📅 截至2月6日（星期五）19:26 |重大新闻摘要 1️⃣美伊谈判在悬崖边重启，对市场影响分析 • 据了解，美国和伊朗之间的核谈判在危机崩溃后通过阿曼恢复。这是西方与伊朗关系正常化的尝试的一瞥，但考虑到过去的困难，这一进程并不顺利。

📅 截至2月5日（星期四）07:59 |重大新闻摘要 1️⃣ Alphabet的AI军备竞赛：不可避免的成本还是战略赌博？ • 有消息称Alphabet 在人工智能方面的支出将大大超出市场预期。这不仅仅意味着对技术的投资，而且是大型科技公司之间争夺人工智能领导地位的标志。

26年大家都愿意配置什么资产？麦通的这个调查有一定的代表性，这个图能看出很多含义：1）BTC 在 2026 年的样本中被提及最多，是具有全员共识特征的资产（可能是因为麦通用户很多都是币市投资者）； 2）GOOGL、TSLA、HOOD、NVDA、RKLB都共识看好的，相比 25 年，大家明显对硬核科技和太空探索的兴趣显著增强，这表明投资视野正在从数字化向物理世界的极端前沿延伸。 3）持仓结构则呈现出「一极多强」的哑铃型结构，一极是极度集中的 BTC，另一极是极为分散的硬科技标的（涉及航天、存储、半导体等多个细分领域）。 4）防御板块的权重在提升，SQQQ、金、银、铜、石油等，这说明投资者在 26 年预期的不是单边上涨，而是剧烈波动中的结构性机会，其风险承受方式已从单一的追逐增长转向管理不确定性。 总的来看，26年的关键词中，金、银、铜、石油、存储、航天的密度大幅增加，这反映出从业者在数字化赛道（Web3）深耕后，逻辑开始向有形资产和底层能源/资源靠拢。 产业链深挖也是一个典型特征，投资者不再仅满足于配置 NVDA 等头部芯片股，而是向下延伸至 MU、WDC、SNDK 等存储和具体硬件环节（寻找业绩确定性），能看出来这是一种基于行业认知的专业化深挖行为。 这份报告的原文@MSX_CN" target="_blank">https://t.co/S5UOKfpjIv，这里说下麦通@MSX_CN 的麦点板块做的很好，里么内容质量越来越好。

📈 埃克森美孚公司 $XOM 现已在 MEXC 股票期货上上线！ 与全球最大的能源巨头之一进行贸易，为全球石油、天然气、化学品和特种产品市场提供动力。 ✅ 零费用 ✅ 深度流动性 ✅ 高达 50 倍杠杆

推出 5 种新股票期货并提供 0 费用交易： 🔹$CRM/USDT 🔹 $BA/USDT 🔹 $XOM/USDT 🔹$LRCX/USDT 🔹$BAC/USDT 👉详情：

亲爱的，新的一星期开始啦！你有什么新的规划吗？ 自从 #Bitget 平台的股币交易功能越来越完善之后，月光最近确定了一件事 2026 年，美股会变成币圈人的主流交易资产之一 Bitget 的链上美股已经支持 200+ 美股资产，用起来是真的省事 而且，手续费低，操作又很顺 也不用海外开户、不用处理复杂的税务 现在已经有 100 万用户在上面交易美股了！ 🔗还没有BG账号的宝子，赶紧点击注册：https://t.co/BSPjRBNtdY 同时，用 Bitget 直接就能买美股和 ETF，特别方便 🔗传送门：https://t.co/4oYy39B3R5 这次 @Bitget_zh @BitgetTC 又新上了 98 个资产，阵容很能打 美股主流包含 $TMUS $HD $SOFI $BAC $XOM 中概股则是有 $BILI $PDD $TCOM $NIO $LI $NTES 加上ETF $TQQQ $SQQQ $USO 最近道琼和标普500 双双新高，从趋势可以看出来，AI + 芯片依然是主线：Google 、美光 、英特尔 继续强 军工、能源、太空也在轮动，例如 $ONDS ，最近直接 +20% 预测一下， 2026年，几个赛道还是很火热 尤其是AI、高端制造、能源转型、高股息 & 低估值的公司 无论你是不是已经在车上，美股这条线，2026 年真的不能缺席呀！

最近美股市场持续火热，道琼斯和标普500指数双双创下历史新高。📈 #Bitget 在这个风口下，通过与Ondo的深度合作，从去年年底上线美股交易后，最近又继续新增 98 个美股和 ETF，总数突破 200 个，而且已经有 100 万用户在平台交易股票了。 @Bitget_zh 以前要买美股，得开美股账户，填各种表格，还要考虑资金进出 、税务等问题，特别麻烦。 现在直接用 USDT 就能直接在Bitget购买代币化的股票，而且开户便利、无税务负担、操作丝滑。 本月还是「美股狂欢月」，股票代币交易限时0手续费。 🌟这次新增的资产覆盖面很广： • 美国主流公司： $TMUS $HD $SOFI $BAC $XOM • 中概股： $BILI $PDD $TCOM $NIO $LI $NTES • ETF：$TQQQ $SQQQ $USO • 黄金、原油、稀土等大宗商品ETF 对于我这种不想开通各种账户又想参与到多种资产配置的web3用户来说，实在太方便了 ！ 最近行情那么好，所以宝子们有什么不错的股票或者ETF推荐嘛？！🤔 参与路径我也附在下图了👇：🔗https://t.co/7yp5Q70UW7

#Bitget 美股版图进一步完善，目前支持的美股已超过200个。很显然，你来BG 交易美股的原因是👉开户便利、无税务负担、低费用、操作丝滑！ 用户需要什么，Bitget 上什么。这次一口气上了98个新资产，包括中国股民关注度最高的几只中概股：拼多多、携程、蔚来。还有这几年的高成长性躺平之选TQQQ。 美股0手续费活动持续到本月16日，欢迎体验！

如果只能选一个的话，我会选 $CVX

地缘动荡下的投资机会，看到麦通上这篇文章https://t.co/jKrGHqgdFh对这美国委内瑞拉行动梳理利好那些股票以及相关逻辑，梳理很到位。川普自己说到美国石油公司将进入委内瑞拉，通过石油开采和销售“补偿”军事与重建成本（“石油偿债理论”）。本质上是资本驱动：国防、能源、基础设施、金融等领域形成完整利益链条，对委内瑞拉进行“暴力重置”。 地缘动荡下的投资机会： 1）国防军工：受益于军事行动展示，包括：$HII 航母）、 $GD 地面系统）、 $PLTR （AI情报）、$LHX （电子战）、KTOS/AVAV（无人系统）、KBR（后勤）。 2）能源sector：石油私有化重启，CVX（雪佛龙，先发优势）、XOM/COP（债务换股权）、SLB/HAL（油田服务）、VLO（炼油套利）；短期油价波动，长期供给增加。 3）基础设施与环境：重建需求激增，CX（水泥）、TTEK（环境修复）、GEV（电网）。 4）金融与加密：主权债务重组（HYEM ETF）， 搬运几个文章中提到个人也感兴趣的公司逻辑： Palantir（ $PLTR)：在「南方之矛」行动中，Palantir 的 Gotham 平台极有可能扮演了情报中枢的角色。通过整合卫星图像、无人机侦察数据和通信截获信息，美军得以在复杂的城市和丛林环境中精准定位高价值目标（HVT）。 深度洞察：值得注意的是，Palantir 近期与美国海军签署了 4.48 亿美元的合同，通过其「Warp Speed」操作系统加速造船业的供应链管理 。这种从战场前端（目标识别）到后方工厂（生产加速）的全链路覆盖，使得 PLTR 成为国防工业数字化转型的核心标的。其与 L3Harris 的合作，将 AI 引入工厂车间以解决供应链瓶颈 ，进一步证明了软件公司在现代战争后勤中的关键地位。 Anduril Industries（非上市/潜在独角兽）：虽然 Anduril 尚未上市，但其技术在本次冲突中的应用值得高度关注。其「Lattice」操作系统被太空军用于升级太空监视网络 ，这种网状网络技术对于监控委内瑞拉广阔边境和海域的非法活动至关重要。Anduril 代表了「低成本、自主化、大规模」的新型军工模式，其在战场上的成功将对传统军工巨头构成估值压力，同时也指引了未来一级市场的投资方向。 电子战与无人系统：看不见的硝烟 委内瑞拉拥有俄制 S-300 等防空系统，要在此类环境下确立空中优势，电子战（EW）是先决条件。 L3Harris Technologies ( $LHX)：作为电子战领域的霸主，L3Harris 提供了关键的机载干扰和信号情报（SIGINT）能力。此外，其在无人水面舰艇（USV）领域的布局与南方司令部在加勒比海打击毒品潜艇和快艇的需求完美契合 。L3Harris 的技术使得美军能够以非接触的方式瘫痪敌方指挥通信网络，是现代战争「软杀伤」的核心供应商。 Kratos Defense ( $KTOS)：在面对委内瑞拉可能拥有的便携式防空导弹威胁时，使用 Kratos 生产的高性能无人靶机或「女武神」（Valkyrie）无人僚机进行诱骗和前沿侦察是降低飞行员风险的最佳策略。这种可消耗型（Attritable）无人机的实战应用，将加速美军从昂贵的有人战机向无人机群战术的转型。 AeroVironment ( $AVAV)：在城市巷战和针对毒枭藏身处的精确打击中，AVAV 的「弹簧刀」（Switchblade）巡飞弹提供了无可比拟的附带损伤控制能力。随着美军特种部队在委内瑞拉境内的深入活动，对此类单兵便携式精确打击武器的需求将呈指数级增长。 能源赢家赢家名单：谁能分食蛋糕 雪佛龙（Chevron, $CVX ）：核心逻辑：作为在制裁期间唯一被允许在委内瑞拉保持有限运营的美国石油巨头，雪佛龙拥有无与伦比的先发优势。其合资企业（Petropiar 等）的基础设施相对完好，技术人员仍在岗。在接管后的混乱初期，雪佛龙是唯一能立即响应并扩大产量的公司。 市场预期：市场预期雪佛龙将获得新政府颁发的首批「超级特许权」，允许其不仅控制上游开采，还能直接掌控出口销售环节，从而大幅提升其在委内瑞拉资产的利润率。 埃克森美孚（ExxonMobil, $XOM ）与康菲石油（ConocoPhillips, $COP ）： 复仇与回报：这两家公司在 2007 年的国有化浪潮中被没收了巨额资产。康菲石油持有国际仲裁法庭判决的 87 亿美元赔偿权利。 债转股机遇：在委内瑞拉现金枯竭的现状下，新政府极有可能通过「债转股」（Debt-for-Equity）的方式，邀请这些巨头重返奥里诺科重油带。康菲和埃克森可以利用手中的仲裁裁决作为筹码，以极低的历史成本获取世界上最优质的重油资产。这不仅是资产负债表的修复，更是未来二十年储量寿命（Reserve Life）的保障。 上面聊的地缘动荡利好股票，基本上都能在链上美股平台@MSX_CN 上都能交易，可以关注起来https://t.co/SwrikLq3oN

下周是财报季的财报周，还有Figma $FIG 的IPO，一定会是精彩的一周 推荐正股买入 $SOFI $PYPL $MSFT $AMZN 标普500和纳指创新高，市场情绪乐观，但高估值和贸易关税的不确定性可能引发波动。 Figma IPO估值高企，首日表现或影响科技股。美联储可能9月降息，支撑市场，但需警惕地缘政治和通胀风险 重点关注： 周二（7月29日）金融&Crypto •SoFi（ $SOFI ）•PayPal（ $PYPL ）•Visa（ $V ） 周三（7月30日）大科技$Crypto •Meta（ $META ）Microsoft（ $MSFT ） 周四（7月31日）大科技&Crypto&IPO •Apple（ $AAPL ）Amazon（ $AMZN ） •Roblox（ $RBLX ）以及今年IPO重点关注Figma $FIG 周五（8月1日）能源 •ExxonMobil（ $XOM ）•Chevron（ $CVX ） @MyStonksCN @BTCBruce1

市场亮点 技术，媒体＆amp;电信 🔸Big Tech（$ AAPL，$ AMZN，$ META，$ GOOGL，$ MSFT，$ NVDA）：由于中国对美国关税征收34％的美国商品关税，因此较低。 🔸中国股票（$ baba，$ bidu，$ pdd，$​​ jd，$ sina，$ ntes）：交易大幅下降。 🔸欧盟与

埃克森美孚（Exxon Mobil

#Upgrades - 2024 年 10 月 10 日 $AIG：摩根大通从中性上调至增持 - PT 89 美元（原价 93 美元） $AKR：指南针点从中性升级为买入 - PT $27（原价 $23） $BMRC：大信证券 (Daishin Securities) 将股票评级从大盘评级上调至买入 - PT 24 美元（原价 21 美元） $CVS：巴克莱银行升级至

#Downgrades - 2024 年 10 月 9 日 $ARCB：沃尔夫研究公司将评级从跑赢大盘下调至同行表现 $BX：Piper Sandler 将评级从增持下调至中性 - PT $149 $CIEN：法国巴黎银行将评级从跑赢大盘下调至中性 - PT $67 $CMC：Wolfe Research 将评级从同行下调至同行

#Downgrades - 2024 年 9 月 24 日 $BIDU：汇丰银行将评级从买入下调至持有 - PT $100 $COST：Truist 证券评级从买入下调至持有 - PT $873 $CTLT：贝尔德将评级从跑赢大盘下调至中性 - PT $63.50 $CUBI：Wedbush 将评级从跑赢大盘下调至中性 - PT 53 美元（原价 79 美元）