Notes
企业家英雄惺惺相惜 ： 英伟达 CEO 黄仁勋给予马斯克高度评价，并认为他在人工智能方面取得了重大进展。黄仁勋表示，作为英伟达的客户，马斯克在收集现实世界数据方面具有巨大优势，并列举了特斯拉的人工智能工厂、自动驾驶汽车算法和庞大的车队。黄仁勋接受彭博电视台采访时表示：「马斯克的地位非常高，而且他已经在这方面努力了很长时间。因此，他将处于一个非常有利的位置来利用此优势。」黄仁勋还称赞了马斯克在推动人工智能发展方面做出的努力，包括他在 xAI 初创公司从事认知智能工作，在特斯拉从事自动驾驶工作，以及开发 Optimus 人形机器人。黄仁勋表示，「这三个领域是人工智能最重要的三个领域，他正在做正确的事情。」#AI #Optimus #Tesla $TSLA.US
“左手比特币，右手特斯拉” 给推友戏称「木头哥」的我昨天休馆，把手上的事情处理好。今天聊聊特斯拉！这几天特斯拉波动大（波动有时候不比比特币低），要能承受这波动，和几个一流交易高手聊完，连续两天加仓特斯拉，我建仓在 $217开始（不是$160有喷子估计又有话说了），到$300多卖过，后来又重新进场，一部分长线拿着，一部在做波段。特斯拉这标的，我问了很多一流投资朋友，自己做了分析，作为自己的压舱投资锚定标的。我个人认为特斯拉接过了英伟达的火棒，带领美国科技股！ （整篇文章非投资建议，DYOR）
特斯拉的Q4，业绩会在1月29号公布。股价大跌是因为Q4的交付数量不符预期，之前长得太快了，从$200多一路涨到$488，需要消化。其中一个重点还是特斯拉是否只是一个电动车制造商？！ 而现价买的将来的预期业务估值，是否合理？！除EV部分，能源存储 FSD/Robotaxi、Optimus 机器人等执行能力。还有对比其他公司，特斯拉是否更有吸引力？！川普的帮助能有多少？我个人认为至少对FSD的推进有帮助。而在平衡两大市场，中美，川普会多少考虑他。马斯克身兼多职，更担任美国DOGE的执行人，很可能是负面的。这都是应该考虑的问题。
追求超额投资回报的底线是明确的：你不能指望不承担风险就能赚钱，但也不能指望只承担风险就能赚钱；你得牺牲掉确定性，但必须有技巧、有智慧地进行，并记得控制好自己的情绪。
之前的大涨归于以下原因：
1. Rerate (非只是EV电动车公司）
2. 特朗普交易
3. Robotaxi的叙事
4. 强劲的美股贝塔
5.Gamma Squeeze和散户抱团情绪（meme）加剧波动
来自Wedbush的分析师丹·艾夫斯和他的团队坚信，特斯拉最新披露的交付数据并不足以改变公司的长期叙事逻辑。丹·艾夫斯认为，特斯拉不只是一家电动汽车制造商这么简单，还是AI领域，尤其是基于AI的自动驾驶领域的领军者。特朗普重返总统宝座之后，美国政府未来对于特斯拉FSD全自动驾驶以及Robotaxi完全无人自动驾驶出租车方面的审批进度，可能将迎来大幅加速。
艾夫斯领导的分析团队强调：
“特斯拉1万亿美元的AI估值已经开始释放，我们认为，随着 FSD和自动驾驶技术在特斯拉装机量中的渗透以及Cybercab的推出，特斯拉在未来12~18个月内达到2万亿美元估值的征程已经开始。”
Wedbush在最新报告中将对于特斯拉的12个月内目标价从400美元大幅上调至515美元，一举成为华尔街最高目标价。该机构还给出了“乐观情景”下的牛市目标价650美元，这将使特斯拉的市值达到约2.1万亿美元。
未来关注点
Q4业绩
大家的预期和真实业绩。
新车型
其透露了计划在2025年上半年推出一款名为“Model Q”的新车型，补贴后定价将低于3万美元。还有另一款新车型可能是在中国推出的三排长轴距Model Y变体。
FSD
日前有部分车主收到了特斯拉史上最强FSD V13.2的更新版本，相比于V12带来了不少的重磅更新，用上了火箭同源代码，不用提前设置导航，停车场内可直接开始FSD，能力是上一代的5-10倍。
多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。第一季度FSD能否成功在中国和欧洲落地，也将成为投资者关注的焦点。
理财需谨慎，投资有风险。要量力而行，文章非投资建议，做好投资风控，做个负责任投资人，投资为了未来和家人，要做到心安、眠安、家安！
资料来源： 富途和互联网收集资料。 $TSLA.US #Tesla
特斯拉卖点在能源存储、FSD、 Robotaxi、集中力在Optimus机器人，而非国内EV制造商的多车型战略
肯定不是苹果对苹果Apple to Apple 的比较，但市场信心薄弱时，这些只关注EV车型的质疑论点再次回归。
大家可以理解，分析员的目的就是刷“存在感”，争取brokerage fee。但无妨去了解他们的论点，兼听则明。
“全球股市普遍呈现出下跌趋势，投资者信心受到严重打击，特斯拉等科技股的下跌也在情理之中。然而，特斯拉市值蒸发的幅度之大，还是超出了市场的预期。
主要因为还是接近年末，特斯拉出现了后劲不足。还有不足一个月的时间，特斯拉将公布2024年第四季度和年底的汽车交付情况。自2023年11月Cybertruck开始交付之后，特斯拉的阵容中没有增加一辆大型新车。（主要注重点还是能源存贮、FSD、 Robotaxi、只能集中力在Optimus机器人）
在中国市场上，特斯拉迫于销量压力，前不久推出了“限时交付、尾款立减”的政策，给Model Y进行降价，让这款车的售价降至历史最低，同时也是全球最低。与此同时，马斯克也给特斯拉制定了“2025年销量增长20-30%”的目标。
从目前来看，特斯拉还没有做好推出一款全新车型的准备，要想实现这个目标，唯一的选择就是推出Model Q这样的低端车型，快速扩大销量规模。
据《华尔街日报》报道，身为企业家，马斯克一直依靠“硬核”理念激励团队克服困难。每遇到新挑战，马斯克做的第一件事都是群发一封主题为“超级硬核”的邮件，来提醒员工们做好准备迎接前所未有的工作强度。
不知道特斯拉的员工是否已经做好了准备，在岁末年初收一封“马斯克总统”的硬核信？”
笔者，在屯特斯拉，非投资建议。大家务必理性投资。
$TSLA.US #Tesla
“Dumb Bell 「哑铃策略」” 昨晚在Space里提起的资产配置策略Dumb Bell 「哑铃策略」资产组合只有1. 低风险和2. 高风险/波动组成，没有或少量中间类型，两边的资产风险回报比有巨大的差别，一边是高波动/风险、高回报、但确定性高，一边是低风险或无风险资产，應对生活所需、抵御严冬和风暴，必要时可以抄底。
朋友的风险意识高！现一半的资产在现金或等同物，对方注重的不是「现金流」，而是现金能维持生活、抵御风险，并anticipating 预期有可能的危机，有足够的子弹来临时抄底。USDT的最近存款年化20-30%甚至更高，对她非常吸引。至于高波动、高回报、不少人认为的高风险资产寻找、判断是们功课，那就是“确定性”，Certainty ，例如方向 AI/新能源/Web3资产，团队执行力，扩张性，她选择了特斯拉和比特币，和我一致；（以后找机会细聊特斯拉）。所以另一端的仓位，朋友只拿比特币及相关资产和特斯拉。
朋友早已财富自由，生活悠哉悠哉，愉快过几乎退休日子，提倡多休息/睡眠，多运动，多思考，少出手，少交易，财富的积累靠「确定性」的较高的行业Beta达成。
我很同意她的观点、策略！投资还是要做到心安、眠安、家安。#特斯拉 #Bitcoin $TSLA.US
“检讨”今年的投资我犯了几个错误，包括风控，和对标的缺乏深入的了解。例如港股里的阿里、百度、快手（还好仓位小，止损快，政治周期难判断，是感情因素，港股只是便宜）、某Infra 项目（大亏），MSTR 是贪婪和自己过度乐观（小亏离场），富途（不赚不赔），如果我一直坚持“左手比特币，右手特斯拉”的话，一直坚持，那回报大很多。拒绝用杠杆，用也只能用场外便宜杠杆，相信长期标的的价值和团队执行能力，遇到回撤也不用慌，重点还是是否“真正了解”标的未来价值，拿5年都不慌。操作也多，越难捕捉大回报。感恩 $Sol $BTC 比特币 和 $TSLA.US 带来丰厚的回报并覆盖「没坚守原则」所带来的损失。至于铭文，是“识人”问题，自己也没时间看。
你认为特斯拉十月能到400美金吗？ $TSLA.US 的交易量占比达到17%，超过英伟达。而10月， 将迎来三件大事：三季度交付数据、Robotaxi正式亮相和三季度财报。
能
不能
路过，跟我啥关系？
$TSLA.US Ark Invest 首席执行官 Cathie Wood 对特斯拉未来的市值做出了大胆预测。她预测，到 2029 年，特斯拉的市值可能达到 7 万亿美元（熊市情况）至 10.9 万亿美元（牛市情况）。这很大程度上基于特斯拉自动驾驶出租车业务的预期成功，她认为到那时，该业务可能占到公司企业价值和收益的近 90%。Ark Invest 还预测，到 2029 年，特斯拉的收入可能达到 1.2 万亿美元，其中自动驾驶出租车部门和电动汽车销售都将做出重大贡献。
这一预测是基于这样一种预期，即特斯拉将成功推出专用的自动驾驶出租车车队，将其目前的一次性汽车销售转变为经常性收入模式，即“每辆汽车都成为人工智能驱动的现金流生成机器”。如果这一愿景成为现实，特斯拉的市值将超过苹果和微软等现有科技巨头。
“特斯拉将会是美国科技巨头里表现一枝独秀，一骑绝尘！” 能让一个长期看空特斯拉股价的德银罕见发布对于特斯拉股价的研报，并给予特斯拉 $TSLA.US 的“买入”评级，只有马斯克！德银并特斯拉列为汽车行业的首选股，予295美元的目标价，对比周一收于216.27美元有+36% 上涨空间。这卖方分析员绝对不是第一个反水支持特斯拉的，未来还会很多，把“卖出”、或“持有”，改为“买进”，整个市场气氛改变，会形成“共识” Consensus！ 德银将特斯拉视为一个试图重塑多个行业的技术平台。分由于自动驾驶Robotaxi和Optimus人形机器人业务的潜力。储能业务被强调为正在经历一个主要的增长/利润率拐点，并将在2025年产生130亿美元的销售额。木头姐，深信特斯拉能在2029年前，股价达美金2,600，8万亿美金市值。
