Notes
Add these U.S. stocks on your radar this week 🚨
Watch out for $MU, $TSM, $INTC and more as $NVDA kicks off their GTC event in a few hours.
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我这里解释一下bitmex玩美股的价格优势
1.对标大所动不动年化-11%的基准利率，BitMEX 的基准利率为0，等于在指数价格附近设了中性区间，价格贴得紧就不收资费。基本实现了近似开合约0资费
资金费率 ≈ 溢价指数 + clamp(基准利率 - 溢价指数, -0.05%, 0.05%)
基准利率=交易所抽水，一般币股抽水年化是11%，但是bitmex不抽水是0.
2.BitMEX 接入了 Chainlink 预言机，美股时间抓实时行情，闭盘后抓全球代币化现货价格，的防插针双保险。和7天24小时交易
3.挂单不仅有 2.5 个基点返利，所有用户都能拿；吃单也只有 0.05%。做波段的成本直接比别人低一截。
很多人没意识到一件事：
你在交易所特别是 DEX 里的钱，大多数时候是完全不工作的，资金使用效率极低！
我自己也一直在思考一个问题：如果我长期要在 Perp 里做交易，那这部分资金，本质上应该是可复利的底层资产，而不是躺着吃灰。
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他们联合了 Aave推出行业首个可组合收益永续合约DEX，开启「资金零闲置」交易新时代；
啥意思？就是可以让你的交易保证金本身就带收益；
不需要 Staking，也不用锁仓，不用任何额外操作，就是你放在账户里的那笔钱，本来就能通过 Aave + 平台手续费分成 产生收益，最高可以到 11% APY。
你可以理解成：在一些 CEX 你的钱 = 保证金，收益 = 0；但是在 Grvt：你的钱 = 保证金 + 生息资产，而且还是 自托管 + 链上透明；
我自己比较在意的几个点：
1️⃣收益来源清晰（Aave借贷 + 交易手续费）
2️⃣资金不是锁死的，可以继续交易用；
现在都能跑通，那么这种体验我感觉更像一个“链上 Robinhood”
简单算一笔账：如果你长期账户里放着 1万U 做交易，以前：一年 = 0；现在：一年多出来最多 ≈ 1100U
看到这里我在想，Grvt 未来到底想做什么？
Grvt 的目标，应该不止是一个 Prep Dex 他其实还想做一层：把各个 L1 的收益、流动性、资金效率，全部聚合到一个交易入口里。
你可以把它理解为：Perp DEX + 收益聚合器 + Fintech App 的融合体；
意思就是让我们放在交易账户里的每一美元，都是在一直工作的，税后收入；
我自己会继续测一段时间，但这个方向我觉得是对的：
未来交易所之间的竞争，不只是手续费，而是资金效率。
最后说下：Grvt 应该不会太远就要 TGE ；
目前数据上 TVL 稳定接近 1 亿美金，日交易量超 18 亿美元，月增速 352%，GLP Vault 也很快要干到 20M 上限了。
是我的话，我会先注册好去拿一些确定性收益。
注明：本篇为个人投资项目信息披露和个人观点，非付费推广，非大使活动，个人观点，非投资建议，我有一定投资，但 DYOR；
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今天推演了一晚上英伟达3.16号的下一代gpu芯片Feynman费曼，给你们刨析到了英伟达真正意图，汇总了一份报告给老板们。
深度报告：《AI 算力的终极变局 —— 费曼（Feynman）架构下的“光、存、算”范式转移》
发布日期： 2026 年 3 月 1 日
核心标的： $NVIDIA, $SK Hynix , #Samsung , $TSM 台积电， $AVGO 博通, #中际旭创 , #新易盛
投资主题： 从“芯片外挂”到“系统级封装（SiP）”的降维打击
报告摘要：打破物理极限的三个维度
在 2026 年 GTC 大会的背景下，英伟达正式确立了从 Rubin (2026) 到 Feynman (2028) 的演化路径。其核心战略意图已非常明确：通过 3D 堆叠（SoIC）和硅光子（CPO）技术，将原本属于产业链上下游的利润（存储、网络）强制“吸入”GPU 封装内部，实现从芯片供应商向“全栈系统承包商”的身份转型。
一、 英伟达 GPU 演化路径：从“微缩”转向“空间堆叠”
英伟达的架构演进已进入“后摩尔时代”的物理博弈：
Blackwell (2025): 最后一代 2.5D 封装的巅峰，主力适配 1.6T 可插拔光模块。
Rubin (2026): HBM4 的元年。引入 3nm 增强型工艺，首次在 Base Die（底座）上尝试逻辑集成。
Feynman (2028): 终极形态。采用台积电 A16 (1.6nm) 工艺与 背面供电（BSPDN）。
核心创新： 将 SRAM（LPU Dies）垂直堆叠于 GPU 之上。
角色变化： GPU 不再仅仅是计算单元，而是一个自带“高速公路（CPO）”和“超大油箱（3D SRAM）”的独立系统。
二、 存储（HBM & SRAM）演化路径：从“外挂”到“共生”
1. 技术演进与角色变迁
HBM4 (2026/2027): 接口位宽从 1024-bit 翻倍至 2048-bit。最关键的变化是 Base Die（逻辑底座） 的权力移交。存储厂（海力士/三星）必须与 $TSM 台积电深度绑定，生产 5nm 级的逻辑底座。
3D SRAM (2028): 费曼架构引入 LPU Dies。这层高带宽（80-100 TB/s）缓存将承担 70% 的实时计算数据交换，导致 HBM 从“频繁访问的内存”退化为“高容量的背景油箱”。
2. 供需测算：40% GPU 增长下的 EB 级黑洞
按照 GPU 年增 40% 的复合增长率，叠加单卡 HBM 容量倍增（192G \rightarrow 288G \rightarrow 576G）：
2026年需求3.63EB供给2.8EB，缺口22.9%
2027 年需求冲破 10 EB供给5.5EB,缺口45%
2028年需求冲破28EB供给11EB，缺口61%
产能博弈： SK 海力士凭借 MR-MUF 工艺的良率优势，在 HBM4 时代仍将拿走 60% 的 NVIDIA 订单。三星则试图通过“Foundry + Memory”的一体化服务（One-stop Solution）在费曼时代通过定制化 Logic Die 翻盘。
三、 光模块演化路径：从“线缆”到“引擎”
光模块正面临行业历史上最剧烈的身份重构：
1. 三段式跨越：Pluggable \rightarrow LPO \rightarrow CPO
可插拔（Pluggable）： 正在触碰 1.6T 的功耗墙。
LPO (2025-2026)： 新易盛的护城河。通过去除 DSP 降低 30% 功耗，这是费曼量产前解决热瓶颈的最优过渡方案。
CPO (2027+)： 博通与中际旭创的终极战场。如图所示，PIC（光子芯片）直接与计算核心通过 SoIC 混合键合。
2. 实质威胁与角色错位
博通 (Broadcom)： 利用 ASIC 优势，试图推行“芯片内集成”，直接剥离传统光模块公司的整机价值。
中际旭创/新易盛： 战略意图是向上游挺进。中际旭创通过 70% 的硅光芯片自研率，将自己从“组装厂”转化为“半导体光引擎厂”，从而在费曼芯片的 CPO 供应链中争取“二供”或“定制化服务商”的地位。
四、 英伟达的最终战略意图：建立“物理层”护城河
通过费曼架构，英伟达意图实现以下三个战略垄断：
1.脱离 DRAM 周期绑架： 通过大规模 SRAM 堆叠，降低对外部高价 HBM 带宽的依赖，从而在存储周期涨价时拥有更高的议价权和架构冗余。
2.吞并互连生态： 费曼芯片集成 CPO 后，英伟达不仅卖 GPU，还实质上卖掉了原本属于模块厂的 1.6T/3.2T 互连收入。
3.打造“单卡即机架”： A16 工艺 + 背面供电 + 3D 封装，让单颗费曼芯片的吞吐量等于现在的一个小型机架。这迫使所有下游云巨头（Google, AWS）只能购买其整体解决方案，无法通过自研模块进行“零件组装”。
五、 投资建议：谁是这场再分配的赢家？
绝对确定性：SK 海力士 & 三星。 虽然 SRAM 减少了单位带宽依赖，但总算力暴涨带来的 “容量缺口” 是 EB 级的物理事实。海力士 2026 年单季 $250 亿利润只是开端。
爆发弹性：新易盛 & 中际旭创。 关键指标是“自研芯片替代率”。如果旭创能成功在费曼芯片量产前完成台积电的 SoIC 认证，它将获得类似半导体 IP 公司的估值倍数（Re-rating）。SRAM 堆叠非但不会削弱光模块的重要性，反而会将其推向“决定性”的地位。
台积电： 它是最大赢家。因为无论是底部的 Feynman Die 还是顶部的 LPU Die，以及它们之间的混合键合（Hybrid Bonding），全都要在台积电完成。
系统控制：博通 (Broadcom)。 它是唯一能与英伟达在 CPO 架构上抗衡的巨头，适合作为 AI 网络的防御性底座。
报告结论：英伟达费曼芯片通过 LPU Dies 和PIC/EIC 与 GPU 完全共封装，降低了HBM和光模块公司的溢价能力
$NVDA 英伟达会在下月3.16号的GTC大会首秀下一代gpu芯片Feynman（费曼，科学家命名）。
查了一下信息，值得关注的一个点是，英伟达 $NVDA 在 Feynman 世代首次打破 100% 依赖 TSMC 的局面，会把25% 的硅含量（主要是 I/O 与封装环节）外包给英特尔 $INTC
不过我不会再打算买英特尔了。
看过一段苹果ceo乔布斯在1995年《the lost interview》里说了这么一段话，很有启发。
优秀的公司/人聚焦产品、内容、创新（product/content）。（把主要资金花在运营效率上。）
落后/平庸的公司聚焦流程、管理、官僚（process/management/bureaucracy），导致产品被边缘化。（把主要资金花在管理效率上，成功的公司）
乔布斯活着的时候很多场合说过类似的话。
很显然英特尔就属于后者，同时不像买也因为上个月赌英特尔财报受伤垃圾intc54直接跌到45。
另外一个点则是相对于前一代内存翻倍。
📅 02월 04일 (수) 08:57 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ **인텔 CEO, 메모리 부족 2028년까지 완화 없을 것 전망**
• 인텔 CEO 립부 탄이 최근 시스코 시스템즈 컨퍼런스에서 메모리 칩 부족 현상에 대한 심각한 우려를 표명함. 이는 전반적인 컴퓨터 산업의 생산과 성장에 큰 영향을 미치는 문제로 인식됨.
• 탄 CEO는 주요 메모리 분야 업체들과의 대화를 통해 2028년까지는 공급 부족 해소 등 완화책이 없을 것이라는 정보를 입수함. 현재로서는 이 문제의 해결 기미가 보이지 않는다고 직접 언급함.
• 메모리 칩 부족의 장기화는 컴퓨터 및 관련 IT 기기 생산에 지속적인 차질을 빚고 원가 상승을 유발할 수 있음. 이는 해당 산업 전반의 성장 둔화와 소비자 가격 인상으로 이어질 수 있는 영향이 큼.
• Related Sectors: 반도체 제조, IT 하드웨어, 데이터 센터
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2️⃣ **AMD AI 전망 분석**
• Deep Analysis 1: Context: AMD는 인공지능(AI) 분야에서 상당한 성장을 기대하고 있었음. 그러나 최근 발표된 전망치는 투자자들이 예상했던 AI 수익 확대 규모에 미치지 못하여 실망감을 안겨줌. 이는 기업의 AI 전략과 실제 시장 기여도 간의 간극을 보여주는 결과임.
• Deep Analysis 2: Facts: 블룸버그 보도에 따르면, AMD의 전망이 AI 분야에서 더 큰 수익을 추구하는 투자자들을 실망시켰다고 함. 구체적인 수치는 언급되지 않았으나, 시장의 높은 기대치와 실제 발표된 성장 잠재력 사이에 불일치가 있었음을 시사함. 이는 AI 관련 기업들의 실적 발표가 투자 심리에 미치는 영향이 큼을 나타냄.
• Deep Analysis 3: Impact: 이번 AMD의 전망치 발표는 투자자들의 AI 관련 기업들에 대한 기대 심리에 영향을 미칠 수 있음. 단기적으로 주가 하락 압력을 받을 수 있으며, 경쟁사들의 AI 전략과 비교되어 시장 평가가 달라질 수 있음. 장기적으로는 AMD가 AI 부문에서 투자자들의 신뢰를 회복하기 위한 추가적인 전략을 모색할 것으로 예상됨.
• Related Sectors: 반도체 산업, 인공지능 소프트웨어, 데이터 센터
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3️⃣ **트럼프 행정부의 비시민권자 대출 금지 분석**
• 트럼프 행정부는 미국 내 고용 및 경제적 기회를 미국 시민권자에게 우선적으로 제공하려는 정책 기조를 유지해옴. 이번 비시민권자의 중소기업 대출 신청 금지 조치 또한 이러한 '미국 우선주의' 정책의 연장선으로 보임. 경제적 지원의 대상을 명확히 제한하려는 의도로 해석됨.
• Axios 보도에 의하면, 트럼프 행정부가 비시민권자(non-citizen)의 중소기업 대출 신청을 공식적으로 금지했음. 이는 기존 중소기업 지원 프로그램의 수혜 자격을 엄격하게 제한하는 것으로, 특히 코로나19 팬데믹 이후 경제 회복을 위한 대출 프로그램에도 영향을 미칠 수 있음. 구체적인 시행 시점 및 적용 범위는 추가 확인이 필요함.
• 이번 조치는 미국 내에서 사업을 운영하는 비시민권자들에게 상당한 재정적 어려움을 초래할 수 있음. 특히 팬데믹 등으로 자금 조달이 시급한 중소기업들에게는 심각한 타격이 예상됨. 장기적으로는 비시민권자의 창업 및 경제 활동 위축으로 이어져 미국 경제의 다양성과 역동성에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 우려도 제기됨.
• 중소기업, 금융, 이민 정책
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4️⃣ **미국 전략 산업 변화 분석**
• 미국은 혁신에 이윤으로 보상하는 산업을 국가의 '전략적' 산업으로 정의함. 과거 전기차 부문이 주목받았으나, 이제는 우주 비행 산업이 새로운 전략 분야로 부상하는 흐름이 관찰됨.
• WSJ 보도에 따르면, 전기차 산업의 성장세 둔화 등 변화하는 시장 환경 속에서 우주 기술 및 비행 분야가 높은 혁신 잠재력과 수익성을 가진다고 평가됨. 이는 기술 주도 산업의 우선순위가 전환되고 있음을 시사함.
• 이러한 전략 산업의 재평가는 미국 정부의 정책 방향, 투자 유치 및 연구 개발 지원 등에 영향을 미칠 수 있음. 관련 기업들은 새로운 기회와 도전에 직면할 것으로 예상됨.
• Related Sectors: 우주 항공, 국방, 첨단 기술, 인공위성
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출처 : WSJ, 블룸버그
#미국주식 #속보 #경제 $INTC $CSCO $AMD
OpenAI 跟 NVDA 都到了要战略决策的时候，根源在于NVDA拿走了整个链条大部分的 FCF（到27年），导致其他人都在为生存而战，从发展轨迹上，是应该尽快投资OpenAI拿到AI船票的
其次，整个顶级 AI 实验室人才，可能也就那 50 个人？全被三家瓜分完了（Open/Google/Anthropic），更可怕的是这三家都可以看成是 Google 十年培养出来的人才，更熟悉Google 体系和作风，所以 NVDA 要想从源头上抢到先机，只能从分家出来的 Open 押注，并且我感觉还需要大幅度千亿投资
AI 跟互联网很大的不同在于传导周期，从论文到实验室内部效果到一定的应用呈现，到车间到供应链到业绩，基本全下来可能就得 2 年时间，OpenAI 的 Greg Brockman 曾说过，他们很早就歇斯底里的要算力改架构改芯片设计，但是没人听呀，我们太弱小了，并且改动设计供应链全链条，难度太大，这就导致了认知传递跟不上，因此要想守住护城河，只能从最源头上开始着手，就像收购 Groq，直接把推理端 SRAM 锁在手里
所以 $AMD $INTC 机会来了，因为需求量太大了
✍️韭菜人生，简单人生
其实最近大家都在探讨，越来越难赚钱了，无论是链上还是链下。
包括交易所也发现了，不然不会跑去上金银贵金属这些，毕竟交易量没了，交易所也赚不到钱了，那怎么办呢？
想一想赌场都赚不到钱了，该怎么办？
🌟贵金属不在简单模式？
昨天黄金非常之fomo，一天拉的超过往常一年甚至几年的价格。
而且 @SuperBILI 都开始秀单，他一个如此之“内敛的熊熊”都开始这么做了，一定是跑完了。
昨天能看到所有的贵金属和大宗都在“喷射”，连一直震荡横盘的“铜”还有“原油”也直接起飞了。
当然昨晚直接随着“黄金崩盘“，大家都一起开始了“崩盘”。
昨天试图抄底的，只要抄底没跑的，基本上都还回去了。
这就至少在当下程度证明了，似乎“贵金属”不在简单了。
昨天最高点追多了，然后最低点割了自己的多单。
上涨的时候生怕自己买多了一个回调就亏钱，下跌的时候生怕自己买少了，万一只是一个小小的回调呢。
结果发现高吸低抛做的非常的好。
🌟美股局部简单模式继续？
美股因为都是跟着冲的最猛的那些，例如 $SNDRK$MU $INTC ，昨天也都大回调了。
结果凌晨财报一出， $SNDK 直接超预期起飞，存储板块继续火热起来了。
至少在这上面，大家还是不是很敢把手中筹码抛了。
跌的快，反弹更快，创新高更快。
不过这个波动其实比贵金属还大，当然相对应的心理素质也还是需要极佳。
但是美股有一点好就是玩多了土狗后，发现这些有“底层逻辑”的东西，好像“不会归零”。
50k/100k的冲链上土狗，结果全世界“工业”结晶，大家都畏畏缩缩。
至少看起来比crypto简单，可能也比当下的贵金属简单了。
🌟韭菜人生
真的做不出来波段，感觉韭菜到哪儿操作都像韭菜。
刚开始以为只是简单的尝试，上了个头仓，结果怎么一直在涨，只能加仓，就这么一点，又不敢卖，只能一直拿着。
然后开始回调了，以为给机会了，开始抄底，结果怎么一直在跌不回头，开始想要止损，结果一止损开始反弹。
结果看着反弹考虑是不是跌完了，追一笔，然后反弹戛然而止，又开始跌了。
呆呆地看着K线跳动，又要开始做减法了🤣。
少做波段，多做holder，只能呆呆的拿住。
上文操作，如有雷同，纯属巧合。
主要作为普通韭菜，智商又很一般，只能在大家都赚钱的地方才能赚到钱，如果只有聪明人才能赚到钱的市场，那我肯定是不行的。
所以虽然是韭菜，还是要做减法，减掉对大多数人难赚钱的市场，扑向绝大多数人都能赚钱的地方。
Gate Futures Stocks Section Initial Listing: $MSFT, $IBM, $INTC, $MCD, $CSCO, $ASML, $LLY, $MRVL, $UNH, $ARM
🔹 Trading Starts: Jan 29th, 11:00 AM (UTC)
🔹 Supports up to 20x leverage
🔹 Trading Pairs: $MSFT / $USDT, $IBM / $USDT, $INTC / $USDT & 7 more pairs for futures trading
Trade: https://t.co/VIKdO5OhLC
Details: https://t.co/ZfXWfiRLUU
$XAG +3%, silver extends rally as dollar dinks
$INTC +7% on Feynman collaboration rumor linked to @nvidia
$MU +7% on $24B Singapore chip expansion plan
$UNH -11% on earnings miss and flat medicare rate proposal
1.24梭哈晨报：
美股在 $INTC 的带领下还是跌了不少，只能说最好的港湾还是贵金属😭，果然离少的话要听。
1. $BTC 凌晨突然拉了一波盘，然后很快跌回去了，只能说无缘无故拉盘最为致命；
2. $ETH 跟着大饼拉了一波，然后也跌回去了；
3. $SOL 真的继白鲸之后又来了一个企鹅，总有东西能玩，但是确实是没人留S子了；
4. @spacecoin 疑似项目方/机构关联地址近日持续发生大额转账，累计转出约 1.5 亿枚 $SPACE ；
@binance 昨日Alpha大家当土狗炒，项目方乐开花了；
5.据 Cointelegraph 报道，随着全球长期利率上行，美债收益率利差扩大至 2021 年以来高位，市场对包括比特币在内的风险资产前景转趋谨慎；
6.Eric Trump：USD1 市值规模已超越 PYUSD；
在 @binance 大力支持之下， @worldlibertyfi 的稳定币 $USD1 开始逐渐发力赶超其他收益性稳定币；
7.现货黄金/白银，继续刷新历史新高；
8.非洲转向稳定币：汇款“比援助更重要”，成跨境支付与抗通胀工具；
9. @BNBCHAIN ：正核实 @CoinMarketCap 账户被盗详情；
10.GameStop 链上钱包已将全部比特币转入 Coinbase Prime；
打算跑了？
11.Coinbase 将 Doodles（DOOD）和 Moonbirds（BIRB）列入上币路线图；
CB现在全面支持NFT的发币？
@moonbirds 宣布 $BIRB 代币将于 1 月 28 日 TGE；
12.法国调查加密税务平台 Waltio 数据泄露，约 5 万名用户信息或遭窃；
13.麦肯锡：稳定币年结算 35 万亿美元，但真实支付仅占约 1%；
14.CertiK 计划以 20 亿美元的估值进行 IPO；
发币是发币IPO是IPO是吧？
15.英国 FCA 进入加密资产监管最终咨询阶段，消费者责任规则征求意见至 3 月 12 日；
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目前还是得做减法，难玩的东西删减了去，不然真的不知道咋整。
#bitcoin #Ethereum #solana #crypto
$INTC - INTEL MAY LAND BIG TECH DEALS WITH 14A CHIP
UBS analysts say Intel could sign deals with Nvidia, Apple, Amazon, or a high-end consumer brand after releasing its 14A production design kit later this year. While a potential positive catalyst, UBS notes uncertainty around earnings, raising Intel’s price target to $52 from $49.
$INTC "Just to push on that a little bit, you guys have your own factories. Why are you in the inventory situation that you’re in? And even if you look at it, I get the whole idea of finished goods versus other components, but you have $11.6 billion of inventory and it’s still not in the right place at the right time. How does that happen?"
英特尔这个管理层还真是一如既往的积重难返，直接被贴脸开大😂，所以懂得周期资本配置的 CEO 真是难求，还是多开除些人继续改造吧
整体看下来还是业绩预期太高，不过更关心的 CPU 需求旺盛得到确认，供给端又不是一家没法放量，大家都无法短期扩产。
「看之前一个华泰的报告：“海外各家大厂进展来看，Meta收购manus，Anthropic发布Cowork，OpenAI的ChatGPT Agent，Google的Gemini CLI、Chrome Auto Browse；国内来看，阿里千问Agent、豆包手机助手，由此可见大厂主流Agent均已基本打磨完成，PC端、手机端个人生活工作助理向的Agent成为主流产品形态。26年C端Agent渗透节奏或超预期。
算力Claude Code工作流来看，启动阶段（只打开一个项目，几个小文件）智能体思考一次消耗约1-2w token；深度工作阶段，用户打开20个以上文件，Agent积累大量尝试记录（编码、debug、日志、比较代码差异），每一步消耗20w token。Claude Code官方建议用户每分钟的Token限制设置在20-30w token，足以见得算力需求的巨大（对比Chatbot，一个用1min交互2次左右，单次消耗2k token左右）。总体量化来看，完成一个小项目消耗百万级别token、与Chatbot单次相比提升3个数量级。从过去一周Openrouter数据来看，Claude 4.5调用量提升明显，下一次token加速点很快出现。
Agent带来的两大结构性影响：存储与CPU。CPU角度，从Agent的工作执行原理来看CPU重要性提升：
1）服务器拿到众多推理任务，第一步打batch（批处理），此任务在CPU完成；
2）数据进⼊GPU之前，需要进⾏解压缩、解密和向量化，对于不需要并行计算能⼒的⻓尾推理任务，CPU将成为⾸选；
3）虚拟机技术路线下，Agent需要CPU创建大量沙箱环境、奖励与验证器，需要CPU构建各种工具环境；
4）Agent任务步骤的分配与多线程工具调用在CPU执行，上下文存储也优先外溢到CPU。」
算力-运力-存力-CPU-电力，真是轮番上阵，既然CPU 需求得到确认，其实反而感觉更有利于 INTC 这种晶圆厂自己调整产线，有点像之前美光：田忌赛马，砍掉下等马，把粮草供给到上等马，从而放量到高毛利产线
继续持有了
KEYBANC POSITIVE ON $NVDA AND $MU AFTER ASIA TRIP
KeyBanc said its Asia trip reinforced a bullish view on AI and memory stocks, citing strong hyperscaler demand and tightening supply. The firm raised estimates and price targets for several names, with the most positive views on NVDA, MU, $AMD, and $INTC. KeyBanc highlighted higher CoWoS capacity for NVDA, a stronger-for-longer memory cycle benefiting MU, and broad data-center tailwinds across the sector. It turned cautious on $QCOM due to weakening China demand and rising pricing pressure, while noting mixed conditions in smartphones and largely stable trends in analog semiconductors.
$INTC alerted at .16🕵🏼♂️🐳
Just hit .73🤯
350% gain in 35mins if you followed the flow 🤝
@unusual_whales
