Notes
Good morning to everyone:
Nebius $NBIS stock is up 44% in afterhours after announcing a $17 billion deal with Microsoft $MSFT.
There was flow accumulated overtime. The top chains were selling the $58 puts and BUYING $NBIS 68 calls for THIS FRIDAY.
This is a 6% OTM move in four days.
The position started on September 4th (in one full transaction), and they held the entire position on September 5th and today.
Meaning, they put in around $2 million last Thursday, and may make over $30M tomorrow (looking at least for a 1500% return in three days).
You can all see, in the top right image, that the whale premiums over the last three days were net positive on the $68 calls. Use our tools to quickly sniff out where sentiment, volume, premium is.
Someone always knows.
最近半年团队主要研究 #AI 和 #RWA 赛道比较多，被问及最多的问题：‘#AI 是不是已经过了最热的“炒作期”？’，因为我们看到很多 #AI 加密项目或股票，貌似涨速有点慢或者不涨了！
我的看法是——远远没有。现在的 #AI，差不多就相当于1995年、1996年互联网的阶段。那时候大家刚开始上网，浏览器才出来没几年，亚马逊、谷歌都还没真正爆发，但趋势已经很清晰了。#AI 现在也差不多这样，刚进入加速成长期。
🧐为何这么说？
1️⃣算力依旧是瓶颈，也是最大机会，做AI要训练大模型，需要巨量的算力。美国这边有英伟达，芯片卖到断货。中国这边因为美国的出口管制，反而倒逼出一条本土产业链。比如寒武纪（Cambricon）这种公司，股价和市值都翻了好几倍。背后逻辑很简单：没有芯片，AI走不动。这就是最底层的“铲子生意”。我自己投股票的时候，最看重这种“确定性刚需”，不管AI应用做得怎么样，算力永远少不了。
2️⃣中国的“Buy China”逻辑，中美关系其实是把“双刃剑”。美国不卖顶级芯片给中国，看似是打压，但反过来成了国产替代的超级机会。没有封锁，中国的AI公司可能还在用英伟达的GPU，也不会有动力自己研发芯片。现在反而逼出了一个完整的国产生态。我在看中国半导体、算力相关公司的时候，这一点就是核心逻辑：自给自足是国家战略，市场够大，需求也刚性。
3️⃣政府是超级风投，你要看中国的模式，其实很像10年前的新能源车。那时候政府补贴电池、补贴买车，硬是把比亚迪、宁德时代推起来了。现在AI和机器人也一样，地方政府出补贴、投基金，相当于官方当“早期VC”，先给产业打地基。剩下的就交给企业家去拼执行力。作为投资人，我的判断是：政府方向决定赛道，企业家决定龙头。
投资的衡量标准，我们看一个AI或者机器人项目，最关键是两个问题：
✅它能不能真正解决痛点？比如机器人，能不能真的在家庭里帮老人、能不能在仓库里搬货，不是光好看、噱头大。
✅它有没有产品市场匹配度（PMF）？就是说，这个产品是刚需，还是锦上添花？如果只是“看上去很酷”，但没人愿意为它买单，那就不行。在AI模型上也是一样。现在模型满大街都是，但能真正跑通商业模式的，要么解决企业的需求（比如代码自动化、办公提效），要么解决消费者的需求（比如智能助手、娱乐）。我投项目时，最怕那种“炫技”型公司，看上去技术牛，但没落地场景。
长期趋势我判断，未来3-5年里，AI算力的需求会是现在的10倍甚至100倍。这意味着：
· 上游的芯片、算力基础设施公司，还是最稳的“吃肉”位置。
· 中游的大模型会越来越分化，能落地的会脱颖而出，光靠堆钱堆算力的可能会被淘汰。
· 下游的应用场景（比如机器人），现在看起来还早，但一旦找到像电动车那样的突破口，成长会非常惊人。
所以我们在 #AI 赛道的投资思路：
第一层：算力/芯片 → 确定性最强，国家战略支持，需求无限大(加密也是类似逻辑，分布式GPU算力依旧有空间)。
第二层：大模型 → 拼资源和落地场景，要慎重挑选，差距很快拉开。
第三层：应用（机器人等） → 风险大，但如果踩中龙头，可能是百倍回报。
所以我现在看AI，就像看当年的互联网和新能源车。远远没到泡沫破灭的时候，反而刚刚进入“加速跑道”。🧐
#AI 时代，👇是我们比较看好的美股 #AI 公司：
最近英伟达老板黄仁勋提到，我们仍处于人工智能的早期阶段。现阶段仍然处于超大规模企业部署阶段，属于第二阶段，如👇图。
• 第一阶段(核心基础设施)： $NVDA ， $ASML ， $AMD ， $TSM ， $AVGO ， $NBIS
• 第二阶段(超大规模企业)： $MSFT ， $META ， $GOOGL ， $AMZN
• 第三阶段(平台型)： $PLTR ， $NOW ， $TEM ， $CRWD ， $NET
• 第四阶段(应用集成)： $SPOT ， $SHOP ， $NFLX ， $TSLA ， $LMND ， $FIG
$NBIS.M 和 $WRD.M 两只美股代币化资产上线了@MyStonksCN
这俩可是 AI 和自动驾驶赛道的明星选手，来看看它们的亮点和投资价值！~~
不知道怎么交易的，可以注册下
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先说 $NBIS.M，来自荷兰的 Nebius Group，主打 GPU 算力和 AI 云服务，业务还包括数据标注、自动驾驶和教育科技。2025 年 Q2 财报亮眼，收入猛增 625% 达到 1.051 亿美元，年化收入预计 9 亿到 11 亿美元，增长势头超猛！厉害的是，公司已经开始赚钱，核心业务利润为正。Nebius 跟 NVIDIA 关系铁，拿到了最新的 Blackwell GPU 芯片，NVIDIA 还持有 1.52% 的股份。投行纷纷看好，目标价定在 70 美元左右。不过，现在估值有点高，市销率 67.58，远超行业平均。AI 算力市场未来几年预计增长超 30%，Nebius 站稳了先机，短期很火，但得小心高估值回调。
再看 $WRD.M，中国广州的文远知行，自动驾驶界的黑马！业务覆盖无人出租车、货运和城市服务，全球 10 多个国家、30 多个城市都有它的身影。它还是全球唯一拿下中国、美国、阿联酋等六国自动驾驶牌照的公司，技术牛到不行。近三年收入超 12.18 亿元，年均增长 71%，毛利率稳在 40% 以上，研发砸了 28 亿元，底子扎实。NVIDIA 也小持 0.32% 股份，给技术加buff。自动驾驶市场未来潜力巨大，预计年增长超 40%，WeRide 国际化布局很强，长期看好，
投资咋选？
$NBIS.M 现在势头猛，AI 算力需求旺，短期更吸睛；
$WRD.M 自动驾驶技术硬核，适合看长线的朋友。建议分散投资，盯紧股价走势，比如均线和 RSI，找准时机入手。AI 和自动驾驶可是未来大趋势，这两只股票值得关注！
马上9月3日，#ONDO 也要上线链上美股平台 Ondo Global Markets，整个 #RWA 市场可谓热闹非凡。最终链上美股比拼的是：谁家能提供最优报价以及撮合方案，还有合规方案以及优质的资产。这种百家争鸣的场面，如同 DeFi Summer，大家共同促进 #RWA 赛道的繁荣和发展！
最近观察到 #MyStonks 又上线了两只新代币化美股资产 —— $NBIS.M（Nebius Group） 和 $WRD.M（文远知行）。这两家公司正好都是英伟达投资的 #AI 和无人驾驶赛道公司。所以引发了我们强烈兴趣！
🔹 先看 $NBIS.M（Nebius Group）
这家公司总部在荷兰阿姆斯特丹，主营业务就是GPU算力 +AI工具链，有点像欧洲版的“云端 #AI 基础设施供应商”。我们特别注意到几点：
• 营收暴增：Q2 财报营收同比大增 625%，说明它在 #AI 热潮中是吃到肉的，不是画大饼。ARR 高速增长，也意味着客户在持续买单。
• #NVIDIA 深度绑定：不仅提前拿到 #Blackwell 高性能 GPU，还和 NVIDIA 建立了战略合作关系。甚至 NVIDIA 自己也持股 1.52%。这相当于背后站了个“金主爸爸”。
• 投行背书：多家机构给“强烈买入”，目标价看 $70。
从投资角度看，#Nebius 的故事就是“#AI 基建卖水人”。无论是谁在卷大模型，算力都得买，它就像淘金潮里的铲子供应商。股价如果有机会低于目标价20%以上，我会很有兴趣布局，博取中长期成长，现在股价是71美金！
🔹 再看 $WRD.M（文远知行）
这家公司总部在广州，因为我住在广州，所以经常能看到他们家运行的车子在路上跑。作为自动驾驶领域的黑马，它是中国最早一批跑出规模的无人车公司之一。
• 牌照护城河：拿到六个国家的自动驾驶许可（中、美、阿联酋、新加坡、法国、沙特），这是全球唯一。这个门槛极高，不是谁砸钱都能拿到的。
• 业绩稳定：三年营收累计 12.18 亿元，年复合增速 71%，毛利率还能稳在 40%+，说明商业化跑通了，不是单纯的烧钱科研。
• 研发投入大：累计28亿研发开销，体现了长期主义，这也是自动驾驶必须的。
• #NVIDIA 参股：虽然只有 0.32%，但也是个信号： #NVIDIA 在 #AI 和自动驾驶的产业链上撒网布局，它认可文远的潜力。
自动驾驶这个赛道和 #AI 云算力不一样，周期更长、监管更多。短期可能没有 #Nebius 那么爆发，但文远的全球牌照优势很稀缺。如果未来各国放开自动驾驶规模化应用，它可能直接爆发，而且目前股价经过一轮彻底洗盘后，从44美金跌到9美金附近，徘徊了很长时间，具备一定价格发现的机会。
从整体投资逻辑来看，中短期我会更看好 $NBIS.M，算力卖水逻辑简单直接，#AI 需求是真实存在的，财务数据也亮眼。从长远投资角度， $WRD.M 值得配置一点仓位，相当于在押注“自动驾驶的未来”。如果 5-10 年后自动驾驶真的全面落地，文远这种先拿牌照、先规模化的公司，就是最大的赢家之一。
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👶 作为刚入门的美股小白，最近，我彻底迷上了英伟达 $NVIDIA 。天天研究+刷X，结果发现两只“小妖股”跟它关系暧昧得很—— $NBIS 和 $WRD 。忍不住挖了下，越看越有意思。
✨ $NBIS （Nebius Group）
本来是Yandex的分支，后来跑去荷兰单飞，专做AI算力。Q2收入直接冲到 1.051亿美元，同比+625%，环比还翻倍，我差点以为自己眼花。。。。更绝的是，NVIDIA不仅合作，还直接持股 1.52%，提前给最新GPU，怪不得财报一出股价就跳了21%。当然啦，缺点是估值巨贵，但好歹账上有 17亿现金，烧得起了。
🚗 $WRD （WeRide）
这家是广州的骄傲，主打自动驾驶。已经在六个国家拿到无人车牌照，Q2营收 1.272亿人民币（+60.8%），其中Robotaxi收入暴涨 836.7%，占比飙到36%，这落地速度也让我震惊。。。股价9.5刀，市值27亿，据分析师预测还能涨 64-85%。 8月刚在深圳跑起全国首条L4无人巴士线路，感觉无人驾驶的未来确实也来了。
$NBIS → 像NVIDIA的小弟，高增长高估值；
$WRD → 自动驾驶黑马，商业化快但还在烧钱。
💡 最后偷偷分享个小发现：这两只股票，我不是在美股券商买的，而是直接用U在 #MyStonks 麦通链上RWA平台入手的。对我这种小白来说，少了开户和汇款的折腾，真的方便。
👉 平台直达：https://t.co/MjTPNFgSBS
@MyStonksCN @BTCBruce1 #麦通
亲爱的，@MyStonksCN 上新了 的效率有够高，今天上了 $NBIS.M 和 $WRD.M ！！
✨ $NBIS.M：AI 算力巨头，营收暴涨 625%，还抱上了 NVIDIA 大腿，直接被投行喊到 $70
✨ $WRD.M：无人驾驶赛道王者，全球唯一 6 国牌照，三年营收 12.18 亿+，毛利率40%+，潜力爆棚
重点是，这两家公司都被英伟达NVIDIA 真金白银入股了💰
含金量这么高的标的，必须要参加
送上链接👉 https://t.co/MUQ3rJb2ic
#麦通 #MyStonks #NBIS #WRD #美股代币 #链上交易
WEDBUSH’S DAN IVES RELEASED THE “IVES AI 30,” FEATURING TOP AI PLAYS:
🔸 Hyperscalers: $MSFT, $GOOGL, $AMZN, $ORCL
🔸 Software: $PLTR, $CRM, $IBM, $NOW, $SNOW, $PEGA, $MDB, $SOUN, $INOD
🔸 Consumer Internet: $BABA, $AAPL, $META, $BIDU, $RBLX
🔸 Cybersecurity: $PANW, $ZS, $CRWD
🔸 Autonomous/Robotics & Power: $TSLA, $OKLO, $GEV
🔸 Semiconductors/Hardware: $NVDA, $AMD, $TSM, $AVGO, $MU, $NBIS
索罗斯资本Soros Capital也公布了其在 $NBIS 的仓位，占其投资组合的 2.7%。根据最新的13F文件，该基金持有该公司 630,400 股股票。都来吧！ $NBIS 🚀🚀
MOVING UP
$GAP surged 5% after an upgrade to Overweight from Neutral by JP Morgan, with a new price target of $30. They revised their FY25 EPS to $2.30 and FY26 EPS to $2.53, expecting revenue growth and margin expansion.
$INTC rose 2% on CEO Pat Gelsinger's retirement announcement. David Zinsner and Michelle Johnston Holthaus are appointed interim Co-CEOs, with Frank Yeary as Interim Executive Chair while a permanent successor is sought.
$NBIS soared 16% after securing $700M through a private placement involving NVDA, planning to issue 33.33M Class A shares at $21/share.
$NVCR jumped 30% following successful trial results where its cancer therapy, combined with chemotherapy, extended pancreatic cancer patient survival from 14.16 to 16.20 months on average.
$PTCT climbed 14% after licensing its experimental Huntington's Disease drug, PTC518, to a Novartis unit for up to $2.9B, with $1B upfront.
$SMCI increased 14% after confirming no need to restate financials, with no evidence of shipping incomplete products to boost quarterly revenue.
$TNDM went up 6% after an upgrade to Overweight from Equal Weight by Morgan Stanley, with a $45 price target, citing undervalued stock and potential in type-2 diabetes market expansion.
$TSLA gained 2% with Stifel maintaining its Buy rating, raising the target to $411, praising Tesla's broader market vision beyond just being an automaker. Additionally, Roth MKM upgraded TSLA to Buy, setting a $380 target, highlighting potential catalysts for value increase.
MOVING DOWN
$CORZ drops 5% on news of a $500M convertible senior notes offer for 2031.
$NU falls 5%, hit by Citigroup's downgrade to Sell, citing profit-taking despite strong growth in Brazil.
$PCG slides 5% after announcing $2.4B in stock offerings.
$STLA tumbles 8% following CEO Carlos Tavares' sudden resignation after nearly four years.
$UPST plunges 11%, downgraded to Underweight at JP Morgan, with caution advised on fintech at current valuations.