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📅 02월 07일 (토) 00:03 기준 | 주요 소식 정리 1️⃣ 연준 금리 인하, 고용·물가 지표에 발목 잡힌다? • 글로벌 금융시장은 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하 시점을 가늠하며 불확실성 속에 놓여있음. 특히 미봉된 미국 고용 및 인플레이션 데이터 발표가 이번 주 시장의 핵심적인 관심사로 부상함. 이는 연준의 통화정책 방향을 결정짓는 가장 직접적인 단서가 될 것이라는 판단임. • 투자자들은 이 지표들을 통해 인플레이션 둔화 속도와 노동 시장의 견고성을 면밀히 분석하려 할 것임. 동시에 유로존과 영국에서는 국내총생산(GDP) 데이터 발표가 예정되어 유럽 경제의 현주소를 평가할 기회가 됨. 아시아 역시 주요 성장 지표와 각국의 정치적 동향이 복합적으로 얽혀 있어 시장 변동성을 키울 전망임. • 결국 이 모든 데이터는 각국 중앙은행의 금리 결정에 지대한 영향을 미치며, 통화정책의 불확실성을 가중시키는 요인임. 미국 금리 인하 기대감이 후퇴할 경우 달러 강세 압력이 가해지고, 이는 신흥국 자본 유출 위험을 높일 수 있음. 단순한 지표 확인을 넘어, 시장은 이를 통해 경기 침체 가능성과 자산 배분 전략 재검토의 근거를 찾으려는 움직임을 보일 것임. • 관련 섹터: 채권 시장, 외환 시장, 금융주, 경기민감주, 성장주, 수출주 ──────────────── 2️⃣ 미국의 전기차 전략 수정과 중국의 글로벌 시장 장악 심화 가능성 • 미국 완성차 업체들이 전기차 부문 투자를 축소하고 고마진 내연기관 트럭과 SUV에 재집중하는 모습임. 이는 예상보다 더딘 전기차 수요 성장세, 미흡한 충전 인프라, 그리고 엄격한 수익성 압박에 대한 현실적 대응으로 분석됨. • 이 같은 미국의 전략 선회는 결과적으로 중국 제조사들에게 글로벌 전기차 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 기회를 제공할 뿐임. 중국은 이미 거대한 내수 시장을 발판 삼아 생산 규모를 극대화했으며, 가격 경쟁력과 정부 지원을 등에 업고 전기차 수출 확대를 지속할 것이라는 관측이 지배적임. • 서방 국가들이 전기차 전환 속도 조절에 나서면서, 중국은 글로벌 전기차 공급망과 기술 표준에서 핵심 주도권을 강화할 것이 자명함. 이는 장기적으로 주요 시장에서의 가격 경쟁 심화를 유발하고 서구 완성차 기업들의 전략적 우위를 침식할 수 있어, 투자자들에게는 산업 구조 변화와 지정학적 리스크에 대한 냉철한 분석이 요구되는 시점임. • 관련 섹터: 전기차, 배터리, 자동차 부품, 내연기관차, 광물 및 소재 ──────────────── 3️⃣ 미국의 동맹 전략 변화와 러-중 위협 증폭에 대한 냉철한 시각 • 노르웨이 정보기관은 최근 연례 위협 평가 보고서를 통해, 미국의 전략적 초점 변화가 러시아와 중국의 세력 확대를 용이하게 할 수 있음을 경고한 바 있음. 이는 잠재적으로 서방 동맹의 결속력을 약화시키고 새로운 지정학적 불안정성을 초래할 수 있다는 분석임. • 특히 보고서는 미국이 국내 문제나 다른 지역으로 주의를 돌릴 경우, 유럽과 북극 지역에서 러시아의 군사적 압박과 중국의 경제적, 정치적 영향력 증대가 가속화될 수 있다고 지적함. 이는 NATO 동맹국의 안보 태세와 국방 예산에도 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안으로 해석됨. • 이러한 지정학적 변화는 글로벌 에너지 공급망과 무역 경로에 상당한 불확실성을 가중시키는 바, 투자자들에게는 국방, 사이버 보안, 그리고 원자재 섹터에 대한 새로운 리스크와 기회 요인으로 작용할 가능성을 시사함. 서방 국가들의 연합 방위 능력 약화는 지정학적 리스크 프리미엄 상승으로 이어질 수 있음. • 관련 섹터: 국방 산업, 사이버 보안, 원자재, 에너지, 해운 ──────────────── 4️⃣ 신전략무기감축조약 종언, 새로운 핵 군비 경쟁의 서막인가 • 미 국무장관이 2026년 2월 5일부로 신전략무기감축조약(New START)의 만료를 공언함. 이는 냉전 시대의 산물인 해당 조약이 현재의 다자간 핵 위협 환경에 더 이상 부합하지 않는다는 판단에 기인함. 기존 질서의 해체를 공식화하는 중대한 선언임. • 국무장관의 발언은 "미국에 불리한 조건을 받아들이거나 합의를 위한 합의만을 추구하며 조약 불이행을 묵인하지 않을 것"이라는 강경한 입장을 명확히 함. 이는 특정 국가의 조약 위반 행위에 대한 불만과 함께, 중국 등 신흥 핵 강대국들을 포함하는 포괄적인 새로운 핵 통제 체제 구축을 염두에 둔 포석으로 해석됨. • 조약 만료는 글로벌 핵 군비 경쟁의 재점화를 사실상 용인하는 조치임. 각국은 안보 강화를 명분으로 핵 역량 증강을 추진할 것이며, 이는 국제 안보 환경의 불안정성을 극대화함. 투자 관점에서는 방위 산업의 장기적 성장 동력으로 작용하는 한편, 지정학적 리스크 증가로 인한 전반적인 시장 불확실성 증폭 요인이 될 것임. • 관련 섹터: 방위산업, 항공우주, 에너지 섹터 내 변동성 ──────────────── 출처 : CNBC, WSJ, 블룸버그 #미국주식 #속보 #경제 $GD #한국항공우주 $LMT $F $GLD $NIO #LG에너지솔루션 $LI #현대차 #LIG넥스원 #SK하이닉스 $BA $SPY $TLT #한화에어로스페이스 #삼성전자 $NOC $TSLA $XPEV #SK온 #기아 $DXY #삼성SDI $RTX $GM

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MARKET UPDATES: CONSUMER: 🔸 $DG upgraded to Overweight (BofA). 🔸 Macau casinos ($WYNN, $LVS, $MLCO, $MGM): Gaming revenue +0.8% YoY. 🔸 $LI: March deliveries 36,674 (+26.5% YoY). 🔸 $NIO: March deliveries 15,039 (+14% MoM). 🔸 $PVH: Q4 EPS $3.27 (beat), revenue -4.8% YoY. 🔸 $TSLA: Denmark sales -65.6% YoY. 🔸 $ULTA: Upgraded to Buy, price target raised to $423. ENERGY & INDUSTRIALS: 🔸 $AAL, $DAL, $LUV: Downgraded (Jefferies). 🔸 Oil: Brent stabilizes after Trump’s Russia comments. 🔸 $CVX: Sells East Texas gas assets ($1.2B+ value). 🔸 $EE: 7M-share secondary offering priced at $26.50. FINANCIALS: 🔸 $LPLA: 4.7M-share secondary offering at $320. 🔸 $V: $375M escrow deposit, reducing Class B shares. 🔸 $WRB: Downgraded (BofA). HEALTHCARE: 🔸 $JNJ: $10B talc settlement rejected by U.S. judge. 🔸 Drugmakers: Lobby Trump to phase in pharma tariffs. TECH & MEDIA: 🔸 $LYV, $SEAT: Fall after Trump’s executive order on ticket pricing. 🔸 $PRGS: Q1 EPS $1.31 (beat), raises full-year guidance. 🔸 $SPIR: Q4 EPS loss ($2.21), weak Q1 outlook.

$DG $LVS $MLCO $MGM $LI $NIO $PVH $TSLA

$WRB $JNJ $LYV $SEAT $PRGS $SPIR

*Walter Bloomberg

🔸 Upgrades: Accenture ( $ACN): Upgraded to Outperform at Baird, PT $390 American Tower ( $AMT): Upgraded to Overweight at Wells Fargo, PT $230 Blue Owl Capital ( $OBDC): Upgraded to Equal-Weight at Wells Fargo Crown Castle ( $CCI): Upgraded to Equal-Weight at Wells Fargo, PT $105 DouYu ( $DOYU): ADRs upgraded to Hold at HSBC, PT $9 Flowserve ( $FLS): Upgraded to Outperform at Baird, PT $71 Generac ( $GNRC): Upgraded to Neutral at Guggenheim Genesis Energy ( $GEL): Upgraded to Overweight at Wells Fargo, PT $18 Liberty Formula One ( $FWONA): Upgraded to Buy at Seaport Global Securities https://t.co/eMBFE2Jwuf ( $MNDY): Upgraded to Buy at DA Davidson, PT $350 Netflix ( $NFLX): Upgraded to Buy at MoffettNathanson, PT $1,100 Norwegian Cruise ( $NCLH): Upgraded to Overweight at JPMorgan, PT $30 SL Green ( $SLG): Upgraded to Outperform at Evercore ISI, PT $73 Sprouts Farmers ( $SFM): Upgraded to Buy at Deutsche Bank, PT $190 🔸 Downgrades: Campbell's ( $CPB): Downgraded to Equal-Weight at Consumer Edge, PT $40 Cion Investment ( $CION): Downgraded to Underweight at Wells Fargo, PT $10 EastGroup ( $EGP): Downgraded to Inline at Evercore ISI, PT $185 Finward ( $FNWD): Downgraded to Market Perform at Hovde Group FS KKR Capital ( $FSK): Downgraded to Underweight at Wells Fargo, PT $19 Li Auto ( $LI): ADRs downgraded to Neutral at Macquarie, PT $27 RLX Tech ( $RLX): ADRs downgraded to Neutral at Citi, PT $2.50 Sutro Biopharma ( $STRO): Downgraded to Market Perform at Oppenheimer TriplePoint Venture Growth BDC ( $TPVG): Downgraded to Underweight at Wells Fargo

$ACN $AMT $OBDC $CCI $DOYU $FLS

$FNWD $FSK $LI $RLX $STRO $TPVG

*Walter Bloomberg

$LI - U.S.-LISTED SHARES OF LI AUTO UP 15% PREMARKET AFTER CO LAUNCHES FIRST ELECTRIC SUV

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