Notes
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我这里解释一下bitmex玩美股的价格优势
1.对标大所动不动年化-11%的基准利率，BitMEX 的基准利率为0，等于在指数价格附近设了中性区间，价格贴得紧就不收资费。基本实现了近似开合约0资费
资金费率 ≈ 溢价指数 + clamp(基准利率 - 溢价指数, -0.05%, 0.05%)
基准利率=交易所抽水，一般币股抽水年化是11%，但是bitmex不抽水是0.
2.BitMEX 接入了 Chainlink 预言机，美股时间抓实时行情，闭盘后抓全球代币化现货价格，的防插针双保险。和7天24小时交易
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$JPM - DIMON SELLS $21M IN JPMORGAN STOCK
JPMorgan CEO Jamie Dimon sold $21 million of the bank’s shares on Thursday.
❖ Dimon began selling in 2023 after holding stock for most of his 20-year tenure.
❖ He previously sold $180M at the end of 2023 and $233M in February.
❖ He still owns 6.2M shares, worth ~$1.9B, held personally and in family trusts.
❖ Other JPMorgan executives also disclosed recent share sales.
📅 02월 10일 (화) 08:59 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ AI 시대의 MLCC 시장: 고부가 가치와 양극화의 심연
• 인공지능 수요의 폭발적 증가가 전자부품 산업 전반에 걸친 가격 인상 도미노를 촉발하고 있음. 이미 메모리 반도체 가격 급등을 목격한 가운데, 이제 그 불똥이 MLCC(적층세라믹콘덴서) 시장으로 튀는 모양새임. 특히 AI 서버와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시스템의 핵심인 고사양 MLCC의 수요가 예상치를 웃도는 속도로 증가하며, 관련 업계의 기대감을 높이는 상황임.
• 실제로 한국산 MLCC의 현물 가격은 이미 약 20% 상승했으며, 단기적인 추가 상승 가능성 또한 높게 점쳐지고 있음. 이러한 흐름은 증시에도 긍정적으로 반영되어, 올해 들어 MLCC 선두 기업인 #삼성전기의 주가가 뚜렷한 상승세를 보였음. 중국 시장에서도 풍화고과, 산환그룹 등 관련 A주 종목들이 동반 강세를 시현함. 2026년 MLCC 시장은 AI와 고성능 컴퓨팅 수요에 힘입은 고사양 제품과 수요 둔화 및 원가 압박에 시달릴 중저가 제품군으로 극명히 양분될 것이라는 전망임.
• 이는 투자자들에게 단순히 MLCC 시장의 성장이 아닌, '선별적 성장'에 대한 통찰을 요구함. 범용 제품에 대한 의존도가 높은 기업들은 치열한 경쟁과 수익성 악화에 직면할 수 있는 반면, AI 서버용 고사양, 고신뢰도 MLCC 기술력을 갖춘 기업들은 실질적인 수혜를 누릴 것임. 특히 중국 업체들이 중저가 시장 우위를 넘어 기술 고도화를 통해 고부가 영역으로 빠르게 확장 중이라는 점은 장기적인 경쟁 구도 변화에 대한 냉정한 분석을 요하며, 한국 기업들의 기술 격차 유지 전략이 더욱 중요해질 것임을 시사함.
• 관련 섹터: 전자부품, 반도체, AI 인프라
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2️⃣ 연준 미란 총재의 '달러 약세 경시' 발언 분석
• 스티븐 미란 연방준비제도 총재가 달러 약세가 인플레이션에 미치는 영향에 대한 자신의 견해를 표명함. 현 수준의 달러 하락으로는 인플레이션에 유의미한 변화를 주기 어렵다는 판단임. 이는 최근 달러 움직임에 대한 연준 내부의 시각을 엿볼 수 있는 대목임.
• 미란 총재는 인플레이션에 영향을 미치려면 달러가 "정말 큰 폭으로" 더 하락해야 한다고 강조함. 또한 현재의 달러 약세가 통화정책에 물질적인 결과를 초래했다고 보지 않는다는 점을 명확히 함. 이는 연준이 달러 가치 변동을 인플레이션 주요 변수로 보지 않는다는 방증임.
• 이 발언은 시장에 달러가 추가 약세를 보이더라도 연준이 이를 인플레이션 압력으로 해석하여 즉각적으로 정책을 전환할 가능성이 낮다는 신호로 작용함. 즉, 연준의 통화정책 결정은 여전히 핵심 인플레이션 및 고용 데이터에 기반할 것이라는 점을 재확인하는 것임. 투자자들은 미 달러화의 움직임이 연준의 긴축 기조 변화를 유도하기 위한 충분한 조건이 아님을 인지해야 함.
• 관련 섹터: 외환 시장 (FX), 금리 민감 주식, 글로벌 수출 기업, 은행
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3️⃣ 중동발 지정학적 리스크, 유가 상승 견인의 본질적 분석
• 유가가 이틀 연속 상승세를 유지한 배경에는 중동 지역, 특히 OPEC 회원국인 이란을 둘러싼 지정학적 긴장 고조가 자리함. 이는 시장 참여자들에게 심리적 압박으로 작용하며 원유 수요와 공급의 불확실성을 가중시키는 요인임. 지정학적 불안정은 에너지 시장의 고질적인 변수이나, 최근 들어 그 영향력이 더욱 증폭되는 양상임.
• 객관적 수치는 제시되지 않았으나, 이러한 지정학적 불안정은 통상 유가에 내재된 '리스크 프리미엄'을 상승시키는 결과를 초래함. 실제 공급 차질이 발생하지 않더라도, 잠재적 위협만으로도 시장은 선제적으로 가격에 이를 반영하는 경향을 보임. 이는 투기적 심리와 맞물려 단기적 가격 변동성을 극대화하는 주범으로 작용함.
• 투자자 관점에서 볼 때, 이는 단순한 유가 상승을 넘어 글로벌 인플레이션 압력 가중 및 중앙은행의 통화정책 결정에 변수로 작용할 수 있음을 시사함. 에너지 관련 기업에는 단기적 호재이나, 장기적으로는 원자재 가격 상승이 전반적인 경제 활동을 위축시킬 수 있는 리스크로 인지됨. 불안정한 중동 상황이 지속될 경우, 에너지 비용 부담은 기업 실적과 소비 심리에 지속적인 악영향을 미칠 가능성임.
• 관련 섹터: 에너지, 정유, 화학, 해운
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4️⃣ 미국의 반도체 관세 정책: 빅테크 보호를 빙자한 공급망 통제 전략
• 미국이 대만에 대한 새로운 반도체 관세 부과를 논의 중임에도 불구하고, 자국 빅테크 기업들은 해당 관세 대상에서 제외될 것이라는 소식이 전해짐. 이는 단순한 무역 장벽 설치를 넘어선 미국의 고도화된 산업 전략임이 분명함. 겉으로는 대중국 견제를 명분으로 내세우지만, 실상은 훨씬 복잡한 자국 이기주의적 계산이 깔려 있는 상황임.
• 파이낸셜 타임즈 보도를 종합하면, 이러한 면세 조치는 대만 반도체 파운드리 기업 #TSMC의 미국 내 투자 약속 이행에 기반을 둠. 즉, #TSMC의 미국 생산시설 확충 규모에 따라 미국 빅테크 기업들의 대만산 칩 수입에 대한 관세 부담이 경감될 것이라는 설명임. 이는 미국 정부가 자국 빅테크의 비용 부담을 완화함과 동시에 핵심 반도체 생산 역량을 자국으로 끌어들이려는 이중적인 전략 구사임을 방증함.
• 결국 이번 조치는 글로벌 반도체 공급망 재편이 미국의 지정학적, 경제적 이해관계에 따라 강제적으로 이루어지고 있음을 여실히 보여줌. 미국 빅테크 기업들은 단기적으로 이득을 볼 수 있겠지만, #TSMC 등 해외 기업들은 미국 내 생산이라는 압박에 직면할 것임. 투자자 입장에서 이러한 '아메리카 퍼스트'식 정책이 글로벌 반도체 산업 지형도를 어떻게 재편할지, 그리고 각 플레이어에게 어떤 기회와 위협으로 작용할지 냉철하게 분석할 필요가 있음.
• 관련 섹터: 반도체 제조 산업, IT 빅테크, 반도체 장비 산업, 비메모리 반도체.
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출처 : WSJ, 블룸버그, 파이낸셜타임즈
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📅 02월 03일 (화) 00:27 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 케빈 워시 연준 의장 지명 속 강달러 전환
• 케빈 워시의 연준 의장 지명 가능성 소화 속 그의 매파적 성향에 대한 평가가 글로벌 증시의 위험 선호 심리 약화로 이어지는 양상. 특히 워시가 인플레이션 억제 및 연준의 양적 완화 정책에 반대해온 입장이 달러 강세 전환과 금리 민감도가 높은 기술주 및 중소형주의 약세를 유발하는 배경.
• 국내 증시 혼조세 및 주요 경제 지표 영향
• 전주 금요일 국내 증시는 외국인의 코스피와 코스닥 시장 현선 동반 순매도 속 혼조세로 마감한 상황. 코스피200 지수 선물은 한때 사상 처음으로 780선을 돌파했으나 이후 외국인 매도 전환으로 상승분을 대부분 반납함. 한편, 12월 PPI 지표가 예상치를 상회하며 인플레이션 압력이 부상한 점 또한 증시에 부정적으로 작용.
• 글로벌 위험 선호 약화 및 추가 하방 압력
• 워시의 연준 의장 지명 소화와 기술주 투심 약화로 금일 지수 선물은 하락 우위 보일 전망. 주말간 엔비디아의 오픈AI 투자 규모 불확실성 보도 및 미 정부 셧다운 돌입 우려가 추가적인 하방 압력으로 작용할 가능성.
• 관련 섹터 및 자산: 기술주, 중소형주, 반도체, 귀금속, 달러
2️⃣ 비철금속 시장 급변동 배경 및 영향 분석
• 케빈 워시 전 연준 이사의 의장 지명 소식은 시장에 매파적 인사로 인식되며 금리 인하 기대 위축. 워시의 양적 완화 비판 및 대차대조표 축소 강조 기조는 실질적 긴축 효과와 달러 강세 지속 가능성 시사함. 이는 당초 예상보다 늦춰지거나 축소될 수 있는 금리 인하 폭에 대한 우려를 증폭시키는 배경이 됨.
• 지난 금요일 은 가격은 -31.4% 급락하였으며, 금(-11.4%), 백금(-19%), 팔라듐(-15%) 등 귀금속 전반 동반 하락함. 중국 UBS SDIC Silver Futures Fund의 거래 중단으로 중국발 은 매수 자금 유입이 중단되었고, COMEX의 가격 고정 방식 변경으로 변동성 취약성이 증가함. CME의 은 선물 증거금은 9%에서 11%, 다시 15%로 인상되어 개인 매수자의 대규모 매도를 촉발하며 급락세를 심화시킴.
• 은 가격 급등은 반도체, 태양광 등 산업 생산에 심각한 차질을 초래하며 산업적 손실을 야기할 우려. 귀금속 가격 상승은 탈달러 및 기축통화 지위 위협으로 해석될 수 있어 JP Morgan 등 금융기관의 개입 명분을 제공함. CME의 증거금 인상 조치가 시장 변동성 완화가 아닌 오히려 급등락 트리거로 작용하며 시장 불안정성을 심화시킴.
• Related Sectors/Assets: 귀금속, 비철금속, 반도체, 태양광, 달러, 통화정책
3️⃣ EU 러시아산 구리·백금 신규 제재 논의 분석
• 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따라 EU는 러시아의 전쟁 자금 조달 능력을 약화시키기 위한 추가 제재를 지속적으로 모색하는 중임. 기존 에너지 부문 제재에 이어, 이제는 러시아의 주요 수출 품목인 산업용 금속으로 제재 범위를 확대하려는 움직임을 보이고 있음. 이는 러시아 경제에 더 광범위한 압박을 가하려는 의도로 풀이됨.
• EU는 러시아산 구리와 백금에 대한 수입 금지 조치를 포함하는 새로운 제재 패키지를 고려하고 있는 것으로 알려짐. 러시아는 세계 구리 및 백금 시장에서 중요한 생산자 중 하나로, 이러한 제재가 시행될 경우 글로벌 공급망에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됨. 특히 백금은 자동차 촉매 변환 장치에 필수적인 광물임.
• 러시아산 구리와 백금에 대한 EU의 제재가 현실화될 경우, 글로벌 시장에서 해당 금속들의 가격 변동성이 크게 확대될 전망임. 자동차, 전자제품 등 해당 금속에 의존하는 산업들은 대체 공급처를 찾거나 생산 비용 증가에 직면할 수 있으며, 이는 전반적인 인플레이션 압력으로 이어질 가능성이 있음.
• Related Sectors/Assets: 비철금속, 자동차, 귀금속, 원자재 선물시장
4️⃣ 미국-이란 긴장 완화, 국제유가 5% 급락 분석
• 미국과 이란 간의 고조되던 무력 충돌 긴장이 완화 조짐을 보이고 있음. 이는 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 대화 가능성을 언급한 데 따른 것임. 중동 지역의 지정학적 불안감이 해소될 것이라는 기대감이 형성되는 상황임.
• 국제유가는 이러한 긴장 완화 소식에 5% 가량 큰 폭으로 하락하였음. 이는 통상 중동 지역 불안정 심화 시 유가 상승 압력으로 작용하는 것과는 대조적인 반응임. 주요 산유국인 이란을 둘러싼 불확실성이 감소하며 공급 차질 우려가 줄어든 결과임.
• 국제유가 하락은 에너지 비용 부담 완화로 이어져 글로벌 경제에 긍정적 영향을 미칠 수 있음. 단기적으로 시장의 변동성이 확대될 수 있으나, 장기적으로는 유가 안정화에 기여할 것으로 전망됨. 향후 미국과 이란 간 실질적인 대화 진전 여부가 유가 흐름의 주요 변수가 될 것임.
• Related Sectors/Assets: 에너지 산업, 항공운송 산업, 화학 산업, 국제유가 선물
출처 : 블룸버그, 연합뉴스, 인베스팅닷컴
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BREAKING: JPMorgan, $JPM, is reportedly consider reducing the ratio of junior bankers to senior managers from the current 6-1 to 4-1.
Half of those junior bankers would be working from cities with cheaper labor, say Bengaluru, India, and Buenos Aires, Argentina, instead of being clustered in expensive New York, per CNBC.
