特朗普关税，一场精准的压力测试 10月10日的暴跌并非恐慌，而是特朗普用100%关税的核弹，对美股估值体系的一次精准压力测试 情绪面： 市场逻辑已从交易特朗普的嘴炮转变为定价全球供应链割裂的现实。当威胁从商品升级到稀土这类战略资源，科技巨头的全球化增长故事便被釜底抽薪 数据面： 纳指暴跌远超道指，是市场对高估值成长股的理性风险重估。而稀土股的逆势狂飙，则宣告了新时代的核心逻辑：供应链安全就是最深的护城河 我的投资逻辑： 风暴中，要寻找的是逆周期赢家与被错杀的绝对核心， 分享我美股持仓： 1，英伟达 ( $NVDA )： 当日下跌是典型的情绪错杀。英伟达的 #GPU 是全球 #AI算力 的硬通货，已形成不可替代的技术生态。地缘政治风险虽存，但没有任何一个国家能承受失去 #英伟达 算力支持带来的发展停滞。 它不是可选项，而是必选项。短期波动不改其作为#AI 时代军火商的绝对核心地位 2，博通 ( $AVGO )： 作为全球科技基建的卖水人， #博通 的业务深度绑定数据中心和企业级服务，拥有极强的客户粘性和议价权。在供应链重组中，它将成为各方争抢的战略资产，地位更稳固 3，MP Materials ( $MP )： 这是对去全球化风险最直接的押注。投资它，就是投资美国实现稀土自主的决心。在宏观变局中，它的逻辑简单、直接且强大。 最后： 看清压力测试的本质，放弃幻想。在新的时代逻辑下，既要布局像 $MP 这样顺应宏观变局的新宠，也要敢于在市场恐慌时，拥抱像 $NVDA 和 $AVGO 这样无法被替代的绝对核心 更多深度美股逻辑，欢迎关注 @MSX_CN https://t.co/8fHYn2qyqN @BTCBruce1 #麦通 #MSX #美股 #科技股 #投资策略 #特朗普关税