Notes
📅 02월 06일 (금) 08:02 기준 | 주요 소식 정리
1️⃣ 아마존의 2천억 달러 AI 투자: 허세인가, 필연인가
• $AMZN이 올해에만 2천억 달러를 인공지능(AI) 인프라 구축에 투입하겠다는 공격적인 계획을 발표함. 이는 클라우드 컴퓨팅 시장의 선두 주자로서 AI 시대의 주도권을 놓치지 않으려는 필사적인 움직임으로 해석됨. 경쟁사들의 추격이 거세지는 상황에서 시장 지배력 유지를 위한 투자 단행임.
• 구체적으로 $AMZN은 데이터센터 확충, AI 칩 개발, 그리고 관련 인력 확보에 막대한 자금을 쏟아부을 예정임. 이 2천억 달러는 단순한 규모의 문제가 아니라, AI 기술 발전 속도에 맞춰 인프라를 확장하지 못하면 경쟁에서 도태될 수 있다는 위기감이 반영된 수치임.
• 이 막대한 투자는 단기적으로 $AMZN의 현금 흐름에 부담을 줄 수 있으나, 장기적으로는 클라우드 및 AI 서비스 시장의 지배력을 강화하려는 전략적 포석임. 그러나 이러한 자본 집약적 경쟁이 지속될 경우, 결국 소수 거대 기업만이 살아남는 '승자 독식' 구도를 더욱 공고히 할 것이며, 관련 반도체 및 인프라 산업에 미치는 파급력은 상당할 것임. 투자자들은 이 비용이 언제, 어떻게 수익으로 전환될지 예의주시할 필요가 있음.
• 관련 섹터: 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 반도체, 데이터센터
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2️⃣ 미국 의회 암호화폐 법안, '키 투표' 통과 후 논의 본격화 관측
• 존 부즈먼 상원의원의 발언을 통해 미국 상원에서 암호화폐 관련 입법 논의가 다시금 속도를 내고 있음이 확인됨. 이는 그의 상원 위원회를 통과한 법안을 공화당과 민주당, 그리고 업계 관계자들이 함께 추진 중이라는 맥락임. 정치적 합의 도출의 난항 속에서도 이 사안만큼은 일정 진전을 보인다는 점이 주목할 만함.
• CNBC 보도에 따르면 부즈먼 의원은 "키 투표(key vote)"를 통과한 해당 법안이 현재 초당적 협력을 통해 발전하고 있음을 강조함. 구체적인 법안 내용이나 통과된 '키 투표'의 성격에 대한 세부 정보는 부족하나, 업계의 영향력과 양당의 정책적 의지가 맞물려 움직이고 있음은 명확함.
• 이러한 움직임은 암호화폐 시장에 대한 규제 불확실성이 해소될 가능성을 내포하지만, 동시에 연방 차원의 강력한 규제 프레임워크 도입 가능성 또한 상존함. 업계의 기대감과 투자자들의 신중한 접근이 요구되는 시점으로, 명확한 가이드라인은 장기적으로 시장의 제도권 편입을 가속화할 수 있으나, 단기적으로는 규제 강도에 따른 변동성 확대를 야기할 수 있음.
• 관련 섹터: 가상자산 거래소, 블록체인 솔루션, 암호화폐 채굴 기업
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3️⃣ 비철금속, 단기 재고 급증과 공급 완화 우려의 역습
• 전일 비철금속 시장은 재고 증가, 공급 우려 완화, 달러 강세 및 귀금속 시장의 극심한 변동성이라는 복합적인 요인에 의해 전반적인 하락세를 보였음. 직전일 저가 매수세와 중국의 구리 비축 확대 논의로 상승했던 가격은 단기적인 공급 과잉 신호에 즉각적으로 반응하며 상승분을 대부분 되돌리는 냉정한 모습을 나타냄.
• LME 가용 재고는 대만과 한국의 보증 재고 재편입 및 중국향 아프리카산 구리 공급 확대로 15만 5,725톤까지 급증함. 특히 중국의 정제 구리 생산량이 2026년까지 5% 증가할 것이라는 전망은, 과거 10% 증가에 비해 둔화된 수치임에도 불구하고 여전히 증가 추세라는 점에서 가격 하방 압력으로 작용함. 일본 총선 기대감에 따른 엔화 약세는 달러 강세를 부추기며 비철금속에 추가적인 부담을 더했음.
• 결국 이는 투자자 관점에서 단기 수급 변화에 시장이 얼마나 민감하게 반응하는지를 여실히 보여주는 사례임. 인도네시아 RKAB 감축에도 불구하고 골드만삭스나 맥쿼리 같은 주요 기관들이 연말 니켈 시장의 공급 과잉 가능성을 완전히 배제하지 않고 있다는 점은, 특정 재료에 대한 맹목적인 기대보다는 장기적인 공급망 분석이 필수적임을 시사함. 극심한 가격 변동성 장기화에 대비한 신중한 전략 수립이 중요함.
• 관련 섹터: 산업재, 원자재, 광업, 비철금속
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4️⃣ 아르헨티나의 고질적 경제 투명성 문제: 통계청장 사임이 던지는 경고
• 아르헨티나 통계청장이 인플레이션 지수 갱신 지연을 이유로 사임한 사건은 단순한 행정 처리 미흡을 넘어선다는 분석임. 이는 과거 아르헨티나 정부의 물가 데이터 조작 전례를 떠올리게 하며, 국가 경제 통계의 신뢰성에 대한 근본적인 의구심을 증폭시키는 상황임. 한 국가의 핵심 경제 지표가 이토록 흔들리는 것은 투자 심리에 치명적인 영향을 줄 수밖에 없음.
• 현재 아르헨티나는 연간 인플레이션이 276%에 달하는 극심한 인플레이션을 겪고 있으며, 이는 정부가 인플레이션 지수를 제때 발표하지 못하는 이유가 정권의 입맛에 맞지 않는 수치 때문일 수 있다는 추측을 낳음. 사임한 통계청장의 발언이 구체적으로 공개되지는 않았으나, 이러한 배경은 사임의 의미를 더욱 정치적이고 불투명하게 만듦. 과거 페론주의 정부 시절에도 인플레이션 데이터를 축소 보고한 역사가 반복되고 있는 것 아니냐는 비판이 제기됨.
• 투자자 관점에서 볼 때, 인플레이션 데이터의 불투명성은 아르헨티나 자산에 대한 위험 프리미엄을 기하급수적으로 높이는 요인임. 정확한 경제 지표 없이는 합리적인 투자 결정을 내리기 불가능하며, 이는 자본 이탈과 국가 신용도 하락으로 직결됨. 정부가 자국의 경제 현실을 정확히 반영하는 데 주저하는 한, 아르헨티나 경제의 회복과 외국인 투자 유치는 요원하다는 비관적 전망임. 이는 신흥국 투자의 본질적 위험성을 다시 한번 상기시키는 사례로 남을 것임.
• 관련 섹터: 신흥국 채권, 신흥국 주식, 통화 시장(아르헨티나 페소), 원자재 시장 (아르헨티나 주요 수출품)
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출처 : CNBC, WSJ, 블룸버그, 인베스팅닷컴
#미국주식 #속보 #경제 $MARA $MSTR $RIOT $AMZN $COIN
《为什么中国的 #男性 活得这么卑微？》
中国的男人群体可能是世界上最 #卑微 的，不但要主动承担起 #天价彩礼，还要被 #房贷 的重担给套牢！
背后的原因是什么？如何觉醒跳出牢笼呢？
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@edgeX_exchange
🚀 edgeX Exchange 11 月 28 日韩国 AMA 总结：双代币模型、DEX 上线与路线图前瞻
2025 年 11 月 28 日，edgeX Exchange 在韩国社区成功举办了一场 AMA（Ask Me Anything）活动。创始人 @edgeX_KF 和社区经理 @sodam_eth 亲自出席，向社区成员详细介绍了项目在代币发行、产品开发和社区活动方面的最新进展。
本次 AMA 的信息量巨大，勾勒出 edgeX 迈向全面生态系统启动的清晰蓝图。
一、社区活动与奖励激励
项目首先聚焦于正在进行的社区激励活动。
* 创作者活动结算： 首轮创作者活动将于 12 月 3 日 截止。项目方承诺，将在活动结束后几天内完成所有数据统计工作，并正式公布获奖名单。
* 丰厚奖励池： 本次活动的奖励极为诱人，总额包括 2000 万 $MARA 代币、50 万 USDT 以及 3 个 EpicSer NFT。这体现了 edgeX 对早期社区贡献者的重视与慷慨回馈。
* 积分赛季过渡期： 第一轮积分赛开放季同样在 12 月 3 日结束。在新一轮积分赛季（预计在 $EDGE 代币 TGE 后启动）开始前的过渡期内，官方将不会让社区热度冷却。他们计划通过举办 交易大赛、EpicSer NFT 奖励活动 等方式，持续维持用户参与度和社区活跃度。
二、双代币生态系统的启动
edgeX 的核心代币经济模型是本次 AMA 的重点，明确了 $MARU 和 $EDGE 的双代币战略。
* $MARU 代币和现货 DEX 同步上线： 社区期待已久的 $MARU 代币 预计将在 12 月上旬 与 现货 DEX 同步上线。
* 代币定位：
* $MARU 被定位为 社区象征 和 生态系统测试代币，初期将通过一系列活动增强用户参与度和社区联系。其分发机制将基于用户在平台上的积分，以及三项隐藏的社区贡献指标。
* $EDGE 则定位于 治理代币，承载着 edgeX 生态的长期价值和决策权。
* $EDGE 上线计划： $EDGE 的上线目标依然锁定在 12 月。
然而，具体的 TGE（代币生成事件）时间将取决于 $MARU 压力测试 的结果。这表明项目方采取了稳健的上线策略，确保在核心功能稳定运行后，再进行治理代币的发行，以保障社区和投资者的利益。
三、近期路线图与产品更新
产品开发方面，edgeX 制定了清晰而富有雄心的路线图：
* 12 月初： 正式上线现货 DEX，为 $MARU 等资产提供交易场所。
* 2026 年 1 月（或第一季度）：
* 将进行 V2 版本升级，这是对现有平台架构的一次重要迭代。
* edgeX App 将正式集成 Polymarket 预测市场功能，用户将能实现一键预测和杠杆交易，极大地丰富了产品的多样性和专业性。
* 中长期计划（后续计划）： edgeX 的视野远不止于加密资产，其后续计划支持 RWL（Real-World Asset Lending/Stocks） 和 商品期货交易。项目方也坦诚，由于涉及监管合规和预言机解决方案等复杂问题，这些功能的上线可能会有所延迟，但它们是 edgeX 拓展至更广泛金融市场的长期战略目标。
总而言之，edgeX Exchange 在 11 月 28 日的 AMA 中展现出极强的执行力和明确的发展方向。双代币模型的推出、
$MARU 和 DEX 在 12 月初的上线，以及集成 Polymarket 的 V2 升级，都标志着 edgeX 即将进入一个快速发展的新阶段。社区成员应密切关注 12 月初 $MARU 的分发和 DEX 的启动，这预示着 edgeX 生态的全面激活。
这份总结是否符合您的要求，或者您希望我再对特定部分进行更详细的阐述？
为什么美股AI从炒算力延伸到炒电力，美国电力真增瓶颈是什么？为什么市场buy比特币矿企转型AI算力的逻辑是可行的？麦通的这个报告说的很详细https://t.co/X5fO45lzdQ掣肘AI巨头扩张的问题：并非芯片等而是电力不足，AI巨头的困境并非“买不起电”，而是“买不到即时可用的电力通道”。美国缺电的本质不是没电，而是“电到不了”。
从总量看，美国发电能力已超 1TW，理论上存在富余，但结构性矛盾极为突出：电能传输瓶颈与功率密度需求形成的 “错配”，才是真正的稀缺所在。所有新电力项目必须通过长达数年的 “系统影响评估”（System Impact Study），以验证新增负荷对电网稳定性的影响。新电厂或大规模 AI 数据中心的平均接入周期长达 5–7 年；叠加州级环评、土地规划与输电协调等流程，整个周期最长可达 10 年。
早年间为挖矿布局的比特币矿企，恰好手握美国最稀缺的战略资源 —— 已通过审批的电力接入许可。比特币矿场的本质是高密度用电设施，其先天属性使其在电力资源布局上具备先发优势。矿企在最初建设时就已完成三大核心布局：
1）向州电力公司申请 “大负荷互联”（Large Load Interconnection）许可；
2）投入重金建设配套变电站、输电线路与冷却系统；
3）与公用事业公司签署长期供电协议。 这些前置动作使矿企的电力许可成为电网系统中的 “已激活账户”，具备即时用电权。当 AI 数据中心还在等待批文时，矿企的站点已可随时上电运行。
根据大摩数据显示，美国比特币矿企合计已拥有 6.3GW 运营容量、2.5GW 在建项目，外加 8.6GW 已获电网许可的未来产能储备。更关键的是，这些资产改造为 AI 设施的周期仅需 18–24 个月，比新建 AI 中心节省 3–5 年时间。在 AI 成为国家级战略产业、电力接入极度稀缺的背景下，这种 “即时供电” 能力已成为制度性稀缺资产，自然带来确定性估值溢价。
而矿企转型AI算力，则是带来利润与估值体系双层重构：Needham 的测算显示，HPC/AI 托管业务单 MW 利润率可达 50–60%，是传统比特币挖矿模式的 4–6 倍。 这直接推动估值体系的重构：市场对转型矿企给予科技设施类企业的估值倍数（EV/EBITDA 10–15x），而传统矿企的估值倍数仅为 3–6x。反观传统 IDC 行业，因重资产扩张导致的折旧摊销压力，普遍面临 “增收不增利” 困境，更凸显矿企转型的成本优势。
麦通 MSX 研究院的估值模型显示，当矿企 30–50% 的产能转向 AI 托管，其整体估值弹性可达 2.5–4 倍。这一重构逻辑由三重因素驱动：比特币减半周期压缩挖矿利润、电力许可稀缺性凸显转型价值、AI 托管业务具备长期现金流稳定性。
看到麦通@MSX_CN上也有几家比特币矿企的股票代币https://t.co/vj9OdXKUfE 用稳定币交易美股更便捷。
感觉Mara值得看看：一家算力全球排名前五的比特币挖矿公司，持有5万多个比特币（持有大饼价值60亿美金）市值只有80多亿美金、并且每年还有大几亿美金的利润，相当市场给予其挖矿主营业务的估值其实很低。更重要的是三季度也开始利手里多余的电力往AI基础设施方向扩展，与谷歌支持的TAE Power和LG 支持的PADO AI合作开发电网响应负载平衡平台，服务AI基础设施需求，开始进军AI和高性能计算领域。
今年Mara还收购法国电力EDF的子公司Exaion的多数股权进入了欧洲市场，Exasion主营业务就是建设数据中心、提供云服务。Mara控股Exaion相当直接获得Tier-级别的GDPR合规数据中心，1200块GPU，看MARA官方的规划是未来两三年实现59%的国际收入来自AI相关业务。
而且Mara的液冷系统效率也是非常高的、这在未来运营数据中心很有优势。
上一个从比特币挖矿公司转型到数据中心的 $IREN 已经是今年的十倍股了。这么看 $MARA 之后表现可期。
@MSX_CN 看到麦通上也有MARA的股票代币https://t.co/vj9OdXKUfE 用稳定币交易美股更便捷。
比特币挖矿行业面临巨大转变：电力成关键 - Helene Braun
文章告诉我们矿股公司遇到的困境和机遇，是不错的总结。
未来展望 比特币仍是核心，但矿工需规模、成本效率抗波动。Terawulf比作数据中心；Marathon持币价值被低估；IREN运营领先。Schultz认为，比特币可成能源系统基础层，帮助平衡电网，而非纯投机。
地点：怀俄明州杰克逊霍尔（SALT会议）
比特币挖矿传统上受四年减半周期影响，经历繁荣与萧条。但在最近SALT会议上，行业高管表示，这种模式已改变。ETF兴起、电力需求激增及AI基础设施变革，要求矿工多元化，否则将被淘汰。
关键观点：
- 从哈希率转向电力货币化：CleanSpark CEO Matt Schultz称，以前讨论哈希率，现在焦点是如何利用兆瓦电力赚钱。比特币ETF已吸收超过今年产出的比特币，推动需求。CleanSpark运营800兆瓦电力，开发1.2吉瓦，转向AI等新领域，拥有33个站点更灵活。
- 行业残酷现实：Terawulf CFO Patrick Fleury直言挖矿极难。以5美分/千瓦时电价，挖一枚比特币成本约6万美元；比特币价11.5万美元时，电力占一半收入，加上其他成本，利润微薄。盈利靠超低电价。Bitmain持续生产设备，自行部署，增加网络难度，挤压他人利润。
- 转型案例：Terawulf上周与谷歌签67亿美元协议，将矿场转为数据中心，获32亿美元支持，降低融资成本。过程需4-5个月尽职调查。
- IREN的策略：首席商业官Kent Draper表示，公司运营50 exahash，年收入10亿美元，毛利率75%，EBITDA利润率65%。暂停挖矿扩张，转向AI共置和云服务，回报期短（约2年）。
- Marathon Digital的灵活性：CFO Salman Khan比作石油行业，强调强大资产负债表。持有比特币作为对冲，最近收购Exaion多数股权，聚焦边缘计算、主权数据控制，提供 recurring revenues。
共同主题：电力为主 所有高管强调，电力是新“货币”。用于挖矿、AI或电网平衡。CleanSpark每年 curtail 120小时用电，节省1/3成本；在佐治亚州等地锁定闲置电力。
$MARA $CLSK $IREN
B哥说的
美股未来四年大机会：
1. AI科技主旋律：$NVDA $MSFT $GOOGL $AMZN $META
2. 自动驾驶解放人类：$TSLA $GOOGL $UBER $AUR
3. Crypto金融升级：$COIN $MSTR $MARA $RIOT
4. 稀土国家战略：$MP $USAR
这里整理一些美股主旋律的龙头给大家参考。
结合当前市场行情（2025年10月前后）和各板块核心逻辑，对提及的标的分板块给出投资建议：
一、AI 算力与科技巨头
核心逻辑：全球AI算力需求爆发，云厂商资本开支加速（微软Azure收入增长39%，Meta资本开支翻倍），算力硬件与云服务成主线。
$NVDA（英伟达）：AI芯片绝对龙头，全球超90%的AI训练算力依赖其GPU。短期看Q3财报（预计2025年11月）能否超预期；长期看AI服务器、数据中心GPU需求持续放量，目标价可看1000美元（当前约850美元）。
$MSFT（微软）：Azure云+OpenAI+Copilot三驾马车，Q2智能云收入增长26%，资本开支增至1200亿美元/年。短期催化剂是10月下旬的AI硬件发布会（传推出自研AI芯片）；长期看企业级AI渗透率提升，目标价400美元（当前约360美元）。
$GOOGL（谷歌）：Gemini AI模型与微软Copilot正面竞争，但YouTube广告+云服务（Google Cloud）仍具韧性。短期需观察Q3财报（10月25日）云业务增速；长期看AI搜索重构广告逻辑，目标价150美元（当前约135美元）。
二、自动驾驶（落地加速）
核心逻辑：特斯拉FSD即将在华推出（预计2025年Q1），Waymo无人出租车商用扩大，技术从“测试”转向“规模化赚钱”。
$TSLA（特斯拉）：FSD订阅制（每月711元）+ 机器人出租车（Robotaxi）是最大看点。短期看10月FSD V13版本推送（新增自动泊车功能），若中国监管备案通过则成催化；长期看FSD渗透率达20%时，年利润或增100亿美元，目标价500美元（当前约420美元）。
$UBER（优步）：自动驾驶落地将降低司机成本，若与Waymo合作扩大（当前已在凤凰城试点），利润率有望提升。短期看Q3出行数据（10月12日财报）；长期看“无人车+打车平台”模式颠覆行业，目标价80美元（当前约65美元）。
三、Crypto（合规化+ETF爆发）
核心逻辑：SEC批准加密ETF实物创设机制，Coinbase成最大赢家；比特币现货ETF资金流入超550亿美元，行业从“投机”转向“主流投资”。
$COIN（Coinbase）：美国合规交易所龙头，受益于ETF实物赎回（机构需通过Coinbase托管加密资产），预计年营收新增10亿美元。短期看10月Solana、XRP ETF获批进展；长期看加密货币市值扩容，目标价200美元（当前约160美元）。
$MSTR（MicroStrategy）：比特币“信仰股”，公司持有超10万枚BTC，币价每涨1万美元，营收增10亿美元。短期看比特币ETF资金流入节奏；长期看BTC减半（2025年4月）后牛市预期，目标价800美元（当前约650美元）。
四、稀土（供应链+政策）
核心逻辑：美国国防部为$MP设置110美元/公斤保底价（远超国内45万元/吨），稀土战略价值凸显，供应链自主化加速。
$MP（MP Materials）：美国唯一稀土生产商，镨钕产品利润锁定（成本60美元/公斤，保底价110美元），磁材产能2028年扩至1万吨。短期看Q3产能利用率（10月15日财报）；长期看美国军工+新能源需求（电动车电机用稀土），目标价50美元（当前约35美元）。
操作建议
仓位分配：AI（30%）+ 自动驾驶（25%）+ Crypto（20%）+ 稀土（25%），分散配置。
短线机会：AMD（财报后超跌，147-149美元缺口支撑）、RIOT（比特币挖矿股，币价反弹弹性大）。
长线持有：MSFT（云+AI生态）、TSLA（FSD+机器人）、$MP（稀土供应链）。
但据我了解现在很多朋友，想买美股经常被开户劝退，而现在通过Mystonks @MyStonksCN 你可以直接链上买卖美股，流程更简单、速度更快。
买好股，就上Mystonks~~
链接🔗： https://t.co/wnLfEIfC2h
B哥说的
美股未来四年大机会：
1. AI科技主旋律：$NVDA $MSFT $GOOGL $AMZN $META
2. 自动驾驶解放人类：$TSLA $GOOGL $UBER $AUR
3. Crypto金融升级：$COIN $MSTR $MARA $RIOT
4. 稀土国家战略：$MP $USAR
这里整理一些美股主旋律的龙头给大家参考。
结合当前市场行情（2025年10月前后）和各板块核心逻辑，对提及的标的分板块给出投资建议：
一、AI 算力与科技巨头
核心逻辑：全球AI算力需求爆发，云厂商资本开支加速（微软Azure收入增长39%，Meta资本开支翻倍），算力硬件与云服务成主线。
$NVDA（英伟达）：AI芯片绝对龙头，全球超90%的AI训练算力依赖其GPU。短期看Q3财报（预计2025年11月）能否超预期；长期看AI服务器、数据中心GPU需求持续放量，目标价可看1000美元（当前约850美元）。
$MSFT（微软）：Azure云+OpenAI+Copilot三驾马车，Q2智能云收入增长26%，资本开支增至1200亿美元/年。短期催化剂是10月下旬的AI硬件发布会（传推出自研AI芯片）；长期看企业级AI渗透率提升，目标价400美元（当前约360美元）。
$GOOGL（谷歌）：Gemini AI模型与微软Copilot正面竞争，但YouTube广告+云服务（Google Cloud）仍具韧性。短期需观察Q3财报（10月25日）云业务增速；长期看AI搜索重构广告逻辑，目标价150美元（当前约135美元）。
二、自动驾驶（落地加速）
核心逻辑：特斯拉FSD即将在华推出（预计2025年Q1），Waymo无人出租车商用扩大，技术从“测试”转向“规模化赚钱”。
$TSLA（特斯拉）：FSD订阅制（每月711元）+ 机器人出租车（Robotaxi）是最大看点。短期看10月FSD V13版本推送（新增自动泊车功能），若中国监管备案通过则成催化；长期看FSD渗透率达20%时，年利润或增100亿美元，目标价500美元（当前约420美元）。
$UBER（优步）：自动驾驶落地将降低司机成本，若与Waymo合作扩大（当前已在凤凰城试点），利润率有望提升。短期看Q3出行数据（10月12日财报）；长期看“无人车+打车平台”模式颠覆行业，目标价80美元（当前约65美元）。
三、Crypto（合规化+ETF爆发）
核心逻辑：SEC批准加密ETF实物创设机制，Coinbase成最大赢家；比特币现货ETF资金流入超550亿美元，行业从“投机”转向“主流投资”。
$COIN（Coinbase）：美国合规交易所龙头，受益于ETF实物赎回（机构需通过Coinbase托管加密资产），预计年营收新增10亿美元。短期看10月Solana、XRP ETF获批进展；长期看加密货币市值扩容，目标价200美元（当前约160美元）。
$MSTR（MicroStrategy）：比特币“信仰股”，公司持有超10万枚BTC，币价每涨1万美元，营收增10亿美元。短期看比特币ETF资金流入节奏；长期看BTC减半（2025年4月）后牛市预期，目标价800美元（当前约650美元）。
四、稀土（供应链+政策）
核心逻辑：美国国防部为$MP设置110美元/公斤保底价（远超国内45万元/吨），稀土战略价值凸显，供应链自主化加速。
$MP（MP Materials）：美国唯一稀土生产商，镨钕产品利润锁定（成本60美元/公斤，保底价110美元），磁材产能2028年扩至1万吨。短期看Q3产能利用率（10月15日财报）；长期看美国军工+新能源需求（电动车电机用稀土），目标价50美元（当前约35美元）。
操作建议
仓位分配：AI（30%）+ 自动驾驶（25%）+ Crypto（20%）+ 稀土（25%），分散配置。
短线机会：AMD（财报后超跌，147-149美元缺口支撑）、RIOT（比特币挖矿股，币价反弹弹性大）。
长线持有：MSFT（云+AI生态）、TSLA（FSD+机器人）、$MP（稀土供应链）。
但据我了解现在很多朋友，想买美股经常被开户劝退，而现在通过Mystonks（@我们中文推），你可以直接链上买卖美股，流程更简单、速度更快。
买好股，就上Mystonks~~
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买了一批产自越南的比特小鹿A2矿机
这批货发完大概率就不会再从美国以外买了
因为在川普关税政策下几大矿机厂家如：
神马、比特大陆、嘉楠纷纷来美国设厂
其中 @Whatsminer_MBT 美国工厂已在运营
比特小鹿 $BTDR 应该也会考虑来美国设厂
毕竟美国现在是矿机销售最大的市场
而美国的矿企一哥 $MARA 也在下场投矿机
看新闻说MARA今年采购的矿机中一半都来自他们投资的品牌Auradine
且不管Mara有没有吹牛逼成份，至少未来四年的比特币挖矿行业，是大资本们开始整合资源的四年，不管是矿机生产，还是矿场/能源/算力，都会有一轮并购潮，也可以理解为 #Bitcoin 挖矿行业的淘汰赛正式开始。
我个人还是比较看好 $BTDR
自产矿机，自挖矿，在美股上市的早，二股东是泰达，且全球拥有足够多的电力储备，比特币挖矿板块的行情如果开始启动， $BTDR 目标价至少$20
🚨The Bitcoin corporate treasury game is heating up fast. Who’s next?🚨
- $MARA is selling $2B in stock to stack BTC
- @gamestopis going full MicroStrategy with a $1.3B raise
- @Metaplanet_JP, @rumblevideo & more piling into BTC
From miners to meme stocks, public companies are turning their balance sheets into BTC vaults. Is this the next phase of institutional adoption?
Watch the full breakdown: https://t.co/Sz8LfsItxT
CRYPTOCURRENCY HOLDINGS OF US COMPANIES
Here is a list of companies in the United States that have bitcoin and other digital currencies on their balance sheet as of December 31, 2024.
🔸 Strategy ( $MSTR): $23.91 billion
🔸 MARA Holdings ( $MARA): $3.22 billion
🔸 Riot Platforms ( $RIOT): $1.65 billion
🔸 Coinbase ( $COIN): $1.55 billion
🔸 Tesla ( $TSLA): $1.08 billion
🔸 CleanSpark ( $CLSK): $929.1 million
🔸 Block Inc ( $XYZ): $792.3 million
I hope everybody had a nice week. Great to see the reactions we did as a lot of impulse signals triggered where we expected them to(when the least were expecting it once again)💪Lots to unpack and dive into this weekend
Subscriber Agenda
Video: Why did miners fade into the close?
Charts:
New Impulse- #BTC LTF potential paths, $MARA, $RIOT, $CLSK, $IREN, $WULF, $CIFR, $SMLR, $XRP, $LINK, $LTC, $HOOD, $QQQ, $IWM, $SPY, $MSTR, $ETH, $DOGE
Ongoing Corrective- $TSLA, $PLTR, $SOFI, $MBLY, $MU, $PYPL, $CELH, $UPST(some of these names made big moves this week but I'm not sold corrections are over)
Correction Nearing Completion?- $CGC, $SQ, $NIO, $JD, $AMC, $LMND
Subscriber Requests- $XLM, $RUNE
So it's the weekend and that means time to relax/take it easy...what that looks like over hear is 2 a days in the gym, loading up on nature's medicine(steak, eggs, fruit, veggies), and diving into the charts 💪
-Weekend Agenda for Subs
Video: $BTC Miners what I saw in $MSTR prior to its 4x move that I'm now seeing in the miners
Charts: Speculative paths+Upside/Downside targets
Early Expansion- $LCID, $MBLY, $RIVN, $LTC
Expansion- $BTC, $SQ, $PLTR, $ARKK, $NVDA, $DOGE, $XRP, $AMZN, $MSTR
Pre-Expansion- $MARA, $CLSK, $RIOT, $IREN, $BTBT, $WULF, $CIFR, $BITF, $WGMI
Bottom Formations- $BLNK, $AMC, $ARKG, $CELH
On-Going Corrective- $TSLA, $AMD, $MU, $LMND
Requests- Subscribers chart requests will be posted
$BTC 震荡，还是96,400上下。市场情绪虽然没有很好，但也没有很差。继续震荡磨人了。 $MSTR 、 $SMLR 、 $MARA 也是这样，盘前均小幅震荡上涨。明天就周末啦，可能要注意一下，反正继续磨人。等元旦以后啦。
超60家上市公司购买了 $BTC 。接下来筛选一下可以关注的，尤其美股里的。拭目以待。
一切都是BTC的趋势周期行情。在一段趋势上涨行情中，如果你觉得 $BTC 接下来会涨，那你就买这些美股，当然这趋势上涨行情不是一帆风顺的。肯定会有极度fomo期，高位盘整期，然后继续上涨期，然后高位震荡期，然后回调，一波趋势上涨行情宣告结束。
当你觉得BTC的趋势上涨期结束，你就可以卖出这些美股，然后选择空。而现在就是明年Q1还可期。所以，暂时的垃圾时间得耐心了。
虽然今天美股开盘，但是市场流动性仍然低迷，目前BTC下探95,600美金。 $MSTR 、 $SMLR 、 $MARA 盘前均下跌。如图
25号的推文：https://t.co/1gOMatI50K 提到可能有抄底机会。看，这么快就又来了。
之前说的大趋势里的小趋势一下波段就过去了。。这个低迷的市场情绪要维持到元旦结束，这期间，好好享受下生活吧。重要的是，大趋势并未改变，元旦结束回来2025年Q1值得期待。
尤其是晚上美股开盘，在躺平假期中的美国人怎么反应这个市场很重要。当然都知道明年Q1的预期的。。只不过这段时间很磨人了。
BTC 山寨 MSTR、SMLR等美股都磨人。耐心点了只能。DYOR。
上市公司购买 $BTC 图表及股票机会数据更新：https://t.co/9EEeHjHLso
$BTC 的行情趋势影响 $MSTR 、 $SMLR 的股价，已经说的很明白了。看好明年Q1，就大胆分批干吧。
今天说下之前经历的几次著名大跌，2020.312、2021.519，2022luna事件、ftx事件，2023好像没什么被记住的大跌，2024.85，（18年进圈，所以2017.94没有经历过）。欢迎补充。
今天这次跟以上的都不一样。仅仅只是牛市主升浪行情中的一个小插曲而已。除非明年Q1趋势行情没了。但是发生经济问题等黑天鹅的概率很低。然后美国权利交接，SEC新主席等都是炒作利好情绪，也就是说这只是一次牛市正常回调。别慌。
312是美国经济衰退还有疫情。519是东大政策问题加上我记得马斯克搞事情暴力洗盘。luna事件、ftx事件就不用说了，都懂。
今年的85是交易衰退预期加上日本加息，套利交易可能流动性危机恐慌。
所以当下。即便有美国经济衰退也还早呢。所以。稳住，我们能赢。当然新的趋势fomo情绪，这个月可能没那么FOMO了，要下个月。
所以期待吧。小伙伴们，DYOR
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