브에 휘말려 부당한 하락을 겪고 있다는 분석임.
• #BankofAmerica 분석에 따르면, $SAP에 대한 투자자들의 성장 충격 우려는 과도한 수준임. 실제로 발생할 가능성이 낮은 위험이 현재 주가에 불합리하게 선반영되었다는 판단임. 이는 기업의 본질적 가치보다 단기적인 서사에 더 민감하게 반응하는 시장의 전형적인 현상을 보여줌.
• 소프트웨어 섹터 전반에 대한 무조건적인 비관론은 결국 저평가된 매수 기회를 창출함. 기업의 펀더멘털과 장기적 성장 동력을 간과한 시장의 일방적인 판단은 위험한 투자로 이어질 수 있으나, 동시에 역발상 투자의 근거가 되기도 함. 특히 $SAP와 같이 견고한 기반을 가진 기업의 경우, AI 전환기를 성공적으로 헤쳐나갈 잠재력을 고려할 필요가 있음.
• 관련 섹터: 기업용 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능
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출처 : CNBC, WSJ, 연합뉴스, 인베스팅닷컴
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📅 02월 02일 (월) 20:27 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 케빈 워시, 연준 체제 변화 및 시장 긴축 전망
• 트럼프 연준 의장 후보 워시, 연준 대차대조표 확대에 '상당한 위험' 경고.
• 중앙은행의 '체제 변화' 비전 제시.
• 그의 비전이 시장에 긴축적인 시기를 가져올 수 있음.
• 금융 시장 전반에 영향 예상.
2️⃣ 시장 하락세 심화 분석
• 시장 전반 하락세 심화 현상
• 금, 은, 구리 등 주요 원자재 가격 급락
• 전반적인 경기 둔화 및 위험 회피 심리 확산 가능성
• 광업, 금속, 원자재 관련 산업 전반
3️⃣ 이란-미국 고위급 회담 가능성 확인
• 이란과 미국, 조만간 고위급 회담 시작 가능성 확인.
• 양국 고위 관료 참석 예상, 구체적 일정 및 장소 미확정.
• 중동 지정학적 긴장 완화 및 유가 변동성 주시.
• 국제유가, 방산, 해운 관련 업종.
4️⃣ 주식 시장 동향 분석
• 미 금리인하 기대 꺾이며 외국인 매도세 집중.
• 반도체 대형주 중심으로 주가 급락, 코스피 5천 붕괴.
• 개인 순매수에도 시장 변동성 확대 및 하락세 지속 전망.
• 반도체, 대형주, 금·은 관련 상품 시장.
출처 : WSJ, 매일경제, 블룸버그
#미국주식 #속보 #경제 $000660 $GLD $SLV $005930 $CPER
📅 02월 01일 (일) 23:51 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 트럼프 2기 재집권 가능성이 미국 자산 투자에 미치는 영향 분석
• 트럼프 2기 정책 불확실성, 미국 자산 시장의 주요 정치적 위험 요인으로 부상함.
• 무역 정책 변화, 규제 완화 등 잠재적 정책이 투자 환경에 영향을 미칠 가능성 있음.
• 정치적 리스크 고조로 투자 심리 위축 및 자산 변동성 확대 예상됨.
• 무역 민감 업종, 방위 산업, 에너지 섹터 등 정책 영향 예상됨.
2️⃣ 젠슨황 만찬서 AI 및 차세대 전력 아키텍처 논의
• AI 수요 급증에 따른 반도체 제조 및 메모리 확보의 중요성 강조.
• 800V급 전원 아키텍처가 AI/EV/데이터센터 인프라의 핵심 경쟁 요소로 부상 기대.
• 2026년 800V 기술 원년으로 관련 산업 기회 확대 전망.
• AI 반도체, 고성능 메모리(HBM, LPDDR), 전력 반도체 및 800V 전원 솔루션.
3️⃣ 금은 가격 변동 배경 분석
• 중국 투기 세력의 대규모 포지션 구축
• 금과 은 가격 급락의 주요 원인 제공
• 글로벌 귀금속 시장 변동성 증폭 및 가격 하락 압력 가중
• 금, 은 등 귀금속 산업 전반
4️⃣ 로봇 부품주 투자 권고 배경
• 엘론 머스크, 자동차보다 로봇 개발 중점
• 모건스탠리 애널리스트, 전문 로봇 부품 판매 기업 주식 부각
• 인간형 로봇 부품 공급사들에 대한 시장 관심 증대
• 로봇 부품, 자동화, 인공지능 산업
#미국주식 #속보 #경제 $SLV $NVDA $GLD
More 3X and 5X filings. It’s an onslaught.
全球黄金 ETF 持仓量上周五增加 27 吨，创下自 2022 年 1 月以来最大单日增幅。
