📅 02월 04일 (수) 08:57 기준 | 주요 소식 정리 1️⃣ **인텔 CEO, 메모리 부족 2028년까지 완화 없을 것 전망** • 인텔 CEO 립부 탄이 최근 시스코 시스템즈 컨퍼런스에서 메모리 칩 부족 현상에 대한 심각한 우려를 표명함. 이는 전반적인 컴퓨터 산업의 생산과 성장에 큰 영향을 미치는 문제로 인식됨. • 탄 CEO는 주요 메모리 분야 업체들과의 대화를 통해 2028년까지는 공급 부족 해소 등 완화책이 없을 것이라는 정보를 입수함. 현재로서는 이 문제의 해결 기미가 보이지 않는다고 직접 언급함. • 메모리 칩 부족의 장기화는 컴퓨터 및 관련 IT 기기 생산에 지속적인 차질을 빚고 원가 상승을 유발할 수 있음. 이는 해당 산업 전반의 성장 둔화와 소비자 가격 인상으로 이어질 수 있는 영향이 큼. • Related Sectors: 반도체 제조, IT 하드웨어, 데이터 센터 ──────────────── 2️⃣ **AMD AI 전망 분석** • Deep Analysis 1: Context: AMD는 인공지능(AI) 분야에서 상당한 성장을 기대하고 있었음. 그러나 최근 발표된 전망치는 투자자들이 예상했던 AI 수익 확대 규모에 미치지 못하여 실망감을 안겨줌. 이는 기업의 AI 전략과 실제 시장 기여도 간의 간극을 보여주는 결과임. • Deep Analysis 2: Facts: 블룸버그 보도에 따르면, AMD의 전망이 AI 분야에서 더 큰 수익을 추구하는 투자자들을 실망시켰다고 함. 구체적인 수치는 언급되지 않았으나, 시장의 높은 기대치와 실제 발표된 성장 잠재력 사이에 불일치가 있었음을 시사함. 이는 AI 관련 기업들의 실적 발표가 투자 심리에 미치는 영향이 큼을 나타냄. • Deep Analysis 3: Impact: 이번 AMD의 전망치 발표는 투자자들의 AI 관련 기업들에 대한 기대 심리에 영향을 미칠 수 있음. 단기적으로 주가 하락 압력을 받을 수 있으며, 경쟁사들의 AI 전략과 비교되어 시장 평가가 달라질 수 있음. 장기적으로는 AMD가 AI 부문에서 투자자들의 신뢰를 회복하기 위한 추가적인 전략을 모색할 것으로 예상됨. • Related Sectors: 반도체 산업, 인공지능 소프트웨어, 데이터 센터 ──────────────── 3️⃣ **트럼프 행정부의 비시민권자 대출 금지 분석** • 트럼프 행정부는 미국 내 고용 및 경제적 기회를 미국 시민권자에게 우선적으로 제공하려는 정책 기조를 유지해옴. 이번 비시민권자의 중소기업 대출 신청 금지 조치 또한 이러한 '미국 우선주의' 정책의 연장선으로 보임. 경제적 지원의 대상을 명확히 제한하려는 의도로 해석됨. • Axios 보도에 의하면, 트럼프 행정부가 비시민권자(non-citizen)의 중소기업 대출 신청을 공식적으로 금지했음. 이는 기존 중소기업 지원 프로그램의 수혜 자격을 엄격하게 제한하는 것으로, 특히 코로나19 팬데믹 이후 경제 회복을 위한 대출 프로그램에도 영향을 미칠 수 있음. 구체적인 시행 시점 및 적용 범위는 추가 확인이 필요함. • 이번 조치는 미국 내에서 사업을 운영하는 비시민권자들에게 상당한 재정적 어려움을 초래할 수 있음. 특히 팬데믹 등으로 자금 조달이 시급한 중소기업들에게는 심각한 타격이 예상됨. 장기적으로는 비시민권자의 창업 및 경제 활동 위축으로 이어져 미국 경제의 다양성과 역동성에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 우려도 제기됨. • 중소기업, 금융, 이민 정책 ──────────────── 4️⃣ **미국 전략 산업 변화 분석** • 미국은 혁신에 이윤으로 보상하는 산업을 국가의 '전략적' 산업으로 정의함. 과거 전기차 부문이 주목받았으나, 이제는 우주 비행 산업이 새로운 전략 분야로 부상하는 흐름이 관찰됨. • WSJ 보도에 따르면, 전기차 산업의 성장세 둔화 등 변화하는 시장 환경 속에서 우주 기술 및 비행 분야가 높은 혁신 잠재력과 수익성을 가진다고 평가됨. 이는 기술 주도 산업의 우선순위가 전환되고 있음을 시사함. • 이러한 전략 산업의 재평가는 미국 정부의 정책 방향, 투자 유치 및 연구 개발 지원 등에 영향을 미칠 수 있음. 관련 기업들은 새로운 기회와 도전에 직면할 것으로 예상됨. • Related Sectors: 우주 항공, 국방, 첨단 기술, 인공위성 ──────────────── 출처 : WSJ, 블룸버그 #미국주식 #속보 #경제 $INTC $CSCO $AMD

BREAKING: Advanced Micro Devices, $AMD, earnings are out: - EPS: $1.53, est: $1.32 - Revenue: $10.27 billion, est: $9.67 billion

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OpenAI 跟 NVDA 都到了要战略决策的时候，根源在于NVDA拿走了整个链条大部分的 FCF（到27年），导致其他人都在为生存而战，从发展轨迹上，是应该尽快投资OpenAI拿到AI船票的 其次，整个顶级 AI 实验室人才，可能也就那 50 个人？全被三家瓜分完了（Open/Google/Anthropic），更可怕的是这三家都可以看成是 Google 十年培养出来的人才，更熟悉Google 体系和作风，所以 NVDA 要想从源头上抢到先机，只能从分家出来的 Open 押注，并且我感觉还需要大幅度千亿投资 AI 跟互联网很大的不同在于传导周期，从论文到实验室内部效果到一定的应用呈现，到车间到供应链到业绩，基本全下来可能就得 2 年时间，OpenAI 的 Greg Brockman 曾说过，他们很早就歇斯底里的要算力改架构改芯片设计，但是没人听呀，我们太弱小了，并且改动设计供应链全链条，难度太大，这就导致了认知传递跟不上，因此要想守住护城河，只能从最源头上开始着手，就像收购 Groq，直接把推理端 SRAM 锁在手里 所以 $AMD $INTC 机会来了，因为需求量太大了

Set your alerts now for Earnings this week 🚨 Mon: $PLTR Tue: $AMD, $PEP Wed: $GOOGL, $ARM, $LLY Thu: $AMZN

Gate Futures Stocks Section Initial Listing: $PEP, $GE, $AVGO, $IAU, $PG, $KO, $LMT, $AMD, $IEFA, $TLT, $AGG 🔹 Trading Starts: Jan 30th, 06:00 AM (UTC) 🔹 Supports up to 20x leverage 🔹 Trading Pairs: $PEP / $USDT, $GE / $USDT, $AVGO / $USDT & 8 more pairs for futures trading Trade: https://t.co/UfzCmH8xvN Details: https://t.co/BYhZkkG4lD

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Stocks dipped, gold & silver pumped. Today’s 3 headlines traders can’t ignore: 🇪🇺 Trump announces new tariffs on eight European countries 📈 $AMD reports strong growth across key business lines 🚀 SpaceX’s potential $1.5T IPO could boost $GOOGL

KEYBANC POSITIVE ON $NVDA AND $MU AFTER ASIA TRIP KeyBanc said its Asia trip reinforced a bullish view on AI and memory stocks, citing strong hyperscaler demand and tightening supply. The firm raised estimates and price targets for several names, with the most positive views on NVDA, MU, $AMD, and $INTC. KeyBanc highlighted higher CoWoS capacity for NVDA, a stronger-for-longer memory cycle benefiting MU, and broad data-center tailwinds across the sector. It turned cautious on $QCOM due to weakening China demand and rising pricing pressure, while noting mixed conditions in smartphones and largely stable trends in analog semiconductors.

$AMD - KEYBANC UPGRADES AMD TO OVERWEIGHT KeyBanc upgraded AMD to Overweight from Sector Weight and set a $270 price target. The firm says strong hyperscaler demand has left AMD nearly sold out of server CPUs for 2026, with a possible 10%–15% price increase under consideration. KeyBanc also expects robust MI355 and MI455 demand to drive AI revenue of $14–$15 billion this year.

Semiconductor stocks are having a very green day. $NVDA, $AVGO, $AMD, $MU

2026年值得关注的顶级增长主题 • 加密货币 | $HOOD $COIN $BMNR • 量子 | $IONQ $RGTI $QBTS • 机器人 | $TSLA $SYM $ISRG $RR • 核能 | $OKLO $LEU $GEV $UUUU • AI 公用设施 | $CRWV $NBIS $IREN $CIFR • AI 芯片 | $NVDA $TSM $ASML $AMD • 电网与电力 | $CEG $NEE $VST $EOSE • 无人机 | $ONDS $UMAC $DPRO $AVAV • AI 数据平台 | $PLTR $SNOW $MDB • AI 安全 | $CRWD $ZS $PANW $RBRK • 太空经济 | $RKLB $ASTS $PL $RDW • AI 网络 | $AVGO $ALAB $MRVL $CRDO • AI 云 | $MSFT $AMZN $GOOGL $DOCN $ORCL cc @BTCBruce1

Nvidia, $NVDA, and AMD, $AMD, reportedly rumoured, though unconfirmed, to raise GPU prices starting in January, with the RTX 5090 expected to jump from $2,000 to as much as $5,000, according to Newsis.

At close: $INTC $AAPL $GEV $AMD $PLTR $TXN Build and save your own heatmaps and stock screeners at

$AMD - TD COWEN: HELIOS COULD BOOST AMD’S AI BUSINESS TD Cowen reiterated a Buy rating and $290 target on AMD, saying AI spending should remain strong and AMD is well-positioned to benefit. The firm views the recent pullback as a good entry point and expects 2026 to be noisy but promising as AMD ramps its Helios rack-scale AI system.

真正限制芯片出货的限速因子是台积电的CoWoS芯片封装产能。$NVDA 还是 $Goog 还是 $AMD 都要跟台积电抢CoWoS封装额度的 2026台积电扩产CoWoS是击碎AI泡沫论的又一个铁证。看好所有需要CoWoS的芯片公司

$AMD is up 3.5% today See net premium on Unusual Whales.

Top Headlines: 📉 $NVDA, $AMD drop sharply as $META weighs $GOOGL chips 🇺🇸 Texas is the first U.S. state to purchase BTC with a $10M investment 🔥 Metaplanet raised $130 million using BTC as collateral to buy more BTC #SmartDelivery

$AMD is down more than 7% today. See net premium on Unusual Whales:

BofA: TPU INTENSIFIES COMPETITION, BUT BUY $NVDA, $AVGO, $AMD Bank of America says TPUs increase competition in AI chips, but rising demand supports Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), and AMD. NVDA trades at ~25x, undervaluing its 40%+ potential growth. AVGO could see 100%+ AI sales growth in 2026, reflecting its 38x PE premium, though Google licensing more TPUs could limit its market. AMD trades at 33x PE, supported by broad growth across CPUs, GPUs, embedded, and gaming.

The Information：Meta Platforms(META.O)正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta公司的数据中心。 新闻来的这么快！

The market is on a tear this morning, with most major indices up +1.5%. The market went from "Extreme Fear" on UW's on calcs to now "Fear". UW's Market Tide showing directional premiums pushing market up, lead by $TSLA, $PLTR, $QQQ, $GOOGL, $AVGO, $NVDA, $IREN, & $AMD.

很多人没意识到，$nvda 真正的对手，真正的威胁是 $goog 的tpu Goog和anthropic 的新闻是转折点 未来谷歌会将它的tpu租赁出去，抢占达子的市场 $amd 沦为龙三了

Q3 Revenue Growth, YoY % Change... Palantir $PLTR: +63% Nvidia $NVDA: +62% AMD $AMD: +36% Meta $META: +26% Microsoft $MSFT: +18% Netflix $NFLX: +17% Google $GOOGL: +16% Amazon $AMZN: +13% Tesla $TSLA: +12% Apple $AAPL: +8% S&P 500 $SPY: +6%

My stock conviction tier list (idea stolen from @nikoliasgoninus ) S Tier: $AMD A+ Tier: $FUBO $HIMS $SOFI A Tier: $KRKNF / $PNG.V (Kraken Robotics) What’s your S tier conviction stock?

AMD, $AMD, is down more than 3.7%. It was down nearly 5% in early AM. Here is the net premium on Unusual Whales:

TD Cowen 分析师 Joshua Buchalter 主持了 $AMD 投资者电话会议，CFO Jean Hu 和 CVP Matt Ramsay 参加，主要讨论 AI 路线图、市场规模 (TAM) 和长期模型。 管理层关键表态（Key Takeaways） 1数据中心业务：指引 >60% 营收 CAGR（排除中国地缘政治风险），是未来增长绝对核心引擎。 2AI TAM 定义更谨慎： ◦AMD 认为 $1万亿 AI TAM 只包括自己能真正参与的部分：GPU、CPU、DPU/NIC（服务器侧网络），明确不包含交换机 (switches)。 ◦中国市场只占很小一部分，因此地缘政治不确定性对指引影响有限。 3长期营收目标（未来3-5年）： ◦总体营收增长 >35%（主要由数据中心拉动） ◦传统核心业务（客户端PC、游戏、嵌入式）仍保持 >10% CAGR ◦到2030年简单线性推算整体增速可能接近40%，但管理层在公司层面故意留有余地，体现保守与灵活性。 分析师观点 •整体基调建设性 (Constructive) •承认 AI 大规模量产执行仍有挑战，但认为 AMD 在快速膨胀的 AI 市场中定位良好，有能力捕获可观价值。 •强调管理层在指引中已充分考虑地缘风险和中国占比低，降低投资者担忧。 一句话提炼 TD Cowen 维持 AMD 290美元目标价，认为尽管执行仍有挑战，但管理层对 AI 数据中心超60%增长+整体35%以上长期增速的指引显示出强劲信心，且对中国风险暴露极低，仍然看好 AMD 在万亿 AI 市场中的份额捕获能力。

Good night to everyone:

关于半导体你需要知道的 1. $AMD Investor Day：AI数据中心收入目标5年内$100B，EPS从2025的 $2.68暴涨至每股$20。路线图：MI350（2025，CDNA 4）、MI400（2026）、MI5002（2027，Helios时代，8.5x产能跃升）。 2. CoWoS产能预测（CoWoS--通过硅中介层将多个芯片集成在基板上，现代AI芯片的关键制造基础) 到2027年： $NVDA ：250K→1,110K（4.4x增长），Blackwell驱动，占半壁江山 $AMD ：55K→470K（8.5x，Helios低成本/高密度) $AVGO ：66K→400K $AMZN AWS：38K→150K 总体：27年总需求2.23M片，AMD份额升至11%（从<10%），但需证明ROCm生态匹敌NVIDIA CUDA 总之，芯片供不应求，供不应求！而且AMD增长强劲，将在在AI产能竞赛中“后发先至”

$AMD is now positioned for years of outperformance

JUST IN: Ray Dalio, Bridgewater, just updated their holdings and portfolio: Added $AMD, $SE, $NOW. Reduced $META, $UBER and others. See the full list on Unusual Whales:

JUST IN: David Tepper via Appaloosa just released his new positions: He reduced his $BABA, $AMZN, $GOOGL $JD, $MSFT, $PDD positions. Added $TSM, $AMD, $BIDU, $QCOM, $KWEB, $WHR. See the full list on Unusual Whales:

A deep red across many retail favorite names: $HOOD down 9.5% $TSLA down 7.52% $SMCI down 7.73% $DIS down 7.61% $COIN down 6.83% $PLTR down 6.67% $NVDA down 4.72% $AMD down 4.63% Are you buying here?

Here’s what analysts have to say after $AMD NY Event: Melius (Buy; PT $380) “We found the margin guide the real positive surprise... 35%+ revenue CAGR backs double-digit AI semi/networking share and ~$150B revenue by 2030. AMD seems to be targeting a $1T market cap with these

$QQQ and $IWM are down 2% at the moment. If you check Unusual Whales market tide, the biggest negative influence in overall options premium is currently $TSLA and $PLTR. $AMD, $NVDA, and $QQQ also getting hammered. Get net premium notifications on Unusual Whales!

$AMD 本身没有风险。AMD最大的风险在于你以为有风险，可能拿不住 $AMD 你就要盲信苏妈，苏妈一向极为保守的人，都能说出： 三年内EPS破20美元 毛利到58% $AMD 三浪打完，价格看800美金。不排除爆炒的可能性突破1000美金，直奔四位数

Lets do some basic $AMD math. IF AMD has $20 EPS and a 35% Operating Margin (as projected by the AMD Team). With approx 1.63 billion shares outstanding, it would mean AMD would have: 1) estimated annual revenues of $93.1 Billion. 2) estimated operating income of $32.6 Billion.

$AMD - AMD SHARES EXTEND GAINS, LAST UP 10%

Advanced Micro Devices, $AMD, is up 9% today. See net premium on Unusual Whales:

$AMD SAYS ITS DATA CENTER BUSINESS IS TRACKING TOWARD “TENS OF BILLIONS” BY 2027 WITH ~80%+ CAGR OVER THE 5 YEARS