Notes
下周是财报季的财报周,还有Figma $FIG 的IPO,一定会是精彩的一周
推荐正股买入 $SOFI $PYPL $MSFT $AMZN
标普500和纳指创新高,市场情绪乐观,但高估值和贸易关税的不确定性可能引发波动。
Figma IPO估值高企,首日表现或影响科技股。美联储可能9月降息,支撑市场,但需警惕地缘政治和通胀风险
重点关注:
周二(7月29日)金融&Crypto
•SoFi( $SOFI )•PayPal( $PYPL )•Visa( $V )
周三(7月30日)大科技$Crypto
•Meta( $META )Microsoft( $MSFT )
周四(7月31日)大科技&Crypto&IPO
•Apple( $AAPL )Amazon( $AMZN )
•Roblox( $RBLX )以及今年IPO重点关注Figma $FIG
周五(8月1日)能源
•ExxonMobil( $XOM )•Chevron( $CVX )
@MyStonksCN @BTCBruce1

Results > promises. Always.😇
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$BTC $ETH $BNB $SOL $XRP $DOGE $TRUMP $ENA $USDE $USDT $USDC $CRV $SYRUP $CVX $IXS $FART $BONK $PEPE $CFX $NEO $JASMY $FET $RENDER $TAO $DOT $NEAR $AVAX
$BTC
-2.17%
$ETH -5.12%
$BNB -4.4%
$SOL -6.58%
$XRP -1.77%
$DOGE -3.58%
$TRUMP -3.05%
$ENA -1.14%
$USDE -0.01%
$USDT +0%
$USDC +0.01%
$CRV -7.36%
$SYRUP +1.46%
$CVX -5.34%
$IXS +9.35%
$FART -1.32%
$BONK -3.79%
$PEPE -4.03%
$CFX -5.06%
$NEO -6.19%
$JASMY -2.33%
$FET -5.62%
$RENDER -6.69%
$TAO -4.41%
$DOT -3.82%
$NEAR -5.29%
$AVAX -4.51%
橙子晚间解读 7.17
E型血脉终于觉醒了,ETH这几天连续起飞,自从突破3100点后,市场出现大量的主力换手,比较典型的就是E理华变成理华了,他的Trend Research 昨晚一口气出货7w枚eth,对外宣称是降低杠杆,我理解的降杠杆是木头姐这种慢慢的卖,这货直接出一小半仓位了
毫无疑问他是看到顶了;另一个也是本轮比价活跃的交易员eugene,这货昨晚发文说以太坊已经出发卖点,正在减仓,并表示大部分代币需要回调;然后还有从eth基金会拿到7000eth捐款的开发组织argot也全都抛掉了,还有一些波段鲸鱼,基本上都在昨晚至今天这个时间内进行减仓,总结来说就是原生币圈的ETH持有者都在抛售。
而本轮的买家是谁呢,首先是ETF,昨天ETF整体流入超过7亿刀,仅贝莱德一家就5亿刀,昨晚贝莱德买入量甚至比大饼还多,算是给机构投资者打了个样,就好比我们玩链上散户都会追踪车头买了什么,实际上贝莱德就是中大型机构的龙头,预期后面跟单的资金量不会太小;然后是sbet bmnr 等以太坊财库,sbet上周筹集的4.13亿刀应该是要梭哈进来的,昨晚sbet的股价直接爆涨30%多,这个涨幅相比eth是有溢价的, 说明股市资金更加充足,sbet已经成为eth版的微策略了;再一个是川普的WLFI,昨晚继续补仓,现在eth持仓超过6成,这波涨幅过后,WLFI已经赚钱了,而且wlfi代币已经投票通过要流通到市场了,市场里趴着的热钱也会被激活;
另外我传统金融圈的朋友都已经开始关注以太坊了,有做家族办公室的朋友透露本月他们的主要业务就是找ETH的场外OTC商家,帮客户储备大额的ETH,今天下午币圈最大做市商 wintermute 创始人发文表示,其给机构、大户提供的场外 OTC 平台,市面上已几乎没有 ETH 可供出售,这个消息发出来后,以太直接冲破3400,看趋势要冲3500了,场外资金是没有买高的成本焦虑的,OTC买不到自然就会按照二级市场价去冲,现在ETH这么稀缺,资金进场不拉盘才怪。
当然我也不看好这波ETH直接就冲破4800的前高,这1300点的价差不是光靠场外资金买买买就够的,以往以太坊都是双飞轮驱动的,稳定、安全吸引场外资金,而在场内,ETH承托大量的应用、金融服务,导致实际上ETH是通缩的,因为gas费的大量使用和燃烧,消耗的ETH比产出量更多,而现在即使ETH领涨整个市场,但是今天的gas费依然是1左右,这相比以往经常性的拥堵差距还是很大,说明链上活动依然没有起来,更别谈ETH的通缩了,要知道ETH的总量是无限的,如果这条链没人使用,那么则意味着eth完全不稀缺了,这会使得机构很难把储备eth做的真正和BTC一样,毕竟BTC总量固定意味着永恒的存储价值,以太坊只能作为阶段性的存储使用价值,所以是否能够ATH,还要看后面ETH生态能否重振雄风。
其它山寨方面,以太坊做为山寨牛市发动机太久了,很多币因为惯性被带起来了,但是这波真正能够跑赢ETH的山寨是很少的,DEFI方面只有 $crv $cvx 这波跟上了,其它的龙头都还没有起色,明星meme这波走势还是最强的,尤其是 $bonk 已经兼顾meme和台子币属性了,最近七天涨幅超过70%,$floki $mew $fartcoin $cheems $neiro $popcat 这些单日涨幅都接近20%,绝对的跑赢市场,ai板块走势也不错,$kaito $virtual 也都跑赢ETH了,其它就没有板块级别的项目有明显行情了,新meme方面,$ani 今天又翻倍了,fdv达到了72m,有成为新的蓝筹meme的趋势,然后grok其它两个meme $rudi 12m , $valentine 最高冲到30m了,这波行情也让我们发现了规律,马斯克改名、换头像或者和别人互动所产生的meme上限都很低,寿命也很短,但是因为特斯拉、spacex、xai等他自己的产品衍生的meme,这种能级就高很多,很有可能出蓝筹大金狗,以后可得注意了,有确定性的马斯克总提的项目,一定要毫不犹豫的进场,链上行情已经回归,不能错过。

$CVX was no brainer for those who use @dyorcryptoapp - and you can get many of these alphas by your own.
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🏆 Top 3 Gainers:
🏅 $FLOKI | @RealFlokiInu
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No trading fees, just pure gains!
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Another Alpha from @dyorcryptoapp
$CVX is mispriced in relation to the protocol side fees growth it recorded in past 3 months.
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P:S - You can get these alpha by your own from DYOR, you don't need to wait for others to feed you.

Some call it gambling. I call it generational wealth.🤝
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Profits talks, excuses walk. 🤌
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Green days aren't lucky. They're earned. 💪
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Not lucky. Just aligned with the vision. 😌
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Built it. Scaled it. Profiting while others are still planning.💡➡️💵
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$BTC $ETH $SOL $LINK $BNB $XRP $LTC $CRV $CVX $OM $TRUMP $DOGE $NEIRO $WIF $SHIB $NEO $CFX $JASMY $FIL $CAKE $UNI $ENS
Success is a series of small victories.😉
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$BTC $ETH $SOL $BNB $XRP $DOGE $SUI $ENA $AUDIO $PNUT $NAKA $AVVE $CRV $CVX $FLOKI
8 years in crypto.
I don’t see anything which I could call a painful mistake at this stage.
But yes the most stupid mistake was selling $4M worth of BTC(at current price) at $200K to buy a property which barely appreciated by 10% in the past 7 years.
My girls and boys were printing from $CRV actually. I would also look into $Pendle, $CVX, $HBAR and $TAO today.
But if you leverage trade , pay attention and close longs when I close today. We will see fresh lows again after wednesday’s pump!


橙子晚间解读 4.11
昨晚CPI数据大幅低于预期,这个数据放到几个月前绝对是超级大利好,川子还亲自发文说通胀已经下降,应该是向市场邀功,川普经济顾问miran也表示总统的政策有效遏制了通胀,但是市场表现却一点儿面子都不给,美股和币市全都在往下走
这说明资本并不是傻子,这些数据也就能让红脖子激动一下吧,高盛对的评价是预期美联储对CPI初步反应将是谨慎的,美联储官员施密特的发言也耐人寻味,说与年初相比,目前通胀走高的风险明显增加。这个发言能看出美联储对通胀的预期有多么悲观。简单理解就是中美接下来要打的贸易战,对通胀的影响绝对不是现在数据所能体现的,耶鲁大学实验室数据显示,目前已经有很多在美零售商准备在两周内提升价格了,10%对各国的关税,以及中美关税对轰会导致通胀整体上升2.9%,估算就是下个月的通胀增幅相当于18个月增幅总量累加,这就是为啥市场对昨晚远低于预期的CPI数据不买账的原因,这个数据就像是回光返照一般,如果川普不停止关税战,那么后面的衰退和滞胀几乎是百分百发声的,甚至会把美国带回1930年的二战前夕的大萧条时代,大家集体返贫吧。
再来就是华尔街机构完全不信任川普了,这货朝令夕改,声东击西的事儿干的太多了,前几天已经都开始组织律师团队准备起诉川普了,据说川普的不靠谱已经到了什么程度,就是川子晚上的发言方向取决于他当天和哪位官员碰面,比如刚和财政部长贝森特聊完,那么接下来他的输出可能就是贝森特的传递的消息,比如之前贝森特就告诉川子,想要股市别太崩,就多对外提提谈判的事儿,还有之前川普说的华尔街财富已经增长40多年,未来四年该轮到老百姓富裕了,这个也是从贝森特那里学来的,应该说贝森特是川普面前第一大红人;还有就是本次对等关税的缔造者,川普高级贸易顾问纳瓦罗,扔对等关税核弹这个主意就是他提出的,直到马斯克和纳瓦罗网上对骂,川子才重新考虑推迟关税,总之现在川子就像是他各大幕僚的传声筒一样,说好听点儿是它能够听到不同的声音,然后这货也没啥分别优劣的能力,啥都往外说,这就造成现在朝令夕改不靠谱的形象,而且这种不确定性在未来90天都会影响市场,在正式的关税政策出炉前以及和中国到底要对抗到什么程度没有揭晓前,市场里大部分的资金都是要避险的,据说川普已经像最高法院申请要解雇鲍威尔了,这个又是一个大乱事儿,总之现在正经的机构都选择持币观望了,如果川子这疯子想学东大搞个共同富裕,那现在还满仓真就无异于49年加入国军了。
最后说市场,近期大饼走势比美股稳定很多,涨跌幅度都比美股小,而且由于交易时间更长,经常会出现白天涨晚上跌,或者白天跌晚上找补回来的感觉,毕竟所谓关税确实影响了科技股等大部分的股票,但是大饼这种啥产品没有的,关税对他的直接影响还真不大,也就是流动性方面的影响,再说大饼怎么也有链上黄金的称号,虽不比真黄金近期天天新高,大饼好歹也是稳住现有的震荡行情了;以太坊表现确实就一般了,对大饼也没有上涨,后面ETH还有升级的预期,然后还有质押ETF的预期,理论上行情转向,以太坊应该会对大饼上涨的,可惜现在走势还是很弱,现货估计还得再等等;其它山寨方面,昨晚并没有跟大盘走跌,现在表现还是挺坚挺了,不少山寨开始走独立行情了,比如 $fartcoin ,被马斯克发的放屁表情直接给带到了1b,$rfc 也重回反弹行情,市值又到了70m以上,看起来冲100m没啥问题,$orca 自从上了韩所后一直不温不火,今天终于启动,直接拉翻倍了,不得不说韩国狗庄确实牛市;DEFI板块也崛起了,$spell $crv $cvx 都起飞了,再来是币安新项目 $baby ,挑的上币时间确实不好,之前私募轮都到8亿了,现在上了币安也才8亿,看来VC币确实难赚钱了,其它的上不了币安的大概率就是个破发了。总之接下来一级市场融资估值肯定是要降的,CEX上的老山寨很多市值还挺大的,估计最后下场要么被投票投下去,要么就重新估值。

橙子晚间解读 4.1
美股低开近300点吓崩市场,黄金连创新高避险称王,全球静待4月3日凌晨3点的对等关税,进入4月币圈还有机会,战略储备、稳定币监管、circle上市、暂停QT、以太坊质押ETF等等,我相信牛市还在
昨天白天稍微有点儿反弹迹象,结果晚上美股一开盘立马又跌回去了,尤其是纳指低开接近300点直接把市场吓尿了,看来即使是临近4月2号对等关税,市场恐慌情绪依然还在释放中,当然盘中美股也是连续反弹将缺口补齐,大饼也是跟着走了一波反弹行情,从盘面上算是稳住了,山寨昨晚表现还是挺好的,即使美股带崩大饼阶段,基本上也是保持住了向上的趋势,直到大饼反弹企稳,不少山寨已经走出了泥沼,看起来币圈小散对于42对等关税这个节点的预期更加美好,更喜欢冒险,而美股小散则表现的比较慌张,可能是大家对风险的承受程度不一样吧,币圈人都看惯了大起大落,行情再差能比得过312、519吗,大家都等着暴风雨后的阳光彩红呢。
再说对等关税,最终公布时间已经确定,就是北京时间的周三凌晨3点,昨晚市场之所以低开是因为白宫放出消息说该计划不会有任何的豁免条款(包括关乎农民方面),并将在另一个时间实施行业关税。媒体添油加醋补充白宫再度考虑全面高关税计划,就这个消息直接把市场吓坏了,本来大家已经慢慢接收了对等关税了,现在又来个全面高关税,这不是把人往死里搞吗,这也是美股低开,币圈也被带崩的原因。贝莱德甚至表示因为川普的反复无常,当前市场对经济衰退的担忧已经达到近期的峰值了,总之现在全球金融市场都在避险,只有黄金不断地新高。
再说加密,虽然关税对币市影响也挺大,但大家都知道无论结果好坏,市场终将会回到上涨的通道当中,并且币市具有强烈的周期性和反身性,一般不会出现连续两个月市场都很惨的情况,我们已经经历了3月的恐怖行情,那么4月从概率上来看都是大反弹月才对,而且4月也是有一些预期的,比如战略储备,联邦可能会在4月公布细节,包括潜在可动用的资金,州级别已经有几个进度超过50%了,可能4月进度会加速到70%甚至有个别州抢跑出炉战略储备,另外昨晚贝莱德CEO表示美元存在失去全球储备货币地位的风险,可能被比特币等数字资产取代,以及gme前几天宣布购买13亿美元的大饼,这相当于美国另一个国家级别的基金先锋集团间接持有大饼,以及FTX的的赔付出定在5月底,这个事件可能在4月就开始炒作;然后还有circle 4月的上市申请,老美的稳定币监管法案,以及近期美国参议员提出的退休金投资加密货币法案;美联储那边虽然降息最早要等到6月了,但是4月开始就要暂停QT,市场可能将会进去QE节奏,所以说4月对于币市来说,是很好的攀爬窗口期。
山寨方面,以太坊表现依然拉胯,拉胯到V神几乎都跌落神坛,被万人骂,eric trump 发布增持ETH言论后,以太坊价格又跌了40%,WLFI亏损最大头就是以太坊,现在市场已经有种感觉,ETH正在EOS化,虽然EOS最近因为改名换方向价格起来不少,但是长周期下EOS的价格连312时期的一半都不到,是严重跑输大盘的,同样的事情,ETH虽然价格没有回到312那么夸张,但是走势也是越来越差ETH/BTC几乎进入历史最低区间内,同时也是唯一一次在比特币减半一年后没有跑赢大饼,可能未来只有质押功能的ETF以及美国把ETH也加入国家战略储备才能救以太,目前贝莱德还没有下场布局质押ETF,可能是在等机会,可能是货还没有收够,总之以太坊的行情可能还得再等等,我个人觉得还是有大行情的;其它山寨今天基本那都是跟着大盘走反弹行情,eos算是爆发了,这走势还是不够猛,按照eos储备的十几万大饼,真的有心做事情,eos再翻几倍都行;$comp $crv $cvx $bel $pendle 等DEFI 或者 staking 项目走势也很强,$layer 上市时虽然走势一般,但是却走出细水长流行情,日线级别从2月份至今已经翻倍了;当然币安新币 $gun 走势一般,昨晚上线后从高点又腰斩了,而且据说也被爆出来做市商不断地卖币行为,目前MC 40m,fdv 700m 还是挺高的,之前的launchpool $nil 的fdv已经得到5亿左右了,基本上给launchpool项目市值定价了,所以想抄底 $gun 可以再等等;meme 方面,昨天马斯克翻牌 $rfc ,行情直接拉了一波,不过现在已经回落到10M以下了,还有王纯成为币圈第一个上天的人,$fish2 最高也冲到15m,现市值3m;ai agent 收到openai最新融资影响也有小幅反弹,不过市值想回到前高还是很难,$ai16z 推出了类似 $virtual 的 launchpad 平台 @autodotfun ,作为sol链的ai 龙头,还是可以关注下的。

MARKET UPDATES:
CONSUMER:
🔸 $DG upgraded to Overweight (BofA).
🔸 Macau casinos ($WYNN, $LVS, $MLCO, $MGM): Gaming revenue +0.8% YoY.
🔸 $LI: March deliveries 36,674 (+26.5% YoY).
🔸 $NIO: March deliveries 15,039 (+14% MoM).
🔸 $PVH: Q4 EPS $3.27 (beat), revenue -4.8% YoY.
🔸 $TSLA: Denmark sales -65.6% YoY.
🔸 $ULTA: Upgraded to Buy, price target raised to $423.
ENERGY & INDUSTRIALS:
🔸 $AAL, $DAL, $LUV: Downgraded (Jefferies).
🔸 Oil: Brent stabilizes after Trump’s Russia comments.
🔸 $CVX: Sells East Texas gas assets ($1.2B+ value).
🔸 $EE: 7M-share secondary offering priced at $26.50.
FINANCIALS:
🔸 $LPLA: 4.7M-share secondary offering at $320.
🔸 $V: $375M escrow deposit, reducing Class B shares.
🔸 $WRB: Downgraded (BofA).
HEALTHCARE:
🔸 $JNJ: $10B talc settlement rejected by U.S. judge.
🔸 Drugmakers: Lobby Trump to phase in pharma tariffs.
TECH & MEDIA:
🔸 $LYV, $SEAT: Fall after Trump’s executive order on ticket pricing.
🔸 $PRGS: Q1 EPS $1.31 (beat), raises full-year guidance.
🔸 $SPIR: Q4 EPS loss ($2.21), weak Q1 outlook.
Top 10 coins with the highest fee growth in the past 30 days 🔽
$CVX tops the list with 320% growth.
deep dive into more fundamental side growth data at @dyorcryptoapp

QUICK MARKET SUMMARY:
CONSUMER
🔸 BRP ( $DOOO) & Polaris ( $PII) cut to Sell by Citi due to weakening markets, tariff risks.
🔸 Five Below ( $FIVE) beats Q4 EPS ($3.48 vs. $3.37), guides Q1 & FY ahead of estimates but below EPS consensus.
🔸 Shoe Carnival ( $SCVL) beats Q4 EPS, misses revenue; guides FY25 below expectations.
🔸 Tesla ( $TSLA) recalls 46K Cybertrucks over panel detachment risk.
ENERGY, INDUSTRIALS & MATERIALS
🔸 U.S. may extend Chevron's ( $CVX) Venezuela license, penalize others (WSJ).
🔸 QXO buying Beacon Roofing ( $BECN) for $11B cash.
🔸 Worthington Steel ( $WS) misses Q3; margins & EBIT sharply down.
FINANCIALS
🔸 FactSet ( $FDS) beats Q2; raises FY revenue outlook.
🔸 ProAssurance ( $PRA) bought by Doctors Company for $1.3B (60% premium).
🔸 Raymond James ( $RJF) AUM down 0.7% m/m to $1.58T.
HEALTHCARE
🔸 Capricor ( $CAPR) beats Q4 estimates; cash runway into 2027.
🔸 Jasper ( $JSPR) & MediWound (MDWD) file $300M & $125M shelf offerings.
🔸 scPharmaceuticals ( $SCPH) beats Q4 estimates.
TECH, MEDIA & TELECOM
🔸 Aeva ( $AEVA) beats Q4, raises FY25 guidance; progressing with Daimler Truck.
🔸 Microchip ( $MCHP) launches $1.35B offering.
🔸 PDD ( $PDD) misses Q4 revenue estimates on weak China demand.
🔸 SoftBank ( $SFTBY) buys Ampere Computing for $6.5B; Oracle & Carlyle exit.
#MEXC is thrilled to announce the addition of the following trading pairs to the 0 Fees Event! 🔥
#1000RATS, #1INCH, $ACT, $AERO, $BEAMX, $BNX, $CAKE, $CKB, $COTI, $COW, $CRO, $CVX, $DEGEN, $DOG, $EIGEN, $ETC, $ETHFI, $GRASS, $GRT, $IO, $IOTA, $KEKIUS, $LUCE, $MANA, $MKR, $PHA, $QNT, $ROSE, $SNX, $SWARMS, $TOKEN, $TRU, $UNI, $VELO, $VRA, $XAI, $ZEC, $ZIL, $ZK
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$ACT
+0.95%
$AERO -3.11%
$BEAMX $BNX -0.64%
$CAKE -6.37%
$CKB -1.71%
$COTI -5.7%
$COW -2.27%
$CRO -6.4%
$CVX -5.34%
$DEGEN -4.11%
$DOG -2.7%
$EIGEN -6.3%
$ETC -4.64%
$ETHFI -11.55%
$GRASS -6.83%
$GRT -4.56%
$IO -5.35%
$IOTA -5.54%
$KEKIUS +6.32%
$LUCE -2.56%
$MANA -3.77%
$MKR -4.43%
$PHA -2.35%
$QNT -6.07%
$ROSE -5.4%
$SNX -4.5%
$SWARMS -11.27%
$TOKEN -8.61%
$TRU -0.67%
$UNI -3.35%
$VELO -2.66%
$VRA -4.82%
$XAI -5.81%
$ZEC -3.83%
$ZIL -5.23%
$ZK -4.39%
$CVX -- One of the strongest performers from the DeFi narrative, with the best flywheel in action.
- @ConvexFinance controls over 50% of the supply of $CRV and $FXS, two major DeFi projects that partnered with @BlackRock for DeFi expansion.
- The intrinsic value of $CVX is around $10.78, derived from their overall exposure in CRV, FXS, PRISMA, and FXN treasury. The market price of $CVX is around $5.25—giving a straight 50% discount.
- Around 62% of the $CVX is locked, staked, and managed by the treasury right now, indicating a lower supply available in the market, while demand is set to increase with more adoption of Curve Finance and Frax Share due to upcoming RWA side interest.
- Convex made over $18M in fees last year and $7.5M in revenue. We could expect these numbers to grow by at least 2x in 2025.

$CVX -- One of the strongest performers from the DeFi narrative, with the best flywheel in action.
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