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橙子晚间解读 8.20 又是亏钱的一天，昨晚大饼在美股开盘后暴跌至112k低点，日内最低跌幅近3%，后亚欧盘反弹收于113k上方，全天波动率超4%；ETH同步下挫至4100美元以下，ETH/BTC比率从0.037滑至0.036，比特币市占率回升至59%，这两个都是山寨季要走的标志，这波牛市赚钱真的难这波下跌依然是宏观主导的，杰克逊霍尔年会前瞻分歧加剧，道富/瑞银看9月降息25基点，美银/三菱警示通胀顽固；CME预期9月降息概率降至85%，年底2-3次降息预期相比上周进一步收紧，今晚的FOMC纪要若偏鹰派，将放大波动。美俄乌谈判推进安全保证，地缘缓和压油价1%，利好风险资产，但破裂概率25%或引发情绪逆转；英国CPI+3.8%年同比强化中性预期，预计周中震荡加剧。加密动态资金分化，过去一日Binance/Bitfinex BTC/ETH净流入超5,000 BTC/2万 ETH，Coinbase流出3,000 BTC/1万 ETH，欧美机构布局长期仓位避亚洲波动，亚洲散户/鲸鱼套现转稳定币应对LPR调整担忧；ETF流出加速，BTC日净出5.23亿，其中FBTC\ARKB\GBTC是流出主力，ETH ETF流出 4.2 亿美元，接近单日净流出记录了，说明机构实时对加密的兴趣有所减弱，不过加密财库的购买力一直在，这也是为啥CB还保持提币状态的原因，BMNR前两周都是以30w枚ETH以上的速度周净买入，今天数据网站又发现有三个地址增持超过5.2w枚ETH，大概率还是BMNR，同时sbet的每周买入也超过10w枚，这些都说明机构依然是ETH上涨的主推动力，现在ETH很像是一年前ETF刚通过时的大饼，都是机构疯狂买，散户疯狂卖，现在散户手里几乎没有啥完整的大饼了，可能明年ETH也会出现类似情况。山寨分化加剧，$M 上涨13.31%，主要来自社区扩张驱动，$GRASS/$GTC 因为AI机构流入也上涨10%以上，$MNT +8.6%因为 TVL上涨所致，$PUMP meme流动性恢复也上涨了5-10%，而且pump现在稳坐市占率第一的宝座，bonk已经不见踪迹了，甚至被新来的 $light $bags 给压过了；今天跌得比较多的是 $ZORA ，因为解锁缘故下降了5%以上，$ADA -8%升级延迟，$POL +8.3%后回吐，$WEMIX韩国系-10%+亚洲鲸鱼套现，投机主导放大波动。本周展望：鲍威尔鸽派确认降息路径，BTC测试120,000美元，ETH回4,500美元；谈判缓和地缘风险助修复，但纪要鹰派延长震荡；山寨资金轮动加速，DeFi/Layer2（如$MNT、$POL TVL催化）起飞潜力大；AI板块（$GTC、$GRASS）机构流入反弹；RWA/稳定币受益监管，meme如$PUMP短期炒作，避高波动布局强势项目。