Notes
最近美股机构的13F报告集中披露，巴菲特公司伯克希尔，逆势抄底了联合健康(#UNH)深受瞩目，受此消息刺激，联合健康股价在今天盘前大涨10%，收回300美金以上。我决定今晚跟一手巴菲特的操作。🧐
今天在看美股机构13F报告时候，发现一个挺有意思的现象——市场大部分人避之不及，可巴菲特、David Tepper、文艺复兴、Michael Burry、沙特PIF这些大佬都在抄底。伯克希尔甚至是时隔14年重新杀回医疗保险板块，一口气买了504万股，价值15.7亿美元。
为什么我决定今晚跟一手呢？因为这帮老狐狸肯定不是为了短线博反弹，而是觉得这公司在被错杀。
📊先看 #UNH 基本面：
规模：美国最大医疗保险公司，2024年收入4003亿美元，净利润144亿美元，这规模在美股医疗板块里基本是“航空母舰”级别。
盈利能力：过去15年，分红每年都涨，而且盈利稳定——这是典型的“防御型现金牛”。
估值：现在的股价回到2020年的水平，市盈率只有12倍——这种龙头公司在正常市场环境下，保守预估20倍不算离谱。
我举个最直观的栗子🌰：
如果2003年底你花1万美元买了 #UNH，哪怕算上最近的暴跌，今天这笔钱大约还能变成10万美元，中途分红全程上调。要是暴跌前收益表现更佳，预估是18万美元。这种长期稳定复利能力，是真正的机构偏好标的。
📝#UNH 为什么暴跌？
这波下杀不是因为财务崩了，而是市场对风险的预期陡然升高：
1️⃣潜在刑事调查：司法部在查它，虽然公司说“充满信心”，但这种事一旦升级，可能影响合同、信誉。
2️⃣业绩指引暂停：7月公司直接取消年度业绩展望，还甩锅说“医疗需求激增导致环境突变”，这会让投资者觉得不确定性大增。
3️⃣高层变动：CEO Andrew Witty突然辞职（个人原因），临危换回老将Hemsley。换帅往往是风险信号，尤其是遇到监管风暴时。
4️⃣政策压力：美国政府削减医疗支出，医疗成本上涨，这对保险公司是双杀。
5️⃣网络安全和公众形象：网络攻击、CEO被枪杀这种黑天鹅事件，虽然和核心财务没直接关系，但对品牌和舆论压力不小。
我的抄底逻辑，其实很简单，首先肯定是这些大佬开始抄底了，给了我充足的信心支持。另外估值的确是便宜，虽然利空也不少，刑事调查、指引暂停、政策不确定性，这些事对股价冲击，已经实质性表现出来，也算消化的七七八八了，毕竟股价从600+跌下来的。
因为我个人是偏好价值长线投资，假如您跟我一样，是那种5年以上视野的价值投资者，这种时刻往往是布局的好机会。因为 #UNH 的基本盘——医疗保险的刚需性、行业龙头地位、庞大会员基础——没变。美国人口老龄化趋势还在，长期医疗需求只会更高。所以中长期来看，是相对确定性比较高的！
我觉得现在买 #UNH 有点像2008年买强生（#JNJ）——短期麻烦多、市场不爱，但长线可能是最甜的果子。跟随大佬们，用时间和耐心等市场情绪修复。🧐
桥水清仓中概股的新闻，今天在各个金融群炸锅了，毕竟我也是买了桥水在中国的基金，华润创意桥云9号，今年业绩十分突出，有40%+回报率。但突然主体基金清仓中国的策略，让人始料未及！
我们仔细研究了Ray Dalio 这次 Bridgewater 2025年二季度的13F报告，简单一句话来看：老爷子这是彻底“弃船”中国互联网股，转头一头扎进了美股 AI 巨头的怀抱。
1️⃣彻底撤出中国互联网
Bridgewater 直接清仓了 $BABA 、 $PDD 、 $BIDU 、 $JD ，套现大约 11.3 亿美金。
这不只是“减仓”，这是“清空冰箱”式的退出。
在我看来，原因可能有三：
• 中国经济复苏不及预期，消费、出口两头承压
• 政策不确定性高，尤其是平台经济监管阴影尚存
• 美股这边 #AI 赛道收益率太诱人，机会成本太高
换句话说，Dalio 不是觉得中国没潜力，而是觉得短期内资本效率太低，不如直接把钱放到能立刻跑起来的赛道，尤其是 #AI 领域。
2️⃣重仓 #AI 和美股科技巨头
这季度的增持动作可以用“暴力”来形容：
• $NVDA 加了 154%，一下多了 5.52 亿美金，现在成了第三大持仓
• $MSFT 加了 3.93 亿
• $GOOGL 加了 4.18 亿
• 甚至 $UBER 也猛加 5.31 倍
这个组合直接把 #AI 核心硬件（ $NVDA ）+ AI 应用平台（ $MSFT 、 $GOOGL 、 $META ）绑成一个战车，明显是押注未来 3-5 年的 #AI 基础设施浪潮。而且 $Uber 也很有意思，说明他们看好 #AI 在出行、物流等实际场景的渗透。
3️⃣ETF 还是核心底仓，但开始“修剪”
虽然 $SPY 、 $IVV 、 $IEMG 还是大仓位，但 Dalio 这次减了 SPY 21.9%，套了 4.52 亿美金。
这是一种“从大水池里舀水出来，倒进 #AI 桶里”的操作。ETF 作为被动收益的底仓还在，但加了更多主动进攻型仓位。
整体思考来看，目前A股3700点，恒生25270点，标普500 6468点，美股目前历史高位，如此大力度加仓美股，撤出中国市场，说明以桥水为代表的外资，短期在中国市场看不到正向回报，就不占着资金池。而此刻这种历史高位，全面加码 #AI 赛道，把资金集中到最具确定性、最受资金追捧的核心标的上，这种抓大放小的策略，也是值得深思。作为全天候策略，依旧保留ETF被动敞口，用ETF来保底，防止单一赛道波动太大。投资组合上，攻守平衡，既追 #AI 大趋势，又保留防守余地！值得学习借鉴🧐
B哥说的
美股未来四年大机会：
1. AI科技主旋律：$NVDA $MSFT $GOOGL $AMZN $META
2. 自动驾驶解放人类：$TSLA $GOOGL $UBER $AUR
3. Crypto金融升级：$COIN $MSTR $MARA $RIOT
4. 稀土国家战略：$MP $USAR
这里整理一些美股主旋律的龙头给大家参考。
结合当前市场行情（2025年10月前后）和各板块核心逻辑，对提及的标的分板块给出投资建议：
一、AI 算力与科技巨头
核心逻辑：全球AI算力需求爆发，云厂商资本开支加速（微软Azure收入增长39%，Meta资本开支翻倍），算力硬件与云服务成主线。
$NVDA（英伟达）：AI芯片绝对龙头，全球超90%的AI训练算力依赖其GPU。短期看Q3财报（预计2025年11月）能否超预期；长期看AI服务器、数据中心GPU需求持续放量，目标价可看1000美元（当前约850美元）。
$MSFT（微软）：Azure云+OpenAI+Copilot三驾马车，Q2智能云收入增长26%，资本开支增至1200亿美元/年。短期催化剂是10月下旬的AI硬件发布会（传推出自研AI芯片）；长期看企业级AI渗透率提升，目标价400美元（当前约360美元）。
$GOOGL（谷歌）：Gemini AI模型与微软Copilot正面竞争，但YouTube广告+云服务（Google Cloud）仍具韧性。短期需观察Q3财报（10月25日）云业务增速；长期看AI搜索重构广告逻辑，目标价150美元（当前约135美元）。
二、自动驾驶（落地加速）
核心逻辑：特斯拉FSD即将在华推出（预计2025年Q1），Waymo无人出租车商用扩大，技术从“测试”转向“规模化赚钱”。
$TSLA（特斯拉）：FSD订阅制（每月711元）+ 机器人出租车（Robotaxi）是最大看点。短期看10月FSD V13版本推送（新增自动泊车功能），若中国监管备案通过则成催化；长期看FSD渗透率达20%时，年利润或增100亿美元，目标价500美元（当前约420美元）。
$UBER（优步）：自动驾驶落地将降低司机成本，若与Waymo合作扩大（当前已在凤凰城试点），利润率有望提升。短期看Q3出行数据（10月12日财报）；长期看“无人车+打车平台”模式颠覆行业，目标价80美元（当前约65美元）。
三、Crypto（合规化+ETF爆发）
核心逻辑：SEC批准加密ETF实物创设机制，Coinbase成最大赢家；比特币现货ETF资金流入超550亿美元，行业从“投机”转向“主流投资”。
$COIN（Coinbase）：美国合规交易所龙头，受益于ETF实物赎回（机构需通过Coinbase托管加密资产），预计年营收新增10亿美元。短期看10月Solana、XRP ETF获批进展；长期看加密货币市值扩容，目标价200美元（当前约160美元）。
$MSTR（MicroStrategy）：比特币“信仰股”，公司持有超10万枚BTC，币价每涨1万美元，营收增10亿美元。短期看比特币ETF资金流入节奏；长期看BTC减半（2025年4月）后牛市预期，目标价800美元（当前约650美元）。
四、稀土（供应链+政策）
核心逻辑：美国国防部为$MP设置110美元/公斤保底价（远超国内45万元/吨），稀土战略价值凸显，供应链自主化加速。
$MP（MP Materials）：美国唯一稀土生产商，镨钕产品利润锁定（成本60美元/公斤，保底价110美元），磁材产能2028年扩至1万吨。短期看Q3产能利用率（10月15日财报）；长期看美国军工+新能源需求（电动车电机用稀土），目标价50美元（当前约35美元）。
操作建议
仓位分配：AI（30%）+ 自动驾驶（25%）+ Crypto（20%）+ 稀土（25%），分散配置。
短线机会：AMD（财报后超跌，147-149美元缺口支撑）、RIOT（比特币挖矿股，币价反弹弹性大）。
长线持有：MSFT（云+AI生态）、TSLA（FSD+机器人）、$MP（稀土供应链）。
但据我了解现在很多朋友，想买美股经常被开户劝退，而现在通过Mystonks @MyStonksCN 你可以直接链上买卖美股，流程更简单、速度更快。
买好股，就上Mystonks~~
链接🔗： https://t.co/wnLfEIfC2h
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美股未来四年大机会：
1. AI科技主旋律：$NVDA $MSFT $GOOGL $AMZN $META
2. 自动驾驶解放人类：$TSLA $GOOGL $UBER $AUR
3. Crypto金融升级：$COIN $MSTR $MARA $RIOT
4. 稀土国家战略：$MP $USAR
这里整理一些美股主旋律的龙头给大家参考。
结合当前市场行情（2025年10月前后）和各板块核心逻辑，对提及的标的分板块给出投资建议：
一、AI 算力与科技巨头
核心逻辑：全球AI算力需求爆发，云厂商资本开支加速（微软Azure收入增长39%，Meta资本开支翻倍），算力硬件与云服务成主线。
$NVDA（英伟达）：AI芯片绝对龙头，全球超90%的AI训练算力依赖其GPU。短期看Q3财报（预计2025年11月）能否超预期；长期看AI服务器、数据中心GPU需求持续放量，目标价可看1000美元（当前约850美元）。
$MSFT（微软）：Azure云+OpenAI+Copilot三驾马车，Q2智能云收入增长26%，资本开支增至1200亿美元/年。短期催化剂是10月下旬的AI硬件发布会（传推出自研AI芯片）；长期看企业级AI渗透率提升，目标价400美元（当前约360美元）。
$GOOGL（谷歌）：Gemini AI模型与微软Copilot正面竞争，但YouTube广告+云服务（Google Cloud）仍具韧性。短期需观察Q3财报（10月25日）云业务增速；长期看AI搜索重构广告逻辑，目标价150美元（当前约135美元）。
二、自动驾驶（落地加速）
核心逻辑：特斯拉FSD即将在华推出（预计2025年Q1），Waymo无人出租车商用扩大，技术从“测试”转向“规模化赚钱”。
$TSLA（特斯拉）：FSD订阅制（每月711元）+ 机器人出租车（Robotaxi）是最大看点。短期看10月FSD V13版本推送（新增自动泊车功能），若中国监管备案通过则成催化；长期看FSD渗透率达20%时，年利润或增100亿美元，目标价500美元（当前约420美元）。
$UBER（优步）：自动驾驶落地将降低司机成本，若与Waymo合作扩大（当前已在凤凰城试点），利润率有望提升。短期看Q3出行数据（10月12日财报）；长期看“无人车+打车平台”模式颠覆行业，目标价80美元（当前约65美元）。
三、Crypto（合规化+ETF爆发）
核心逻辑：SEC批准加密ETF实物创设机制，Coinbase成最大赢家；比特币现货ETF资金流入超550亿美元，行业从“投机”转向“主流投资”。
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四、稀土（供应链+政策）
核心逻辑：美国国防部为$MP设置110美元/公斤保底价（远超国内45万元/吨），稀土战略价值凸显，供应链自主化加速。
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操作建议
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短线机会：AMD（财报后超跌，147-149美元缺口支撑）、RIOT（比特币挖矿股，币价反弹弹性大）。
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The profit on this $UBER trade was literally because of the @unusual_whales software.
I jumped into these as soon as the 95c came through on the tape. By the time the flow was being passed around on X, I was already up $1,000 lol.
It pays to get alerts right away 👀🐳
Also
橙子晚间解读5.16
链上的行情好像跳楼机，让我突然升空又极速落地
昨天出的十来个金狗基本上都死掉了，$bump $yapper $UBER $GLMPS $Theranos $WONDER 这几个高点下来都跌掉了七八成，believe 创始人昨晚也表示近期不会再推荐新的项目了，看来也是顶不住舆论的压力了，我昨天说了，这波believe 的崛起对链上比之前pump、bonk之类的伤害还要更大，因为之前的平台大都是圈子内部dev发币，从韭菜哪里赚走的钱还是会买成sol或者大饼留在圈内的， 即使是trump这种也没有名目张胆的把钱提走，甚至wlfi还在一直在币市内部加仓，而这波believe搞得模式就是让原来在web2混的不好的项目方或者网红来币市收割，这些人多半赚钱后就会套现，甚至believe的app上的交易主货币都是美元，都省的卖币套现了，所以导致币圈资金在不断地被圈外抽血，这也是为啥现在链上这么难p的原因，如果后面每个金狗都割一波就离场，那么meme的升值螺旋就消失了，链上环境就会越来越糟糕，所以现在币圈不需要更多的平台或者融资模式上的创新了，没有创新或者真正的长期叙事，币圈资金早晚要被抽干的，在没有新的创新出现之前，我不建议大家去参与任何形式的pvp, 以及捐款打新能变相的融资模式，现在稍微好一点儿的项目都是先找币安，币安看不上才会去其他平台去募资，哪些直接打钱的大卡车，比如前段时间三上悠亚和昨晚的 $watchcoin $mirai ，这几个全都失败了，打钱结束基本就是项目的终极目标，市值也是最高点，上市之后跑得快的少亏点儿，跑得慢的多亏点儿，总之项目方钱到手了。
再说大盘，其实大饼走势还是挺健康的，昨天白天虽然有所回调，但是也没有跌破10w，说明价格还是非常稳的，而且昨晚美股开盘后，又涨回来了，直到现在还是104000上方呢，要说这波行情是从4月开始的，从底部7w5一路拉到10w5，中间基本没有太大的回调，其实理论上现在市场是需要回调的，毕竟就算再年轻的小伙子也不能一直硬吧，这也是不健康的，另外昨天还有coinbase的用户数据被盗和遭sec调查，也算是利空了，所以跌这点儿真的已经很好了，昨晚ETF依然保持净流入1.15亿，strategy和贝莱德现在正在争谁是持仓第一呢，微策略甚至直接预测10年内大饼破100w，公司成为全球市值top1，据说微策略到2027年还要再筹资420亿美元买入大饼，州级别政府储备方面，新罕布什尔州允许5%的州资产配置大饼，亚利桑那州虽然没通过动用新资金购买比特币的法案，但是也通过了储备没收或者司法比特币的法案，而且其他州的储备也在路上，所以长期来看大饼依然有很大的上升空间，摩根大通认为大饼下半年潜力会超过黄金，小黑arthur认为大饼是全球金融移动资本的优越工具，而黄金只能以纸质形势数字移动，大饼是好得多的资产。
以太坊昨晚ETF又资金外流了，不过在质押功能上线之前，这个数据也不代表什么，毕竟ETF并不是以太坊的主战场，而且贝莱德已经加入质押功能的申请队列了，应该下半年会有很多好消息，其实这波eth虽然跟着大盘回调，但是ETH/BTC 汇率在不断的攀升，现在已经来到0.025上方了，这个绝对是好事儿， 以往的山寨牛行情，都是以太坊带动的，虽然这波eth已经不是山寨交易的主货币了，但是在staking、farm、rwa、nft、稳定币等赛道，以太坊依然是份额第一，所以我还是很看好eth接下来的表现的，如果大饼能够再走一波新的ath，那么eth可能会带领山寨走出狂暴牛；其它山寨走势也比较分化，主流币基本跟大盘，当红的项目比如meme、ai、粉丝币、铭文这些出现被吸血状态，主流方面重点关注etf相关项目，现在sec亲加密状态，大概率都会通过，另外bnb打新最近表现不错，这导致bnb相比其他主流资产更有实用价值，也要重点关注；新币 $nxpc 上市即巅峰，fdv一路冲到38亿，这个市值肯定是高估了，不过现在已经跌倒26亿左右，考虑到目前流通量还是挺小的，依然存在水分，不建议去追了，从冒险岛开盘这么火热都没有带动 #gamefi 板块的崛起，能看出现在还是做市导致的，据说现在很多工作室都进场了，而且玩游戏打金收益率比较低，新号据说一天只能打1个 nxpc出来，冒险岛市值我认为对标 $axs 比较合理，当然由于目前正处在热度巅峰，可能市值会被高估一段时间。
橙子晚间解读5.15
链上pvp可能进入到最后阶段了，昨晚一口气冒出来十几个金狗，$bump $yapper $UBER $STARTUP $GLMPS $Theranos $WONDER 等等 , 高点基本都是10m以上的盘子，然后就这种行情，我发现身边小伙伴没几个赚到的，甚至这种金狗冒的越多，亏的越多
实际上由于现在链上台子越来越多，发币数量也出现了明显的暴增，而链上的资金量是保持不变的，这就导致分配到单个项目上的资金是明显不足的，再加上believe 这种直接掀桌子的玩法，随便一个有粉丝的账号就能发币，并且没有内盘阶段，这就导致有热度的项目出来直接就2m以上了，很多通过刮刀上车的市值甚至都接近5m了，并且节奏特别快，创始人没有推广的很快就浇给了，比如说早上的 $pontifex ，我前一秒看的还10m以上的市值，后一秒就归零了，另外还有 $yapper 这种，$launchcoin 创始人喊单是市值就达到16m左右了，冲一波之后立马就砸下来了，导致很多人因此被套了。
只能说现在believe的京东模式，让本来想以小博大的p小将更容易套在山腰，上车后往往都几m的市值，再向上最多也就3-5x，但向下无底线，多数都归西了，这也就导致一晚上这么多金狗，大家反而没赚到钱的原因，因为节奏太快了，很多5min上不去就归零了，总结这波就能在链上吃到肉的就三种人，第一就是台子，比如believe；第二就是那些以前在web2混的极差，把投资人的钱都花光了，抱着死马当活马医的态度来币圈发个币试试，结果发现币圈韭菜和believe平台很认可他；第三是很牛的链上科学家和车头，没有任何优势的小散在链上几乎就是炮灰，以前pump还有机会以小博大，现在believe的打法真的难玩，还不如一直跟着binance wallet 打新呢。
今天大盘一路向下，大饼从高点105000跌到了102000附近，山寨跌幅就更惨了，不少cex上的弱势币已经把这波涨幅都给吐出去了，市值又回到了史低区间内，其实大饼也就算个正常回调，而山寨之所以这么惨，还是因为流动性不足，本轮大盘的上升都是机构主导的，这就导致大饼以及能够被机构认可的主流币的资金比不被认可的小山寨要高得多，且这部分资金很难向下流通，顶多照顾下那几个申请ETF或者被WLFI储备的山寨，而圈内的流动资金基本被币安的各种新币以及meme、ai、rwa等强势板块给吸走了，这才导致老山寨的流动性危机，这就是为啥我一直劝大家一定要及时斩掉手里劣质仓位的原因，因为本轮牛市的资金流和以往不一样了，很多币注定是要被历史淘汰的，很可能你手里市值5亿的项目，现在团队只有三五个人了，而且都是财富自由的大爷，他们才懒得给韭菜打工呢，这种项目如果你还幻想会想2021年那波牛市一样，最后也被大盘带飞了，这就太天真了，看看上一波ai agents 板块，很多github几百个星星的项目最后都被淘汰了，说明现在的资金更加聪明， 你没有真正可用的落地产品，真正的核心竞争力，或者足够多的真实用户，就算你吹得天花烂坠，也是赢得不了市场的，所以这波一定要对持有的项目有清晰的判断，是否真的有竞争力和潜力，不要因为套了很久产生感情，我更偏向去拿那些经过时间考验过的基建项目，比如 $sol $link $uni $aave 这类的，这种项目不论后面叙事是什么，他们的表现都不会太差。
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MORNING BID
🔸 QXO ( $QXO) is in talks to buy Beacon Roofing Supply (BECN) for $11B ($124.35/share in cash).
🔸 Uber ( $UBER) & Lyft ( $LYFT) dominate North American ride-hailing, but Bolt aims to challenge them, per The Information.
🔸 Xpeng ( $XPEV) plans to mass-produce its modular flying car by 2026, said Chairman He Xiaopeng.
🔸 Yum China ( $YUM) appointed Adrian Ding as CFO, removing his interim title after a search following Andy Yeung’s resignation.
🔸 Franco-Nevada ( $FNV) Q4 adj. EPS $0.95 (est. $0.89), revenue $321M (+6% y/y, est. $304.44M); expects 2025 revenue to rise 25%+ with gold at $2,800/oz.
Upgrades:
🔸 Grainger ( $GWW), Fastenal (FAST) → Outperform (from Market Perform) at William Blair.
🔸 Knight-Swift ( $KNX) → Neutral (from Sell) at Citigroup.
Downgrade:
🔸 Sherwin-Williams ( $SHW) → Hold (from Buy) at Jefferies.
🔸 Beam Therapeutics ( $BEAM) prices 16.2M shares at $28.48 each.
🔸 DexCom ( $DXCM) gets FDA warning after inspections but sees no material impact on FY25 revenue.
🔸 Nordisk ( $NVO) reports REDEFINE 2 trial met its primary endpoint, showing significant weight loss with CagriSema in 1,206 patients over 68 weeks.
🔸 Trevi ( $TRVI) Phase 2a RIVER trial: Haduvio reduced 24-hour cough frequency by 67% (57% placebo-adjusted, p<0.0001).
🔸 Cognizant ( $CTSH) shares rose as Mantle Ridge built a $1B+ stake, seeing them as undervalued (WSJ).
Upgrades:
🔸 DocuSign ( $DOCU) → Neutral (from Underweight) at JPMorgan.
Deals:
🔸 NVent ( $NVT) to buy Avail’s electrical products for $975M, expects EPS boost in year one.
🔸 Perion ( $PERI) expands buyback program to $125M.
🔸 Taiwan Semi ( $TSM) Feb revenue NT$260.01B (+43% y/y, -11% m/m); Jan-Feb total NT$553.30B (+39% y/y).
Discounted @unusual_whales subscriptions available through February 17 with the #ValentinesDay Sale — this $UBER trade paid for the annual subscription with just one contract ✅📝😎
Let’s break down this @unusual_whales flow alert and incredibly profitable trade idea on $UBER that came in on Thursday following earnings on Wednesday and ahead of the Bill Ackman news disclosing his 30M share stake
The $77.50 calls for January came in as a sweep on Thursday
Good morning to everyone:
Good night to everyone: