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📅 02월 07일 (토) 14:14 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 대통령의 연준 통제 시도, 반복되는 환상과 그 대가
• 트럼프 대통령이 연준 의장 선임에 있어 자신의 입맛에 맞는, 즉 저금리 정책을 기대할 수 있는 인물을 선호한 것은 공공연한 사실임. 이는 대통령의 재임 기간 중 경제 성과를 극대화하려는 정치적 계산에 기반한 접근임. 그러나 이러한 기대는 역사적으로 여러 차례 대통령들에게 후회로 돌아왔던 사례가 존재함.
• WSJ 분석에 따르면, 과거 세 명의 대통령이 이와 유사한 기대를 품었다가 실제 결과는 정반대였음을 학습한 바 있음. 연준은 그들의 독립성을 헌법적 기반과 경제 안정이라는 임무를 통해 유지하려 노력하며, 이는 단기적인 정치적 요구와 상충될 수밖에 없는 구조임. 대통령의 임명권은 연준 의장에게 어느 정도 영향을 미칠 수 있으나, 결국 연준은 물가 안정과 최대 고용이라는 이중 책무에 따라 움직인다는 점이 중요함.
• 이러한 역사적 패턴은 투자자들에게 중요한 통찰을 제공함. 정치적 수사에 기반한 연준의 금리 정책 전망은 항상 경계해야 할 부분임. 연준의 실제 행동은 대통령의 바람이 아닌, 경제 지표와 자체적인 판단에 따를 가능성이 높으며, 이는 시장의 예상과 괴리를 발생시켜 예상치 못한 변동성을 야기할 수 있음. 중앙은행의 독립성이라는 근본 원칙을 무시한 시장의 기대는 언제든 재평가될 여지가 있음.
• 관련 섹터: 금융, 부동산, 채권시장, 성장주
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2️⃣ 트럼프의 이란발 관세 폭탄과 글로벌 경제 파장 분석
• 트럼프는 이란과 교역하는 국가에 추가 관세를 부과하는 행정명령을 발표하며 압박 수위를 높였음. 이는 미국의 대이란 제재 기조를 재확인함과 동시에, 이란의 핵 프로그램 및 역내 영향력 확대를 저지하려는 의도임. 과거 트럼프 행정부의 '최대 압박' 정책의 연장선상에서, 국제 무역 질서에 상당한 불확실성을 가중시키는 움직임으로 해석됨.
• 행정명령의 핵심은 이란과의 상업적 관계를 유지하는 모든 국가에 대해 무역 장벽을 높이겠다는 것임. 이는 단순히 특정 품목에 대한 관세 인상을 넘어, 이란과의 경제적 연계를 단절하도록 강제하는 초강경 조치로 비침. 유럽연합, 중국 등 이란과 에너지 및 기타 상품 거래를 하는 주요국들에게 직접적인 압박이 될 것임.
• 이러한 조치는 지정학적 리스크를 심화시키고 글로벌 공급망에 혼란을 초래할 수 있음. 특히 에너지 시장의 경우, 이란산 원유 공급 제약 가능성과 중동 정세 불안으로 유가 상승 압력이 가중될 수 있음. 투자자 관점에서는 무역 전쟁 확산 우려에 따른 수출 기업들의 실적 악화 가능성, 그리고 안전자산 선호 심리 강화에 주목해야 함. 결국 미국의 정치적 선택이 전 세계 경제에 미치는 파급 효과를 경계함.
• 관련 섹터: 에너지, 해운, 무역, 원자재
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3️⃣ 중국 인민은행의 금 매입, 표면적 둔화 속 숨겨진 의도
• 중국 인민은행이 금값 상승세 둔화에도 불구하고 금 매수를 멈추지 않았음이 확인됨. 이는 18개월 연속 금 매수로, 역대 최장기 매수 행진을 기록한 것으로 나타남. 표면적으로 금 랠리가 주춤하는 시점에도 일관된 매수 기조를 유지하는 점이 주목됨.
• 지난 5월 인민은행은 2톤의 금을 추가 매수하여 총 7,280만 온스의 금을 보유하게 됨. 이전 월 대비 매수량은 현저히 줄었으나, 매수 행진 자체는 끊기지 않았음. 이는 금값 강세론자들에게 안도감을 주었으나, 실제 수요 둔화 가능성도 배제할 수 없는 상황임.
• 중국의 금 매수세는 단순한 투자 이상으로, 달러 중심의 국제 통화 시스템에서 벗어나려는 전략적 움직임으로 해석됨. 장기적인 관점에서 안전자산 확보 및 통화 다변화 기조가 지속될 것이라는 신호로 볼 수 있으며, 이는 금의 하방 경직성을 지지하는 요인으로 작용할 것임. 다만, 공개되는 수치 뒤에 숨겨진 실제 매수 동기와 규모에 대한 회의적인 시각 또한 유지할 필요가 있음.
• 관련 섹터: 금 시장, 안전자산 섹터, 원자재 시장
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4️⃣ 암호화폐 겨울 재림, 챔피언들조차 원인 미궁 속
• 월스트리트저널 보도에 따르면, 시장 전반에 새로운 암호화폐 겨울이 도래했음이 지배적인 관측임. 과거의 급락장과 유사하게 투자 심리가 급격히 냉각되며 자산 가치 하락이 이어지는 양상임.
• 주목할 점은 그간 암호화폐 시장의 가장 큰 옹호자이자 낙관론자들이라 불리던 인물들조차 현 사태의 명확한 원인을 규명하지 못하고 있음임. 이는 단순히 거시경제적 요인 외에 내부적인 복잡성과 예측 불가능성이 강하게 작용하고 있을 가능성을 시사함.
• 자칭 전문가들마저 시장의 방향성을 예측하지 못하는 상황은 투자자들에게 깊은 불확실성을 안겨줌. 이는 객관적 근거 없는 투기적 흐름이 만연했음을 방증하며, 장기적인 관점에서 기초 체력 없는 시장의 취약성을 여실히 드러내는 대목임. 이러한 불안정성은 향후 규제 강화와 함께 시장 재편의 신호탄이 될 수 있음.
• 관련 섹터로는 블록체인 기술 기업, 암호화폐 거래소 및 관련 펀드 등이 있음.
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출처 : WSJ, 구글뉴스, 블룸버그
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📅 02월 07일 (토) 00:03 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 연준 금리 인하, 고용·물가 지표에 발목 잡힌다?
• 글로벌 금융시장은 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하 시점을 가늠하며 불확실성 속에 놓여있음. 특히 미봉된 미국 고용 및 인플레이션 데이터 발표가 이번 주 시장의 핵심적인 관심사로 부상함. 이는 연준의 통화정책 방향을 결정짓는 가장 직접적인 단서가 될 것이라는 판단임.
• 투자자들은 이 지표들을 통해 인플레이션 둔화 속도와 노동 시장의 견고성을 면밀히 분석하려 할 것임. 동시에 유로존과 영국에서는 국내총생산(GDP) 데이터 발표가 예정되어 유럽 경제의 현주소를 평가할 기회가 됨. 아시아 역시 주요 성장 지표와 각국의 정치적 동향이 복합적으로 얽혀 있어 시장 변동성을 키울 전망임.
• 결국 이 모든 데이터는 각국 중앙은행의 금리 결정에 지대한 영향을 미치며, 통화정책의 불확실성을 가중시키는 요인임. 미국 금리 인하 기대감이 후퇴할 경우 달러 강세 압력이 가해지고, 이는 신흥국 자본 유출 위험을 높일 수 있음. 단순한 지표 확인을 넘어, 시장은 이를 통해 경기 침체 가능성과 자산 배분 전략 재검토의 근거를 찾으려는 움직임을 보일 것임.
• 관련 섹터: 채권 시장, 외환 시장, 금융주, 경기민감주, 성장주, 수출주
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2️⃣ 미국의 전기차 전략 수정과 중국의 글로벌 시장 장악 심화 가능성
• 미국 완성차 업체들이 전기차 부문 투자를 축소하고 고마진 내연기관 트럭과 SUV에 재집중하는 모습임. 이는 예상보다 더딘 전기차 수요 성장세, 미흡한 충전 인프라, 그리고 엄격한 수익성 압박에 대한 현실적 대응으로 분석됨.
• 이 같은 미국의 전략 선회는 결과적으로 중국 제조사들에게 글로벌 전기차 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 기회를 제공할 뿐임. 중국은 이미 거대한 내수 시장을 발판 삼아 생산 규모를 극대화했으며, 가격 경쟁력과 정부 지원을 등에 업고 전기차 수출 확대를 지속할 것이라는 관측이 지배적임.
• 서방 국가들이 전기차 전환 속도 조절에 나서면서, 중국은 글로벌 전기차 공급망과 기술 표준에서 핵심 주도권을 강화할 것이 자명함. 이는 장기적으로 주요 시장에서의 가격 경쟁 심화를 유발하고 서구 완성차 기업들의 전략적 우위를 침식할 수 있어, 투자자들에게는 산업 구조 변화와 지정학적 리스크에 대한 냉철한 분석이 요구되는 시점임.
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3️⃣ 미국의 동맹 전략 변화와 러-중 위협 증폭에 대한 냉철한 시각
• 노르웨이 정보기관은 최근 연례 위협 평가 보고서를 통해, 미국의 전략적 초점 변화가 러시아와 중국의 세력 확대를 용이하게 할 수 있음을 경고한 바 있음. 이는 잠재적으로 서방 동맹의 결속력을 약화시키고 새로운 지정학적 불안정성을 초래할 수 있다는 분석임.
• 특히 보고서는 미국이 국내 문제나 다른 지역으로 주의를 돌릴 경우, 유럽과 북극 지역에서 러시아의 군사적 압박과 중국의 경제적, 정치적 영향력 증대가 가속화될 수 있다고 지적함. 이는 NATO 동맹국의 안보 태세와 국방 예산에도 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안으로 해석됨.
• 이러한 지정학적 변화는 글로벌 에너지 공급망과 무역 경로에 상당한 불확실성을 가중시키는 바, 투자자들에게는 국방, 사이버 보안, 그리고 원자재 섹터에 대한 새로운 리스크와 기회 요인으로 작용할 가능성을 시사함. 서방 국가들의 연합 방위 능력 약화는 지정학적 리스크 프리미엄 상승으로 이어질 수 있음.
• 관련 섹터: 국방 산업, 사이버 보안, 원자재, 에너지, 해운
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4️⃣ 신전략무기감축조약 종언, 새로운 핵 군비 경쟁의 서막인가
• 미 국무장관이 2026년 2월 5일부로 신전략무기감축조약(New START)의 만료를 공언함. 이는 냉전 시대의 산물인 해당 조약이 현재의 다자간 핵 위협 환경에 더 이상 부합하지 않는다는 판단에 기인함. 기존 질서의 해체를 공식화하는 중대한 선언임.
• 국무장관의 발언은 "미국에 불리한 조건을 받아들이거나 합의를 위한 합의만을 추구하며 조약 불이행을 묵인하지 않을 것"이라는 강경한 입장을 명확히 함. 이는 특정 국가의 조약 위반 행위에 대한 불만과 함께, 중국 등 신흥 핵 강대국들을 포함하는 포괄적인 새로운 핵 통제 체제 구축을 염두에 둔 포석으로 해석됨.
• 조약 만료는 글로벌 핵 군비 경쟁의 재점화를 사실상 용인하는 조치임. 각국은 안보 강화를 명분으로 핵 역량 증강을 추진할 것이며, 이는 국제 안보 환경의 불안정성을 극대화함. 투자 관점에서는 방위 산업의 장기적 성장 동력으로 작용하는 한편, 지정학적 리스크 증가로 인한 전반적인 시장 불확실성 증폭 요인이 될 것임.
• 관련 섹터: 방위산업, 항공우주, 에너지 섹터 내 변동성
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출처 : CNBC, WSJ, 블룸버그
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📅 02월 02일 (월) 20:27 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 케빈 워시, 연준 체제 변화 및 시장 긴축 전망
• 트럼프 연준 의장 후보 워시, 연준 대차대조표 확대에 '상당한 위험' 경고.
• 중앙은행의 '체제 변화' 비전 제시.
• 그의 비전이 시장에 긴축적인 시기를 가져올 수 있음.
• 금융 시장 전반에 영향 예상.
2️⃣ 시장 하락세 심화 분석
• 시장 전반 하락세 심화 현상
• 금, 은, 구리 등 주요 원자재 가격 급락
• 전반적인 경기 둔화 및 위험 회피 심리 확산 가능성
• 광업, 금속, 원자재 관련 산업 전반
3️⃣ 이란-미국 고위급 회담 가능성 확인
• 이란과 미국, 조만간 고위급 회담 시작 가능성 확인.
• 양국 고위 관료 참석 예상, 구체적 일정 및 장소 미확정.
• 중동 지정학적 긴장 완화 및 유가 변동성 주시.
• 국제유가, 방산, 해운 관련 업종.
4️⃣ 주식 시장 동향 분석
• 미 금리인하 기대 꺾이며 외국인 매도세 집중.
• 반도체 대형주 중심으로 주가 급락, 코스피 5천 붕괴.
• 개인 순매수에도 시장 변동성 확대 및 하락세 지속 전망.
• 반도체, 대형주, 금·은 관련 상품 시장.
출처 : WSJ, 매일경제, 블룸버그
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📅 02월 01일 (일) 23:51 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 트럼프 2기 재집권 가능성이 미국 자산 투자에 미치는 영향 분석
• 트럼프 2기 정책 불확실성, 미국 자산 시장의 주요 정치적 위험 요인으로 부상함.
• 무역 정책 변화, 규제 완화 등 잠재적 정책이 투자 환경에 영향을 미칠 가능성 있음.
• 정치적 리스크 고조로 투자 심리 위축 및 자산 변동성 확대 예상됨.
• 무역 민감 업종, 방위 산업, 에너지 섹터 등 정책 영향 예상됨.
2️⃣ 젠슨황 만찬서 AI 및 차세대 전력 아키텍처 논의
• AI 수요 급증에 따른 반도체 제조 및 메모리 확보의 중요성 강조.
• 800V급 전원 아키텍처가 AI/EV/데이터센터 인프라의 핵심 경쟁 요소로 부상 기대.
• 2026년 800V 기술 원년으로 관련 산업 기회 확대 전망.
• AI 반도체, 고성능 메모리(HBM, LPDDR), 전력 반도체 및 800V 전원 솔루션.
3️⃣ 금은 가격 변동 배경 분석
• 중국 투기 세력의 대규모 포지션 구축
• 금과 은 가격 급락의 주요 원인 제공
• 글로벌 귀금속 시장 변동성 증폭 및 가격 하락 압력 가중
• 금, 은 등 귀금속 산업 전반
4️⃣ 로봇 부품주 투자 권고 배경
• 엘론 머스크, 자동차보다 로봇 개발 중점
• 모건스탠리 애널리스트, 전문 로봇 부품 판매 기업 주식 부각
• 인간형 로봇 부품 공급사들에 대한 시장 관심 증대
• 로봇 부품, 자동화, 인공지능 산업
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作为最传统避险资产的黄金现在已经出现了“投降”的迹象，截止到本周三的21天数据中，黄金最大的 ETF $GLD 流出了19亿美元，这是五月以后最大的流出，而当时五月的流出以后风险市场包括 $BTC 在内都出现了大幅上涨。
不知道小伙伴是不是还记得，四月最大的危机就是关税，当时很多小伙伴也认为进入了熊市，但实际上关税危机解除以后马上资金就出现了回流，而且四月的时候也是很多资金进入了黄金。
从现在的趋势来看，最近两个月进入黄金的资金已经开始从黄金退出，并且重新进入到风险市场了，流动性在逐渐回升。当然目前最大的矛盾仍然是风险市场和美联储之间的关系，如果美联储还是保持紧缩状态，我相信这些资金打哪里来可能还会回哪里去。
Bitget VIP，费率更低，福利更狠
More 3X and 5X filings. It’s an onslaught.
Spot Gold hitting a new all time high of $3630+ today
Traders were well positioned for this move: take a look at the historical options premiums for SPDR's Gold ETF $GLD
Lots of positive net call premiums over the last couple weeks.
Some of the contracts posted live in the UW Discord: GLD 323c 10/17
GLD 320c 9/19
GLD 330c 10/3
